随州市工商业联合会2021年度决算公开

目  录

第一部分 随州市工商业联合会概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 随州市工商业联合会2021年度部门决算情况说明

一、收入、支出决算情况说明

二、“三公”经费支出说明

三、机关运行经费支出说明

四、政府采购支出说明

五、政府性基金收支情况说明

六、国有资本经营支出情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、2021年度预算绩效情况说明

九、其他情况说明

第三部分 随州市工商业联合会2021年部门决算表

一、收入支出决算总表（公开表01表）

二、收入决算表（公开表02表）

三、支出决算表（公开表03表）

四、财政拨款收入支出决算总表（公开表04表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开表05）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开表06）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开表07）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开表08）

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开表09）

第四部分 名词解释说明

第一部分  随州市工商业联合会概况

一、部门主要职责

工商联是中国共产党领导的，工商界组成的，兼有统战性、经济性、民间性的人民团体，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带，是政府管理和服务非公有制经济的助手。

主要职责是：认真贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规，参与市委、市政府大政方针及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商、民主监督、参政议政；坚持团结、帮助、引导、教育的方针，开展对非公有制经济人士的思想政治工作，进行“爱国、敬业、诚信、守法”教育，培养和建立积极分子队伍；做好非公有制经济代表人士政治安排的考察推荐工作；代表并维护会员的合法权益，反映会员的正确意见、要求和建议；引导会员弘扬中华民族传统美德，先富帮后富，走共同富裕的道路，开展“光彩事业”和社会公益事业活动；为会员提供信息和人才、科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务。开展工商专业培训，帮助会员改进经营管理，完善财会管理，提高生产技术和产品质量；组织会员参加各种对内对外展销会、交易会，组织会员出国、出境考察访问，帮助会员开拓国内、国际市场。为会员出国出境，做好政治审查、签证服务；加强对友好商会及港、澳、台及和世界各国工商界人士的交往和联系，促进经济、技术和贸易合作，为发展随州经济引进资金、人才技术提供服务；为会员排忧解难，协调关系，调解经济纠纷；会同有关部门做好民营企业、私营企业，外资企业专业技术职称评审；办好会办企业；承办市委、市政府和上级有关部门委托事宜。

二、部门基本情况

（一）机构设置

随州市工商业联合会独立编制机构1个，内设会员宣教科、经济联络科、综合科三个职能科室，在经济联络科内挂牌设立随州市非公有制企业投诉服务中心。

（二）人员情况

随州市工商业联合会行政机关编制为5名，参公事业编制为2名。2021年度，市工商联在职行政人员5名，其中副厅级干部1名，正处级干部1名，副处级干部2名，正科级干部1名；在职参公事业编制人员2名，其中正科级干部1名；退休干部1名。

第二部分  随州市工商业联合会2021年度部门决算情况说明

一、收入、支出决算情况说明

2021年度决算收入296.15万元，其中：财政拨款收入194.42万元，其他收入101.72万元。2021年决算收入较上年收入增加105.75万元，增加55.54%，增加原因是2021年临时性承办项目活动增加，人员经费增加。

2021年度决算支出287.17万元，其中：基本支出159.28万元，项目支出127.89万元。2021年度决算支出较上年增加100.97万元，其中：基本支出增加28.08万元，增加21.40%，增加原因是人员经费增加；项目支出增加72.89万元，增加132.53%，增加原因是2021年临时性承办项目活动增加。

2021年财政拨款支出185.88万元，其中基本支出158.05万元，比年初预算减少15.43万元，减少8.89%，主要原因是机关各项运行经费较上年有所降低；项目支出27.83，相比年初预算增加0.83万元，增加3.07%，主要原因是2021年临时性项目工作增加。

二、“三公”经费支出说明

2021年随州市工商业联合会“三公”经费支出1.06万元，比年初预算减少0.24万元，同比减少18.46%，主要原因是本年度规范压减三公经费支出。其中：

1、因公出国（境）费0万元，与年初预算数一致。

2、公务接待费1.06万元（国内接待16批次150余人次，无外事接待），比年初预算减少0.24万元，同比减少18.46%，主要原因是进一步压缩了公务接待支出。

3、市工商业联合会未购置公务用车，故无车辆购置经费支出，较年初预算相比无变化。

4、市工商业联合会无公务用车保留，故无公务用车运行维护费用支出，较年初预算相比无变化。

三、机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费支出14.48万元，其中办公费2.18万元、印刷费1.19万元、邮电费0.13万元、物业管理费2.57万元，差旅费0.60万元、维修费0.17万元、租赁费0万元、会议费0.20万元、培训费0万元、公务接待费0.32万元、劳务费0.56万元、委托业务费0万元、工会经费1.67万元、福利费4.11万元、其他交通费0.40万元，其他商品服务支出0.03万元、办公设备购置0.35万元等。2021年度机关运行经费比年初预算减少20.56万元，减少58.68%，减少原因是根据市委、市政府落实过紧日子要求，进一步压缩公用支出。

四、政府采购支出说明

随州市工商业联合会2021年度政府采购支出总额1.64万元。其中：政府采购服务支出1.64万元，授予中小企业合同金额1.64万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.64万元，占政府采购支出总额的100%。

五、政府性基金收支情况说明

2021年市工商业联合会无政府性基金预算财政拨款收入、支出，故“政府性基金预算财政拨款收入支出决算表”无数据。

六、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

随州市工商业联合会无国有资本经营预算财政拨款支出，故“国有资本经营预算财政拨款支出决算表”无数据。

七、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，随州市工商业联合会因公车改革，单位无公务用车，公车保有量为0，无价值在50万元以上的通用设备。

八、2021年度预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，随州市工商业联合会组织对2021年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及项目1个，资金26.75万元，占一般公共预算项目支出总额的96.12％。从评价情况来看，项目立项目标明确，立项依据充分，项目申报、批复等程序完备、合理合规，资金使用不存在截留、挪用、虚列支出等情况。

组织开展部门整体支出绩效评价工作，从评价情况来看，2021年度单位整体支出绩效得分96分，评价结果等级为优。我单位严格执行财务管理的各项制度，确保各项经费支出合理合规，并与市委、市政府重点工作任务相结合，做到支出为服务“两个健康”的部门职能服务，保障了2021年整体绩效目标的顺利实现。

（2）部门决算中项目绩效自评结果

1、政治特别费

项目绩效自评综述：项目年预算资金27万元，执行数为26.75万元，完成预算99%。自评得分97.81分。

主要产出和效益：一是商会建设。全市已发展7家直属商协会，12家异地随州商会，成立了宜昌随州商会，圆满完成北京随州企业商会换届工作，稳步推进温州随州商会筹建；二是维护会员合法权益。大力推动市非公有制企业投诉服务中心建设工作，全年全市14500余家企业和个体工商户开展投诉服务平台注册，线上线下累计受理各类政策咨询和诉求100余次；三是培养和建立非公有制经济人士队伍，引导非公企业履行社会责任。全年组织各类业务能力培训7场次，培训700余人次。向全市各级工商联和广大非公有制经济人士发出了积极行动助力乡村振兴的号召和倡议，湖北三丰旅游开发有限公司荣获全省民营企业和商会组织助力乡村振兴“万企兴万村”行动标兵。动员所属商会和民营企业为灾区捐款捐物660.46万元。组织130余名水电工到柳林、何店等灾区义务开展水电检测、家电维修1000余次；18家异地商会及企业代表获市委市政府感谢信，市工商联服务灾后重建在全国工商联进行了经验交流发言。

发现的问题及原因：我单位绩效自评工作主要存在的问题是部分工作内容无法细化、量化，不能更好的将评价工作应用到实际并制定相应的绩效目标。改进措施：根据以往该项目的实际开展情况，结合往年项目绩效考评报告，科学、合理设定绩效目标，并有效开展工作。

2、招商引资经费

项目绩效自评综述：该项目预算数114.03万元，执行数101.13万元，执行率89%，自评得分95.74分。

主要产出和效益：一商会建设取得新突破，成立中共随州市工商业联合会所属商会委员会；深化异地商会建设，完成宜昌随州商会筹备考察工作；开展“四好”商会建设，市汽车行业协会、市家居建材商会被评为全国“四好”商会。二是成功举办“能人回乡”企业家故事会活动，促进了各地随州籍民营经济人士的沟通交流，弘扬了新时代企业家精神，营造了全社会“亲商、重商、安商、扶商、护商”的良好氛围；组织部分民营企业家、直属商会党组织负责人等30余人，以“学党史、铭初心、强信念、促发展”为主题，赴江苏省开展非公经济人士理想信念教育，并到当地知名企业考察交流，既引导企业家从党的百年历程中汲取智慧和力量，又学习外地企业的先进生产理念、发展模式和企业文化，以理想信念教育促进企业高质量发展；邀请全联汽摩配、中食创等全国知名企业来随考察对接，寻求合作。组织会员企业参加“楚商大会”、“汉江流域城市经贸交流联席会”“知名民企湖北行”等各类经贸活动10余次，促成签约项目15个，合同金额超过60亿元，为随州招商引资和企业交流发展注入活力。三是进一步推动非公有制企业投诉服务中心建设，在全省率先建立非公有制企业投诉服务工作机制，完成企业注册户14000余户，受理投诉服务案件50起。成立随州市工商联中小微企业工作委员会，吸纳会员84家，制定随州市工商联小微企业委员会工作规则，服务中小微企业发展。创新金融服务方式，帮助解决企业融资难题。

发现的问题及原因：部分工作内容无法细化、量化，不能更好的将评价工作应用到实际并制定相应的绩效目标。改进措施：根据以往该项目的实际开展情况，结合往年项目绩效考评报告，科学、合理设定绩效目标，并有效开展工作。

（3）绩效评价结果应用情况

1.部门绩效评价结果应用情况

随州市工商业联合会计划对项目绩效目标进一步细化、量化，形成相互间可独立考核、科学合理的项目绩效指标。健全预算绩效目标、绩效评价、结果应用的全过程的绩效管理制度体系，针对各项目具体细化绩效指标及年度目标，建立绩效指标项目库管理，严格落实绩效问责机制。

2．部门评价结果拟应用情况

随州市工商业联合会拟建立项目预期绩效目标申报制，明确项目预期绩效目标的具体申报要求，加强对部门项目预期绩效目标的审核，合理安排项目所需资金，逐步建立和健全项目预期绩效目标申报制度，提高项目资金的有效性。建立评价结果在部门预算执行中的激励与约束机制，对被评价项目绩效情况、完成程度和存在问题及建议加以综合分析，确定后续资金是否继续执行。

九、其他情况明

2021年市工商业联合会财政专项资金支出2个项目，共计127.89万元，明细情况如下表：

第三部分  随州市工商业联合会2021年部门决算表

2021年度市工商业联合会无政府性基金预算收入支出情况。

2021年度市工商业联合会无国有资本经营预算财政拨款收入支出情况。

第四部分  名词解释说明

1、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“ 事业单位经营收入”等以外的收入。

3、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

7、因公出国（境）费：指单位因公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

8、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

9、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，完成日常工作任务的支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、工会经费、维修费、水电费以及其他费用。