2021年度随州市档案馆决算公开

目录

第一部分 随州市档案馆部门概况

一、主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  随州市档案馆2021年度部门决算情况说明

一、收入、支出决算情况说明

二、“三公“经费支出说明

三、机关运行经费支出说明

四、政府采购支出说明

五、政府性基金收支情况说明

六、国有资本经营预算财政拨款情况说明

七、国有资产占有情况说明

八、财政专项支出决算情况说明

九、关于2021年度预算绩效情况说明

第三部分 随州市档案馆2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表(公开表01表)

二、收入决算表(公开表02表)

三、支出决算表(公开表03表)

四、财政拨款收入支出决算总表(公开表04表)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(公开表05)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开表06)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(公开表07)

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表(公开表08)

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表(公开表09)

第四部分 名词解释

第一部分 随州市档案馆部门概况

一、主要职责

1.贯彻执行中央、省、市有关档案、党史、地方志工作的法律法规及有关规定，制定和实施本馆档案、党史、地方志管理制度、业务标准和技术规范。

2.依法接收属于市档案馆接收范围的市级机关、团体、企事业单位和其他组织的档案并予以指导;负责调查、征集散存、散失在社会上反映我市各个历史时期、具有重要保存价值和历史研究价值的档案资料，以及著名人物在随州活动中形成的各种载体、门类的档案资料;开展主动建档存史工作。

3.集中统一管理市级机关、团体、企事业单位和其他组织按规定移交进馆的档案资料;开展馆藏档案资料的整理、鉴定、保护、修复和统计等各项工作;保守党和国家秘密，维护档案完整与安全。

4.开展档案资料利用服务工作，提供档案资料查阅利用，依法公布档案、开放档案，研究、编纂、出版档案史料，为党委和政府决策提供参考，为社会提供服务;负责市直单位已公开现行文件的收集、整理和提供利用工作;开展档案宣传和档案文化建设，举办档案陈列展览，满足社会档案文化需求;负责档案馆爱国主义教育基地建设，中小学生档案教育实践基地建设，组织开展教育实践活动。

5.开展本馆档案信息化建设，采用先进技术手段管理和利用档案、资料，建设数字档案馆，对数字档案资源进行安全管理、异地备份，保证馆藏电子档案、重要政务数据等长久保存、有效利用;负责档案信息网络建设，推进档案在线查阅、文件在线归档，为经济建设和社会事业发展提供便捷高效的服务。

6.研究、编写随州地方党史，编辑出版党史书籍;征集、整理发生在随州的重要党史资料;宣传党的光辉历史和优良传统，运用党史对广大党员、干部、群众和青少年进行爱国主义教育。

7.做好地方志、地方综合年鉴的编纂工作。收集、保管、整理、开发利用地方志文献和市情资料，开发地方志数据库，向市政府门户网站提供地方志资料，为社会提供咨询服务;挖掘传统文化，组织整理旧志，开展地方志对外文化交流活动。

8.指导县级国家综合档案馆、其他企事业档案馆相关业务工作;开展档案、党史、地方志学术研究与交流。

9.完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

随州市档案馆是市委直属正处级事业单位，挂随州市档案馆，加挂随州市史志研究中心牌子，内设办公室、档案征集科、档案利用科、信息技术科、党史编研科、方志编纂科，

随州市档案馆是参照公务员管理的事业单位(独立法人)，经费属全额拨款，无创收收入。行政编制14人，工勤编制(以钱养事)1人。实有人数23人，其中:在职人员15人、退休人员8人，新增一名退休人员。

第二部分 随州市档案馆2021年度部门决算情况说明

一、收入、支出决算情况说明

(一)收入决算情况

2021年度部门决算收入472.87万元，其中:财政拨款收入471.58万元、其他收入1.29万元，比2020年部门决算收入501.63万元减少了28.76万元，下降5.7%，主要原因是:一是压缩公用部分支出;二是党史编出版、档案保护费、地方志专项经费档案库房建设项目经费比上年减少17.38万元。财政拨款比年初预算增加66.27万元，增加原因:一是人员经费比年初预算增加3.92万元;二是中国共产党随州历史专项经费比年初预算增加54万元。

(二)支出决算情况

2021年度部门决算支出421.69万元，比2020年决算支出432.18万元减少10.49万元，下降2.4%。主要原因是:压减公用经费支出。比年初预算增加16.38万元，增加原因:一是人员调资导致比年初预算增加。二是中国共产党随州历史专项经费支出比年初预算增加。

(三)财政拨款支出决算情况

2021年度部门财政拨款支出421.69万元，其中：基本支出339.9万元,占财政拨款支出80.6%主要用于人员经费305.63万元，用于公用费34.27万元。比上年323.52万元增加16.38万元，增加原因正常人员经费调资。项目支出81.79万元，占财政拨款支出19.4%。比年初预算405.31万元增加16.38万元，增长4%，增加原因:一是正常人员经费调资增加。二是中国共产党随州历史专项经费支出比年初预算增加。比2020年财政拨款支出422.4万元减少0.71万元，下降0.2%。减少主要原因压缩公用经费支出，实际人员经费比上年增加。

二、“三公”经费支出说明

2021年度“三公”经费支出0.4万元，比年初预算5.59万元减少5.19万元，减少原因:严格执行八项规定，压缩三公经费支出;同比增加0.14万元，增长53.8%，增长原因:一是2021年建党100周年，省党史调研增加;二是2020年因疫情影响很多工作交流都暂停。

1、因公出国(境)费2021年度无因公出国(境)支出，无年初预算。与上年持平;

2、公务用车维护费年初预算安排3.55万元，实际支出0万元，较上年持平。主要原因是严格执行八项规定，压缩三公经费支出;

3、公务接待费公务接待费年初预算安排2.04万元，实际支出0.4万元，占年初预算19.6%。减少原因严格执行八项规定，压缩三公经费支出;共接待6批次，接待53人，同比增加0.14万元，增长53.8%。主要原因:一是2021年建党100周年，省党史调研增加;二是上年度因疫情影响接待量小。

4、公务用车购置数及实有数:2021年度本单位公务用车编制一辆，实有公务用车0辆。本年度无购置公务用车，较上年持平;截至2021年12月31日，无保留公务用车。

三、机关运行经费支出情况

2021年度随州市档案馆机关运行经费实际支出32.56万元(办公费2.91万元、印刷费0.43万元、邮电费0.4万元、旅差费5.86万元、维修(护)费0.52万元、接待费0.29、劳务费1.57万元、工公经费2.92万元、福利费1.5万元、其他交通费用11.5万元、其他商品服务支出4.67万元)，比年初预算38.35万元减少5.79万元，降低15%。主要原因:严格执行八项规定，压缩三公经费支出;机关运行经费支出同比减少3.13万元，下降10.6%。减少原因:减少的原因是按要求落实过紧日子的要求，进一步加强财务管理，严格控制一般性支出，降低了机关运行成本，提高了资金使用效率。本年度办公设备购置经费1.7万元，同比增加1.7万元，增加原因办公急需;无资产运行维护支出，无信息系统运行维护支出。人员编制数量15人，与上年持平;

四、政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额19.55万元。其中:政府采购货物支出0.25万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出19.3万元，授予中小企业合同金额19.3万元，占政府采购支出总额的98.7%，其中：授予小微企业合同金额0.25万元，占政府采购支出总额的1.3%。

五、政府性基金收支情况说明

2021年度无政府性基金财政拨款收入和支出，无年初预算，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)无数据。

六、国有资本经营预算财政拨款情况说明

2021年度无国有资本经营预算财政拨款，无年初预算，故国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表(公开09表)无数据

七、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，随州市档案馆共有车辆0辆，其中:副省级以上领导干部用车0辆;主要领导干部用车0辆;机要通信用辆0辆;应急保障用辆0辆;执法执勤用车0辆;特种专业用车0辆;其他用辆0辆;单位价值在50万元以上的通用设备0台;单位价值在100元以上的专用设备0台。本单位认真落实国有资产的各项管理规定，对所有资产都登记造册，管理落实到人，每年必须核对一次资产名称、规格型号、配置数量，确保账账、账实、账表相符。

八、财政专项支出决算表说明

一是本年度党史编出版、档案保护费、地方志专项经费档案库房建设项目资金主要用于《随州年鉴》印刷出版，保证库房温度、安全、维修保护及最大限度的延长档案寿命。项目预算40.91万元(本年预算安排39万元、年初结转和结余1.91万元)，项目支出36.56万元，结转下年使用4.35万元，项目资金预算执行率89.4%。该项目是按年初计划进度拨付，剩余资金待项目完成验收后拨付，执行偏差率实属正常。

二是本年度馆藏地籍档案数字化项目资金主要用于民生档案数字化，项目预算32.86万元(本年预算安排30万元、年初结转和结余2.86万元)，实际执行32.77万元，结转下年支出0.09万元，项目资金预算执行率99.7%。该项目是按项目完成任务进度支付项目资金。严格按照年初预算执行，全部达到预期指标值，完成项目目标任务。

三是本年度中国共产党随州历史专项经费项目资金主要用于《随州百年大事记》印刷出版，《中国共产党党史随州历史》第二卷、第三卷编研费，年初预算54万元，实际执行12.46万元，结转下年支出41.54万元，项目资金预算执行率23.1%。党史编撰内容年代久远，档案资料难找，编撰难度较大，不是简单的资料堆砌，需要不断的打磨，承编人所交部分书稿不符合要求，又重新编撰。所以二卷三卷编撰部分费用、出版费用未支付所以与年初预算存在偏差实属正常。

财政专项支出决算表

九、2021年度预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度市本级预算部门的整体支出进行绩效自评，共涉及项目3个，资金127.77万元，占一般公共预算收入总额的27%，从评价情况来看，市档案馆总体情况良好，预算编制质量较好，预算信息公开符合要求;预算执行进度良好。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，财务制度健全，会计核算总体规范、准确;项目在实施过程中严格执行有关制度规定，基本达到了预期效果。

附1、2021年度随州市档案馆整体支出绩效自评表

(二)部门决算中项目绩效自评结果

1、党史编出版、档案保护费、地方志专项经费档案库房建设项目经费

本年度党史编出版、档案保护费、地方志专项经费档案库房建设项目资金主要用于《随州年鉴》印刷出版，库房温度、安全、维修保护及最大限度的延长档案寿命。项目预算40.91万元(本年预算安排39万元、年初结转和结余1.91万元)，项目支出36.56万元，结转下年使用4.35万元，项目资金预算执行率89.4%。该项目是严格按照年初预算执行，全部达到预期指标值，完成项目目标任务。(1)产出指标完成情况，一是《随州年鉴》(2021年)编辑、印刷与出版500册。全部达到预期指标值。(2)效益指标完成情况，本年专项业务经费资金主要用于《随州年鉴》印刷出版，向社会提供史志资料利用，撰写史书、地方志书，通过该项目的实施，力争使服务对象对档案、史志工作的满意度达到较高水平。(3)满意度指标完成情况充分发挥地方志“存史、育人的功能，反映全市各部门年度基本情况和事业发展现状，为社会各界了解和研究随州提供权威资料书，图文结合、全彩印刷、精装。满意度达到100%。

附2    2021年度党史编出版、档案保护费、地方志专项经费档案库房建设项目自评表

2、2021年度馆藏地籍档案数字化项目自评表

本年度馆藏地籍档案数字化项目资金主要用于民生档案数字化，项目预算32.86万元，实际执行32.77万元，结转下年支出0.08万元，项目资金预算执行率99.7%。该项目是按年初计划进度拨付，剩余资金待项目完成验收后拨付，执行偏差率实属正常。(1)产出指标完成情况，一是扫描全文，完成绩效目标35万幅;二是条目录入，完成绩效目标45万条;三是综合评定，完成绩效目标达到省级标准;四是服务民生，便捷快速为广大人民群众服务。全部达到预期指标值。(2)效益指标完成情况，一是经济效益:提高民生档案数字化，提高民生档案利用率;二是社会效益:有效发挥档案工作服务党委政府决策，服务人民群众。(3)满意度指标完成情况，一是为广大民生提供档案资料，便捷快速为广大人民群众服务。二是综合评定达到省级标准。满意度达到100%。

附3、2021年度馆藏地籍档案数字化项目自评表

4、中国共产党随州历史专项经费

本年度中国共产党随州历史专项经费目资金主要用于《随州百年大事记》印刷出版，《中国共产党党史随州历史》第二卷、第三卷编研费年初预算54万元，实际执行12.46万元，结转下年支出41.54万元，项目资金预算执行率23.1%。党史编撰内容年代久远，档案资料难找，编撰难度较大，不是简单的资料堆砌，需要不断的打磨，承编人所交部分书稿不符合要求，又重新编撰。所以二卷三卷部分编撰费用、出版费用均未支付所以与年初预算存在偏差实属正常。(1)产出指标完成情况，一是《随州百年大事记》(2021年)编辑、印刷与出版500册。全部达到预期指标值;(2)效益指标完成情况，本年专项业务经费资金主要用于《随州百年大事记》印刷出版，向社会提供史志资料利用，撰写史书、地方志书，通过该项目的实施，力争使服务对象对档案、史志工作的满意度达到较高水平;(3)满意度指标完成情况，充分发挥地方志“存史、育人的功能，反映全市各部门年度基本情况和事业发展现状，为社会各界了解和研究随州提供权威资料书，图文结合、全彩印刷、精装。满意度达到100%。

附4、2021年度中国共产党随州历史专项经费项目自评表

(三)绩效评价结果应用情况

1、部门绩效评价结果应用情况

结合部门职能和工作重点，逐步建立健全财政支出绩效考评实施细则;

2、部门绩效评价结果拟应用情况

根据部门年度工作任务设置相关绩效目标，进一步细化、量化绩效指标。整合项目绩效目标，提升绩效编制水平。在开展年度项目预算申报工作时，各项目科室应仔细研究年度工作计划，结合项目主要内容，考虑项目在年度内要达到的整体产出和效益，归纳整合确定项目年度绩效目标。

第三部分 2021年度部门决算表

附5、2021年度随州市档案馆部门决算表

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入:指按照预算安排由省级财政当年拨付的资金。

2.其他收入:指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“经营收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是指当年的利息收入等。

3.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。

5.项目支出:指为完成专项工作任务所发生的支出。

6.“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

7.机关运行经费:指单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8、公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。