随州市地方金融工作局2021年度决算公开

目录

第一部分 随州市地方金融工作局部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 随州市地方金融工作局2021年度部门决算情况说明

一、收入、支出决算情况说明

二、“三公”经费支出说明

三、机关运行经费支出说明

四、政府采购支出说明

五、政府性基金收支情况说明

六、国有资本经营支出情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、2021年度预算绩效情况说明

九、其他情况说明

第三部分 随州市地方金融工作局2021年部门决算表

一、收入支出决算总表（公开表01表）

二、收入决算表（公开表02表）

三、支出决算表（公开表03表）

四、财政拨款收入支出决算总表（公开表04表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开表05）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开表06）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开表07）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开表08）

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开表09）

第四部分 名词解释说明

第一部分 随州市地方金融工作局部门概况

一、部门主要职责

（一）组织起草促进全市金融业发展等规范性文件及有关规划、政策措施并组织实施。

（二）拟订促进金融服务全市经济社会发展的政策措施，协调货币政策实施，组织开展政府与金融机构合作、金融机构和企业对接，引导金融机构加大对全市经济社会发展的支持力度。协调国家金融监管部门驻随机构和县（市、区）政府做好金融监管，金融改革创新和金融服务体系建设等工作。

（三）负责协调联络省级金融管理部门、金融机构，以及在随金融机构，开展对外金融交流。

（四）协助配合国家、省金融管理部门整顿和规范全市金融秩序，建立金融突发事件应急处置机制，防范、化解、处置各类地方金融风险。协调有关部门，落实市委、市政府打击非法集资等非法金融的各项工作部署。

（五）根据小额贷款公司、融资担保公司、典当行、融资租赁公司、商业保理公司、地方资产管理公司等地方类金融机构和其他地方金融组织的相关监管政策措施，对权限内的金融组织实施行政许可和日常监管，查处违法违规行为。

（六）拟订全市多层次资本市场建设的相关政策措施、规划并组织实施。拟订推进企业上市、挂牌的政策措施并组织实施，指导和推进企业改制上市、股权融资、债权融资等直接融资工作，负责全市上市后备资源培育工作。负责对政府出资的产业投资类基金等进行管理。

（七）会同有关部门加强全市信用环境建设，推进改善金融生态环境，推进全市金融知识宣传普及工作。

（八）对全市各相关部门及县（市、区）政府金融监管工作进行业务指导，推进市、县（市 、区）协同联动机制建设。参与、指导全市金融人才资源培育和队伍建设工作。

（九）实施政府性金融资源配置招投标，统筹政府投融资平台资金募集存放和使用，负责地方金融工作考核。

（十）完成上级交办的其他任务。

二、部门基本情况

市地方金融工作局是市政府工作部门，为正处级，加挂市人民政府金融领导小组办公室牌子。机关设办公室、金融一科、金融二科、金融三科、监管科等5个内设机构。

市地方金融工作局行政编制10名，设局长1名，副局长2名；正科级领导职数5名。实有人数12名。

第二部分 随州市地方金融工作局2021年度部门决算情况说明

一、收入、支出决算情况说明

1、综合收入、支出决算情况说明

2021年度部门决算收入300.32万元，同比2020年决算收入271.29万元增加了29.03万元，增加比率10.7%，主要原因是：本年增加了财政拨款人员经费预算收入。

2021年度部门决算支出297.32万元，同比2020年决算支出271.29万元增加了26.03万元，增加比率9.6%，主要原因是：本年增加了财政拨款人员经费预算收入。

2、财政拨款支出决算情况说明

2021年度部门财政拨款支出决算297.32万元，比年初预算293.72万元增加3.60万元，增加比率1.2%，主要原因是：本年增加了财政拨款人员经费预算收入。其中：基本支出267.32万元，比年初预算263.72万元增加3.60万元，增加比率1.4%，主要原因是：本年增加了财政拨款人员经费预算收入。项目支出30.00万元，比年初预算30.00万元增加了0万元，增加比率0%，主要原因是：本年严格按年初预算安排支出经费。

二、“三公”经费支出说明

2021年 “三公”经费决算0.76万元，比年初预算6.95万元减少6.19万元，同比减少89.1%，主要原因为：本年减少因公出国（境）费业务安排。其中：

1、因公出国（境）费0万元，比年初预算5.00万元减少5.00万元，同比减少100%，主要原因为：本年减少因公出国（境）费业务安排。本年因公出国（境）0团组0人次。

2、公务接待费0.76万元，比年初预算1.95万元减少1.19万元，同比减少61%，主要原因为：本年减少公务接待业务安排。本年共接待13批次97人次。

3、公务用车购置及运行维护费0万元，比年初预算0万元减少0万元，同比减少0%，主要原因为：本年与上年均无公务用车运行维护费预算。本年公务用车购置费0万元，公务用车购置数0辆，保有量为0台。

三、机关运行经费支出说明 

 本部门2021年度机关运行经费支出28.64万元，比年初预算数28.62万元增加了0.02万元，增长0.1%。主要原因是：本年增加了其他交通费用支出。其中：办公费2.35万元、印刷费0.45万元、电费0.50万元、邮电费0.45万元、差旅费0.73万元、维修（护）费0.03万元、公务接待费0.18万元、委托业务费1.06万元、工会经费3.42万元、福利费7.76万元、其他交通费用11.06万元、其他商品和服务支出0.66万元。

四、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额110.90万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出110.90万元、授予中小企业合同金额110.90万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额109.00万元，占政府采购支出总额的98.29%。

五、政府性基金收支情况说明

本年单位无政府性基金收支，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）无数据。

六、国有资本经营支出情况说明。

本年单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开09表）无数据。

七、国有资产占用情况说明

截止到2021年12月31日，部门共有车辆0台，其中，应急保障用车0辆、单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。2021年，我单位认真落实国有资产的各项管理规定，对资产登记造册，管理落实到人，按期核对资产名称、规格型号、配置数量，确保账实、账表相符。

八、2021年度预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金30.00万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，项目资金管理规范，项目在实施过程中严格执行有关制度规定，项目绩效目标明确、合理，年初绩效目标按计划基本完成，社会效益较好，项目可持续性强。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，预算编制比较质量较好，预算信息公开符合要求，预算执行率较高。支出预算管理情况良好，预算执行总额控制在预算批复额度内，基本支出资金的使用，能保障单位机关日常工作的高效正常运转；项目支出资金的使用，保障了防范和处置非法集资及金融业务工作正常开展。年度绩效目标设置比较合理，完成情况较好，基本达到了预期效果。财务制度健全，资金使用合理，会计核算总体规范、准确。

附：2021年度随州市地方金融工作局整体绩效自评结果

2021年度随州市地方金融工作局整体绩效自评表

（2）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在市直部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

防范和处置非法集资及金融工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为30.00万元，执行数为30.00万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是有效利用春节务工人员返乡、防范非法集资宣传月、金融知识普及月等重要时间节点，通过设置宣传展板、发放印有宣传标语的实用纪念品、推送播放宣传教育视频，以及开展主题讲座、法律宣讲、案例警示等方式，大力宣传金融相关法律法规及非法金融活动主要表现形式、危害和防范措施，不断提高群众防范金融风险意识。二是组织在全市范围内开展各行业领域金融风险专项排查活动，有效消除了金融风险隐患。大力打击非法集资活动，坚决守住不发生系统性金融风险的底线。扎实开展非法集资陈案处置，稳妥化解涉稳风险隐患。三是搭建银企对接桥梁。举办2021年“早春行”系列活动之随州市重点项目金融对接活动，共达成76笔贷款意向协议，总金额392.01亿元。全市贷款实际新增129.87亿元，完成全年120亿元目标的108.23%。创新信贷服务模式，打造随州市金融信息服务平台，缓解民营小微企业因信息不对称、信用不充分而导致的“融资难”问题。四是围绕建设专汽之都、现代农港、谒祖圣地、风机名城，共筛选出200家具有良好上市基础的企业，建立上市后备企业资源库。五是研究制定了《随州市人民政府关于加快推进企业上市工作的实施意见》，构建从企业股改到最终上市，从新四板到主板的全过程、多层次、精细化的激励政策，充分调动企业上市挂牌积极性，着力支持一批龙头企业和隐形冠军企业通过资本市场做大做强。对重点上市后备企业，采取直通式、定制式方法，实行特事特办、急事急办，持续畅通上市“绿色通道”，优化上市服务环境。六是会同财政部门建立政府性融资担保机构注册资本金持续补充、代偿补偿、保费补贴、业务奖补“四项机制”，为政府性融资担保机构注入源头活水。协调引导市金控集团全年新增担保贷款10.4亿元。七是监督管理规范有序。通过现场检查、随机抽查、非现场督查和约谈经营异常类金融机构等方式，传递严监管信号，督促类金融机构规范经营。

发现的问题及原因：由于部分项目工作内容无法细化、量化，不能更好的将评价工作应用到实际并制定相应的绩效目标。

下一步改进措施：一是根据部门年度工作任务设置相关绩效目标，进一步细化、量化绩效指标。二是进一步强化绩效评价结果与预算安排相结合。结合部门职能和工作重点，逐步建立健全财政支出绩效考评实施细则。

附：2021年度随州市地方金融工作局防范和处置非法集资及金融工作经费项目自评结果

2021年度防范和处置非法集资及金融工作经费项目绩效自评表

（3）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。一是加强绩效评价结果与下年度预算编制相结合。将评价结果作为安排下年度预算的重要依据，并根据当年预算执行情况和绩效评价发现的问题，要求各科室在编制下年度预算时细化设置绩效指标值，科学、合理测算预算经费编制，并提供充分的测算依据。二是加强项目管理。结合部门职能和工作重点，加强项目整体规划及绩效目标管理，完善项目分配及管理办法，逐步建立健全财政支出绩效考评实施细则。

部门绩效评价结果拟应用情况。根据部门年度工作任务设置相关绩效目标，进一步细化、量化绩效指标，提升绩效编制水平。

九、其他情况说明。

我局有财政专项支出30万元，主要用于防范和处置非法集资等工作支出。

附：财政专项支出表

第三部分随州市地方金融工作局2021年部门决算表

一、收入支出决算总表（公开表01表）

二、收入决算表（公开表02表）

三、支出决算表（公开表03表）

四、财政拨款收入支出决算总表（公开表04表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开表05）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开表06）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开表07）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开表08）

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开表09）

第四部分 名词解释说明

1.财政拨款收入：指按照预算安排由省级财政当年拨付的资金。

2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“经营收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是指当年的利息收入等。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.社会保障和就业(类) 行政事业单位离退休(款)：指用于离休干部和退休人员的支出。

5.医疗卫生与计划生育(类) 医疗保障(款)行政单位医疗(项)：指用于在职和离退休人员医疗费用的支出。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。

7.项目支出：指为完成专项工作任务所发生的支出。

8.“三公经费”：是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

9、机关运行经费：按照财政部《地方预决算公开操作说明》明确的口径计算，即指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。