随州市公共资源交易中心

2021年度决算公开

目  录

第一部分 随州市公共资源交易中心部门概况

一、主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  随州市公共资源交易中心2021年度部门决算情况说明

一、收入、支出决算情况说明

二、“三公“经费支出说明

三、机关运行经费支出说明

四、政府采购支出说明

五、政府性基金收支情况说明

六、国有资本经营预算财政拨款情况说明

七、国有资产占有情况说明

八、财政专项支出决算情况表

九、2021年度预算绩效情况说明

第三部分 随州市公共资源交易中心2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表(公开表01表)

二、收入决算表(公开表02表)

三、支出决算表(公开表03表)

四、财政拨款收入支出决算总表(公开表04表)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(公开表05)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开表06)

七、财政拨款“三公”经费支出决算表(公开表07)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开表08)

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表(公开表09)

十、财政专项支出决算表(公开表10)

第四部分 名词解释 

第一部分 随州市公共资源交易中心部门概况

一、部门主要职责

1、贯彻执行国家、省、市公共资源交易相关法律法规和政策。制定实施公共资源交易项目进场运行规则和现场管理制度。
    2、负责为工程建设项目招投标、国有土地使用权和矿业权出让、国有产权交易、政府采购、药械采购等公共资源活动提供综合服务。代理实施市级政府采购项目的采购活动。

3、见证公共资源交易过程，配合行政监督部门做好调查处理工作。

4、负责公共资源交易电子系统的建设、管理和维护，按照规定交换共享和公开公共资源交易信息。

5、负责进场交易项目保证金管理工作。

6、承担综合评标专家库的使用和专家抽取工作。

7、保存交易项目档案资料，依法依规提供查询服务。

8、完成上级交办的其他任务。

二、部门机构设置情况

1、根据上述职责,市公共资源交易中心(市政府采购中心)设综合科、工程交易科、产权交易科(加挂药械采购科牌子)、政府采购科、信息财务科5个内设科室。

2、随州市公共资源交易中心是参照公务员管理的事业单位(独立法人)，经费属全额拨款，无创收收入。行政编制6人，事业编制7人，以钱养事编制2人，聘用人员3人。实有在职人员18人，较上年持平。退休人员9人，较上增加1人，退休人员较上增加1人，本年退休人员1人。

第二部分 随州市公共资源交易中心2021年度部门决算情况说明

一、收入、支出决算情况说明

(一)收入决算情况  

2021年度部门决算收入493.89万元，其中:财政拨款收入294.31万元、其他收入199.58万元(本年其他收入132.43万元、年初结转和结余67.15万元)，比2020年部门决算收入515.53万元减少21.64万元，下降比率4.2%，主要原因:按规定落实过紧日子的要求，进一步加强财务管理，严格控制一般性支出，降低了机关运行成本，公用经费同比下降5.3%。财政拨款收入比年初预算295.42万元增加1.11万元，增加原因:人员调资导致财政拨款增加。

(二)支出决算情况  

2021年度部门决算支出460.98万元，其中:基本支出320.86万元，项目支出140.12万元。比2020年部门决算支出447.3万元减少13.68万元，下降3.1%。主要原因:严格控制一般性支出，降低了机关运行成本，实际公用经费同比下降5.3%。比年初预算550.6万元减少89.62万元，减少原因是因政策因素取消平台收入，导致网络建设平台项目费支出减少。

(三)财政拨款支出决算情况  

2021年度部门财政拨款支出290.46万元，其中:基本支出248.41万元，项目支出42.05万元。比上年348.39万元减少57.93万元(基本支出比上年减少33.45万元，项目支出比上年减少24.48万元)，下降16.6%，原因:一是压缩公用部分支出;二是人员经费绩效奖励性工资比上年减少;三是项目经费政府采购专项经费及评审费比上年减少。比年初预算295.42万元减少4.96万元，下降1.6%。严格执行八项规定，压缩公用经费支出。

二、“三公”经费支出说明

2021年度随州市公共资源交易中心“三公”经费支出1.13万元，比年初预算5.44万元减少4.31万元，下降79.2%;比上年2.1万元减少0.97万元，下降46.2%。主要原因是严格执行八项规定，压缩三公经费支出。

1、因公出国(境)费，2021年度无因公出国(境)费支出，无年初预算，同比持平。

2、公务用车维护费年初预算4.5万元，实际支出0.81万元，比年初预算减少3.69万元，下降82%;比上年实际支出1.84万元减少1.03万元，下降56%;主要原因是严格执行八项规定，压缩三公经费支出;

3、公务接待费年初预算0.94万元，实际支出0.33万元，共接待10批次，接待46人，比年初预算减少0.61万元，下降64.9%。比上年实际支出0.25万元增加0.08万元，增长28.6%。增长主要原因:一是上年度因疫情影响接待量小;二是2021年为打“造襄十随神”城市群，外地来考察增加。

4、公务用车购置数及实有数:2021年度公务用车编制一辆，实有公务用车1辆。本年度无购置公务用车，较上年持平;截止到2021年12月31日，公务用车保有量1辆。

三、机关运行经费支出情况

2021年度随州市公共资源交易中心机关运行经费实际支出23.88万元(办公费2.66万元、水费0.03万、电费1.43万元、邮电费0.32万元、物业管理费0.96万元、差旅费1.12万元、维修(护)费0.25万元、接待费0.33万元、劳务费2.65万元、工会经费5.42万元、公务用车运行维护费0.81万元、其他交通费用8.28万元、其他商品服务支出0.02万元)，比年初预算24.3万元降低0.42万元，降低1.7%。主要原因:本年是按规定落实过紧日子，进一步加强财务管理，严格控制一般性支出。无办公设施设备购置经费支出，无资产运行维护支出，无信息系统运行维护支出。机关运行经费支出同比增加6.58万元，增加原因:上年度受疫情影响部分业务滞后开展导致本年增加，其中工会经费同比增加1.95万元，其他交通费用(公务交通补贴)同比增加1.45万元。此项是导致机关运行经费支出同比增加的主要原因。本年度行政编制6人，事业编制7人，工勤编制2人，与上年度持平。

四、政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额23.78万元。其中:政府采购货物支出8.19万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出15.59万元。

五、政府性基金收支情况说明

2021年度无政府性基金财政拨款收入和支出，无年初预算，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)无数据。

六、国有资本经营预算财政拨款情况说明

2021年度无国有资本经营预算财政拨款，无年初预算，故国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表(公开09表)无数据

七、国有资产占用情况说明

截止2021年12月31日，随州市公共资源交易中心共有车辆1辆，其中:应急保障用辆1辆。单位价值在50万元以上的通用设备0台;单位价值在100元以上的专用设备0台。本单位认真落实国有资产的各项管理规定，对所有资产都登记造册，管理落实到人，每年必须核对一次资产名称、规格型号、配置数量，确保账账、账实、账表相符。

八、财政专项支出决算情况表

2021年度财政拨款专项资金收入42.05万元，其中:年初预算政府采购专项经费及评审费项目资金27万元，年初结转和结余政府采购专项经费及评审费项目资金1.05万元，年初预算政府采购网上商城建设费14万元，主要支出内容:专家评标评审费、制作宣传经费、差旅费，办公经费、会议费、业务费、互联网+协议供应商采购等。本年度财政拨款专项资金实际支出42.05万元(不含其他收入网络平台建设项目支出)，项目资金预算执行率100%。该项目严格按照年初预算执行，全部达到预期指标值，完成项目目标任务。

九、2021年度预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度市本级预算部门的整体支出进行绩效自评，共涉及项目2个，资金42.05万元，占一般公共预算支出总额的9.12%，从评价情况来看，市公共资源交易中心总体情况良好，预算编制质量较好，预算信息公开符合要求，预算执行进度良好。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，财务制度健全，会计核算总体规范、准确。项目在实施过程中严格执行有关制度规定，达到了预期效果。

附1、2021年度随州市公共资源交易中心整体支出绩效自评表

(二)部门决算中项目绩效自评结果 

1、政府采购专项经费及评审费项目自评结果

2021年度政府采购专项经费及评审费项目资金主要用于公共资源交易招投标采购费，主要支出内容:专家评标评审费、制作宣传经费、差旅费。办公经费、会议费、业务费等。项目预算28.05万元，实际执行28.05万元，项目资金预算执行率100%。该项目严格按照年初预算执行，全部达到预期指标值，完成项目目标任务。(1)产出指标完成情况，2021年中心共受理采购计划98项，是上年的2.6倍;办理完毕的项目涉及计划金额3.22亿元。 (2)效益指标完成情况，2021年度总体采购节约6.6%。(3)满意度指标完成情况，一是最大限度压缩招标时限;二是成交信息向社会全方位公开，满意度达到100%。

附2、2021年度政府采购专项经费及评审费项目自评表

2、政府采购网上商场使用经费项目自评结果

2021年度政府采购网上商场使用经费项目资金主要用于维护管理随州市政府采购网上商城，商城涵盖全市市级行政事业单位协议采购，主要支出内容:互联网+协议供应商采购，平台竞价采购等。项目预算14万元，实际执行14万元，项目资金预算执行率100%。该项目是严格按照年初预算执行，全部达到预期指标值，完成项目目标任务。(1)产出指标完成情况，采购物品数量完全满足采购方需求100%; 与省统一爱理平台打通100%;采购物品保质完全满足采购方的需求100%。(2)效益指标完成情况，平台竞价采购节约财政资金10%;加快协议采购流程，节省采购时间50%。(3)满意度指标完成情况，调查统计群众满意度达到100%。

附3、2021年度政府采购网上商场使用经费项目自评表

(三)绩效评价结果应用情况

1、部门绩效评价结果应用情况

结合部门职能和工作重点，逐步建立健全财政支出绩效考评实施细则;

1. 部门绩效评价结果拟应用情况。

根据部门年度工作任务设置相关绩效目标，进一步细化、量化绩效指标。整合项目绩效目标，提升绩效编制水平。在开展年度项目预算申报工作时，各项目科室应仔细研究年度工作计划，结合项目主要内容，考虑项目在年度内要达到的整体产出和效益，归纳整合确定项目年度绩效目标。

第三部分 随州市公共资源交易中心2021年度部门决算表

附4、2021年度随州市公共资源交易中心部门决算公开表

说明:本年度本单位无政府性基金财政拨款收入支出

说明:本年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出

根据部门年度工作任务设置相关绩效目标，进一步细化、量化绩效指标。整合项目绩效目标，提升绩效编制水平。在开展年度项目预算申报工作时，各项目科室应仔细研究年度工作计划，结合项目主要内容，考虑项目在年度内要达到的整体产出和效益，归纳整合确定项目年度绩效目标。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入:指按照预算安排由省级财政当年拨付的资金。

2.其他收入:指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“经营收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是指当年的利息收入等。

3.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。

5.项目支出:指为完成专项工作任务所发生的支出。

6.“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

7.机关运行经费:指单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8、公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。