随州市道路运输管理局2021年度决算公开

目      录

第一部分  运管部门概况

一．部门主要职责

二．部门基本情况

第二部分  运管部门2021年部门决算情况说明

一．关于收入支出决算情况说明

二．关于“三公”经费支出说明

三．关于机关运行经费支出说明

四．关于政府采购支出说明

五．关于政府性基金收支情况说明

六．关于国有资产占用情况说明

七、关于国有资本经营预算支出情况说明

八．关于2021年度预算绩效情况的说明

九．其他情况说明

第三部分  运管部门2021年部门决算表

一. 收入支出决算总表（公开表01表）

二. 收入决算表（公开表02表）

三. 支出决算表（公开表03表）

四. 财政拨款收入支出决算总表（公开表04表）

五. 一般公共预算财政拨款支出决算表（公开表05）

六. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开表06）

七. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开表07）

八. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开表08）

九. 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（公开表09）

第四部分  名词解释说明

第一部分  运管部门概况

一、部门主要职责

随州市道路运输管理局主要职责和任务：贯彻执行国家和地方人民政府对道路运输行业的方针、政策、法规，拟订行业发展规划。指导全市各级道路运输管理机构做好各类道路运输业户开业许可及各种道路运输证牌的发放审验工作。负责跨县(市、区)道路旅客运输线路、危险货物运输经营许可审批工作。监督检查全市道路运输及相关业务的经营活动，维护道路运输市场秩序。负责全市道路运输行业统计工作。负责指导全市道路客货运输、站场行业安全监管。负责组织客、货运驾驶人员、危险货物运输人员的法律、法规和相关业务知识的培训、考试。监督下级道路运输管理机构的执法活动。

二、部门基本情况

随州市道路运输管理局隶属市交通运输局，为副处级全额拨款事业单位。内设机构有办公室、运管科、运输安全科、法制稽查科、维修科、培训科、财务科。下设市本级直属所1个，即曾都运管所，其收支纳入本单位集中核算。

本单位2021年年末编制人数62人，实有人数75人，其中在职43人，退休32人。

2021年度纳入本套单位决算汇编范围的单位共1个（机关和曾都所汇总编报），较2020年度无增减变化。

第二部分  运管局2021年部门决算情况说明

一、关于收入、支出决算情况说明

1、（1）收入： 本单位2021年度收入总计1200.71万元，较上年1024.14万元增长176.57万元，增幅达17.24%。本年收入的具体构成为： 财政拨款收入1071.16万元，占比89.2%；其他收入97.25万元，占比8.1%；年初结转和结余32.31万元，占比2.7%。

收入增加的主要原因是：2021年度较2020年度纳入预算管理的省级转移支付的行业管理经费增加186万元，2021年度收到2020年和2021年两个年度的省级转移支付的行业管理经费。

（2） 支出：与上年决算数对比。本单位2021年度支出总计1052.97万元，较上年977.49万元增长75.47万元，增幅达7.72%。

支出增长的主要原因：一是交纳本年度住房公积金补交上年度补充住房公积金支出114.44万元，较上年42.14万元增长72.3万元，增幅达171.57%；二是退休人员奖励工资支出118.92万元，较上年96.13万元增长22.79万元，增幅达23.71%。其中：工资福利支出834.39万元，较上年796.76万元增长37.64万元，增幅4.72%；商品和服务支出91.52万元，较上年83.16万元增长8.36万元，增幅达10.05%；对个人和家庭的补助支出122.36万元，较上年96.34万元增长26.03万元，增幅达27.02%；其他资本性支出4.69万元，较上年1.24万元增长3.45万元，增幅达278.23%，主要为办公类设备购置费用。

2、财政拨款支出与年初预算数对比

本单位2021年度财政拨款支出总计1052.97万元，与年初预算数1196.3万元对比减少支出143.33万元 。主要原因：本单位经费主要来源是省级转移支付的定额经费，在职及退休人员部分工资福利奖励等未足额保障。

一般公共预算财政拨款支出955.72万元，其中，基本支出612.48万元，相比年初预算1124万元减少511.52万元，降幅45.5%，主要原因：一是公用经费实际支出96.21万元，较年初预算166.46万元减少70.25万元，预算系统基数测算与本年度实际支出数有差额，二是社保缴费中机关事业单位缴费基数、事业单位医疗基数的预算数与实际支出有差异，三是省级转移支付的经费定额不足，职工部分工资福利奖励等未足额保障。项目支出343.24万元，相比年初预算40万元，增加303.24万元，增幅88.4%，主要原因是：年中收到省级转移支付的上年度道路农村客运发展专项补助资金。

二、关于“三公”经费支出说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为24万元，决算数为5.62万元，完成年初预算的23.42%，决算较上年7.92万元下降2.3万元，降幅29.04%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元。主要原因是本单位2020年度无因公出国（境）费用。

（二）公务接待费支出年初预算数为3.41万元，决算数为0.89万元，完成预算的26.1%，决算数较上年0.82万元增长0.07万元，增幅8.54%。2021年度本单位国内接待共14批次，167人。主要原因是：严格遵照执行中央八项规定精神和要求，从严控制公务接待费，基本做到无公函不接待，无必要公务不接待，同城不接待。按照规定履行节俭原则，控制陪餐人数，进一步完善公务接待费管理办法，严格执行接待审批程序，确保接待费管理措施落实到位。

（三）公务用车购置及运行维护费年初预算数为20.59万元，决算数为4.73万元，完成预算的22.97%，决算数较上年7.1万元下降2.37万元，降幅达33.38%。其中：

1、公务用车购置费：年初预算数为0万元，决算数为0万元，主要原因是2021年度本单位无新增用车需求，未购置公务用车；单位现有公务用车保有量为9台，其中执法执勤车辆6台，一般公务用车3台。

2、公务车运行维护费支出4.73万元，决算数较上年7.1万元下降2.37万元，降幅达33.38%。下降的主要原因：一是疫情期间，公务车和执法执勤车辆使用频率较低，二是压缩和减少公务车辆维修费用。

本单位严格遵照执行中央八项规定精神和要求，从严控制“三公”经费总量，强化“过紧日子”的总体要求，近年来开支基本平稳并呈逐年下降态势。

三、关于机关运行经费支出说明

本单位2021年度机关运行经费96.21万元，比年初预算数减少70.25万元，降低42.2%；较上年84.4万元增长11.81万元，增幅达13.99%。增长的主要原因：一是2021年度新增了审核拨付“两类人员”考核的项目30万元。二是该新增项目全年支出18.98万元，其中：办公费3.88万元、咨询费0.2万元、水电费0.23万元、公务接待费0.055万元、物业管理费2.28万元、维修（护）费10.03万元、设备购置费2.3万元。三是该项目结余资金11.02万元，财政局已于2022年初收回。减去该项目后的机关运行经费为77.23万元，与上年度相比压减金额7.17万元，压减比例8.5%。

四、关于政府采购支出说明

本单位2021年度政府采购支出总额39.27万元，较上年11.61万元增长27.66万元，增幅达138.24%，主要原因是：严格落实《湖北省人民政府办公厅关于印发湖北省政府集中采购目录及标准》（鄂政办发[2020]56号）精神，单位支出中的货物、工程和服务按采购目录和采购标准，以及参照随州市政府采购中心发布的协议供货、定点服务的入围供应商处采购，做到应采尽采。其中：政府采购货物支出3.58万元，占政府采购支出的9.12%；政府采购工程支出10.03万元，占政府采购支出的25.54%；政府采购服务支出25.66万元，占政府采购支出的65.34%。授予中小企业合同金额39.27万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额39.27万元，占政府采购支出总额的100%。

五、关于政府性基金收支情况说明

本单位本年度无政府性基金收入支出和结余，与上年度对比无增减变化。

六、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆保有量  9 辆，其中一般公务用车车辆3辆，执法执勤用车5辆，执法平台用车1辆；与上年度对比无增减变化。

本单位国有资产中无50万元以上通用设备，无100万元以上专用设备。

七、关于国有资本经营预算支出情况说明

本单位本年度无国有资本经营预算支出，与上年度对比无增减变化。

八、关于2021年度预算绩效情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度部门整体支出开展了绩效自评，资金总额1052.97万元，其中：基本支出1023.99万元，项目支出28.98万元。涉及项目两个，一是2021年度道路运输取消收费补助项目10万元，二是2021年度道路运输企业主要负责人和安全管理人员安全考核项目18.98万元。

此次绩效自评工作主要侧重于财政安排资金的专项项目支出，在收集文件资料、细化评价指标及评价标准的基础上，采用查阅账册、抽查凭证、核对原始记录、询问相关人员等方法，对本单位机关以及其下属曾都运管所收支情况进行抽查。通过查阅基础资料，在定量和定性分析的基础上形成评价结论，形成绩效评价报告。

从评价情况来看，本部门2021年度整体支出绩效评价整体情况较好，绩效等级为良。具体表现在：预算编制较为及时、准确，预算执行情况较好，节能降耗成效明显；在执行管理和支出绩效方面，认真执行各项财经纪律，财务管理制度较为健全，资金使用较为规范；目标实施取得一定的经济和社会效益，为运管安全有序发展、结构调整及“放管服”发挥积极促进作用。但是，在预算编制的完整性和准确性上有待提高，项目的开展和执行结果要与绩效结果对比，并调整部分项目预期绩效目标的指标和标准。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

2021年度一般公共预算项目支出开展了绩效评价，涉及项目两个，项目资金收入40万元。年度内项目资金支出28.98万元，年末财政统筹余额指标11.02万元。

项目一：道路运输取消收费－道路运输客运监管。

2021年度该项目资金在年度内全部执行完毕，预算数为10万元，执行数为10万元，执行率100%。

该项目资金主要用于以下几个方面：全市道路客运安全监管和应急保障工作，认真履行行业监管职责。一是继续推进安全生产标准化达标工作，力争全面完成达标考评工作；二是认真抓好安全隐患检查、排查、整改工作；三是继续认真开展以“平安交通”为主线的“道路运输安全年”等各项活动,积极开展安全生产运输、安全监督检查工作；四是加强突发事件应急管理，认真督导各企业落实各项应急处置预案和演练工作。

支出类目主要有：对客运站、客运企业、客运业主进行经常性监督管理费用、安委会年度内四次以上安全会议费用、安全监察类差旅费、安全应急演练类费用。

1.产出指标完成情况分析

数量指标：客运站服务信誉质量等级评定，三级以上客运站服务信誉质量等级评定率达100%，已完成绩效目标。

质量指标："两客一危"4G视频安装，“两客一危”4G视频装置安装完成率达96%，已完成绩效目标。

时效指标：项目完成，年度内项目完成100%，已完成绩效目标。

2.效益指标完成情况分析

社会效益指标：降低一般交通运输事故，年度内小于3起，降低一般道路运输事故发生，遏制较大道路运输人员死亡事故发生，已完成绩效目标。

经济效益指标：项目预算执行到位率100%，项目预算资金执行全部到位，执行率100%，已完成绩效目标。

生态指标：淘汰超标客运车辆100%，已完成绩效目标。

从产出指标完成情况分析和效益指标完成情况分析结果情况来看，本部门2021年度该项目支出绩效评价情况较好，完成绩效目标，绩效等级为良好。

项目二：道路运输企业主要负责人和安全管理人员安全考核。

该项目资金的拨付方式为审核拨付，预算数为30万元，执行数为18.98万元，执行率63.27%。项目基本达到预期绩效目标。

1.该项目为2020年度新增性项目，立项依据主要是根据“《中华人民共和国安全生产法》第二十四条生产经营单位的主要负责人和安全生产管理人员必须具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力。危险物品的生产、经营、储存单位以及矿山、金属冶炼、建筑施工、道路运输单位的主要负责人和安全生产管理人员，应当由主管的负有安全生产监督管理职责的部门对其安全生产知识和管理能力考核合格。”和“交通运输部《道路运输企业主要负责人和安全管理人员安全考核管理办法》：市级交通运输主管部门具体组织实施本行政区域内道路运输企业主要负责人和安全生产管理人员安全考核有关工作。市级交通运输主管部门可委托具备条件的社会组织机构负责具体考核工作。”

2.绩效目标完成情况分析

（1） 产出指标完成情况分析

数量指标：道路运输企业主要负责人和安全生产管理人员考核人数达70%，完成绩效目标。

质量指标：道路运输企业主要负责人和安全生产管理人员考核合格上岗率达90%，已完成绩效目标。

时效指标：年度内培训考核通过，已完成绩效目标。

（2） 效益指标完成情况分析

社会效益指标：道路运输企业的安全生产，对运输单位起到较好的安全生产组织保障作用，已完成绩效目标。

经济效益指标：考核合格证明在全国范围内有效，全国范围不重复考核，有效期3年，已完成绩效目标。

3. 该项目基本完成的主要原因：一是受疫情影响，拟于开展的两期考核未按期举办，每场次考核人数控制在50%；二是后期举办时受考核场地和人数（少于50人）限制；三是道路运输单位的主要负责人和安全生产管理人员对安全生产管理认识不到位，行政依赖性过高，主动预约参加考核的积极性和紧迫性不强，导致该项目推动缓慢。

（三）结合绩效评价结果应用情况

至本单位部门决算公开时，已及时推动本年度内项目二“道路运输企业主要负责人和安全管理人员安全考核”的实施进度，在今后的项目规划执行和管理中，将结合绩效评价结果：

1、严格按照部门预算编制相关要求，及时、完整、科学、规范的编制部门预算，不断提高预算编制工作的时效性、完整性。

2、硬化预算约束，遵循量入为出、收支平衡的原则，深入落实预算细化工作，确保全面完成预控指标规模。

3、加强绩效分配，确保资金分配科学性和合理性。同时，严格控制一般性支出，大力压缩会议、培训等支出，切实加强对“三公”经费管理，加大资源整合力度，有保有压，调整优化支出结构，不留经费支出缺口。强化预算执行的严肃性，尽量做到无预算不开支，提高财政资金的使用效益。

九、其他情况说明

2021年随州市道路运输管理局财政专项支出项目2个，预算金额40万元，决算支出28.98万元，比预算减少11.02万元，同比减少28.6%，主要原因是：“道路运输企业主要负责人和安全管理人员安全考核”项目为2020年度新增性项目，财政审核拨付方式，预算数为30万元，执行数为18.98万元，执行率63.27%。一是受疫情影响，拟于开展的两期考核未按期举办，每场次考核人数控制在50%；二是后期举办时受考核场地和人数（少于50人）限制；三是道路运输单位的主要负责人和安全生产管理人员对安全生产管理认识不到位，行政依赖性过高，主动预约参加考核的积极性和紧迫性不强，导致该项目推动缓慢。

第三部分  运管部门2021年部门决算公开表

一、收入支出决算总表（公开表01表）

二、收入决算表（公开表02表）

三、支出决算表（公开表03表）

四、财政拨款收入支出决算表（公开表04表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开表05表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开表06表）

七、财政拨款“三公”经费支出决算表（公开表07表）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开表08表）

附注说明：本单位本年度无政府性基金财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开表09表）

附注说明：本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

第四部分  名词解释说明

一、财政拨款(补助)收入：指财政预算安排且当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：按照有关规定，"三公"经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

五、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待支出。

六、公务用车：指单位用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

七、公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。