随州市市容环境卫生服务中心

2021年度决算公开

目录

第一部分:随州市市容环卫服务中心概况

一、部门主要职能

二、单位基本情况

第二部分:市容环卫服务中心2021年度部门决算情况说明

一、收入、支出决算情况说明

二、“三公”经费支出说明

三、机关运行经费支出说明

四、政府采购支出说明

五、政府性基金收支情况说明

六、国有资本经营支出情况说明  

七、国有资产占用情况说明

八、2021年度预算绩效情况的说明

九、其他情况说明

第三部分:随州市市容环境卫生服务中心2021年部门决算表

一、收入支出决算总表(公开01表)

二、收入决算表(公开02表)

三、支出决算表(公开03表)

四、财政拨款收入支出决算总表(公开04表)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表)

七、、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(公开07表)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(公开09表)

第四部分:名词解释

第一部分:随州市市容环境卫生服务中心概况

一、部门主要职能

负责城区环境卫生作业管理、城市环境卫生监督、城市环境卫生设施建设、城市环境卫生设施运营与维护，为维护城市环境卫生提供管理保障。

2016年11月市场化改革后，市容环卫服务中心负责新区205万平方米道路清扫保洁，垃圾收集转运，以及范围内的公厕、垃圾站管理，并管理3座垃圾处理场。2021年5月起增加焚烧垃圾场的管理。

二、单位基本情况

1.单位基本情况及机构设置情况:市容环境卫生服务中心属于公益一类事业单位。内设4科室，下设4个单位，具体是:办公室、财务科、装备科、业务督查科，垃圾处置费缴纳管理处、清扫管理处、清运管理处、垃圾处理场。

2.人员情况。市容环境卫生服务中心为全额拨款事业单位，人员编制80人，实有人员524人，其中:在岗正式职工186人，临时工78人，退休260人(其中，环卫服务中心供养退休人员95人，由养老保险基金社保发放退休金的退休人员165人)。

第二部分:市容环卫服务中心2021年度部门决算情况说明

一、收入、支出决算情况说明。

1.收入决算情况说明

2021年度收入决算总计4913.08万元，其中一般公共预算财政拨款收入3533.59万元。政府性基金预算财政拨款本年度收入716万元，其他收入585.42万元，年初结转结余收入78.07万元。与2020年度收入决算的4666.72万元相比增加246.36万元，增长5.28%。主要原因是:其他收入比上年度增加305.39万元。

2.支出决算情况说明：

2021年度支出决算总计4913.08万元，其中一般公共预算财政拨款支出3611.66万元，政府性预算财政拨款支出716万元，其他收入支出585.42万元)，上年度支出决算总计4666.72万元(其中一般公共预算财政拨款支出3772.53万元，政府性基金预算财政拨款支出614.16万元，其他收入支出280.03万元)，同比增加246.36万元，增长5.28%。主要原因是本年度补交69名地带工养老保险费用(补交2008年-2019年12月)

3.财政拨款支出决算情况说明。

2021年度财政拨款决算总支出4327.66万元，其中基本支出3248.49万元，项目支出1079.17万元，比2020年度财政拨款决算支出4376.68万元减少49.02万元，下降1.12%，主要原因是:疫情影响，环卫垃圾处置费用征收减少，导致一般公共预算非税收入支出减少。

2021年度财政拨款决算总支出4327.66万元，相比年初预算财政拨款支出2724.32万元(其中基本支出 1988.32万元，项目支出736万元)增加1603.34万元，增加58.85%，主要原因是:基本支出增加补交69名地带工养老保险 费用，项目支出增加垃圾场管护费

二、2021年度财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明。

2021年度预算安排的“三公”经费支出决算数2.52万元，比年初预算数为5万元，减少2.48万元，下降49.6%，主要原因是:  本年度为了落实“政府过紧日子的”要求，压缩”三公”经费支出。               

1.因公出国（境）费决算数0万元，比年初预算数减少0万元，同比减少0%，团组数及人数为0，主要原因是：无因公出国（境）费开支。

2.公务接待费决算数0万元、批次为0批，人数为0人，年初预算数0万元，与预算数一致。主要原因是无公务接待费开支。

3. 公务用车购置费0万元，比年初预算减少0万元，同比减少0%，主要原因是：无公务用车购置费，公务用车购置数为0辆，保有量为3辆。

4.公务用车运行维护费2.52万元，比年初预算减少2.48万元，下降49.6%，同比减少0.47万元，下降15.7%，主要原因是为了落实“政府过紧日子的”要求，压缩”三公”经费支出。       

三、关于机关运行经费支出说明

本单位2021年度机关运行经费支出78.92万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致)，比2021年预算数109.3万元减少30.38万元，减幅27.8%。主要原因是:随州市市容环境卫生服务中心能严格执行中央八项规定，落实中央过紧日子要求，控制公用经费支出。

四、关于政府采购支出说明

本单位2021年度政府采购支出总额583.33万元，其中:政府采购货物支出172.99万元、政府采购工程支出183.89万元、政府采购服务支出226.45万元。授予中小企业合同金额583.33万元，占政府采购支出总额的100%，其中:授予小微企业合同金额583.33万元，占政府采购支出总额的100%。

五、关于政府性基金收支情况说明

2021年度本单位门政府性基金支出716万元，其中，城南垃圾场运行经费364.32万元，环卫生产专项经费351.68万元。与年初预算数606万元增加110万元，增幅18.15%，主要原因是增加城市基础设施配套费的支出，环卫设备老化，城区面积加大，用于环卫设备更新，环卫生产管理费用增多。

六、关于国有资本经营预算财政拨款支出的情况说明

2021年度我单位没有安排国有资本经营预算财政拨款支出。

七、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门房屋5065.83平方米，其中，办公用房1160平方米，业务用房409.26平方米，其他3496.57平方米;共有车辆64辆，其中，领导干部用车0辆、机要通讯用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、专用生产车辆61辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元以上专用设备0台(套)。

八、关于2021年度预算绩效情况说明

(一)  根据预算绩效管理要求，我部门组织人员对2021年度预算项目支出全面开展绩效自评，涉及项目4个，资金1182.52万元，占支出总额的24%。从评价情况来看，项目完成质量较好。

同时，我们进行了2021整体支出绩效自评，很好地完成了2021年度目标，得到了市民的好评，得分94分，结果为“良”。

1.2021年整体绩效目标完成情况如下:

(1)资金执行率情况:2021年度预算数4913.8万元，年度财政执行资金总额4913.08万元，执行率100%。

(2)完成的绩效目标:

(2.1)日完成清扫面积205万平方米，道路整洁率100%，城市道路机扫率90%，城市道路冲洗率90%，城市道路洒水压尘率100%，城市道路人工清扫率100%;管理公厕10座，公厕整洁率90%;城市居民及门店垃圾代运率100%。城市道路干净整洁，洒水压尘使城市空气清新。

(2.2)日完成管理垃圾集中收集站点35处，压缩式垃圾箱2台，日均清运垃圾200余吨。垃圾站点主体工程及配套设施使用率100%，站点整洁率80%，站点内垃圾污染控制好，无二次污染，站点内环境投诉率低于5%，站点安全事故0次;垃圾清运日产日清率90%，清运过程中二次污染控制率100%，居民生活垃圾日产日清投诉次数少，全年9次，垃圾清运投诉整改率100%，无主垃圾投诉数9次，垃圾车清运途中无异味污染空气，无漏撒污染路面。

(2.3)公厕选址合理，居民如厕环境干净整洁。

(2.4)日平均处理垃圾600余吨，日垃圾堆体覆膜面积54平方米，实施雨污分流工程，建渗滤液应急池等。

(3)未完成的绩效目标:城市道路机扫率不能达到100%;清运垃圾日产日清率年初目标值100%，实际完成值90%;餐厨垃圾收集率年初目标值90%，实际完成率70%;公厕整洁率不能达到100%。

(4)存在的问题和原因

(4.1)2021年整体支出一般公共预算总数调增1426.8万元，调整幅度过大。其中，财政经费拨款调增1338.06万元，主要原因是本年度补交69名地带养老保险，年初未纳入预算;非税收入调增88.74万元，政府性基金调增110万元，主要原因是本年度增加垃圾分类项目，年初预算在其他收入中;其他收入调减4729.67万元，主要原因是本年度垃圾场费用暂未支付。

(4.2)环卫服务中心一直秉承首先优先保障生产费用支出，再优先保障缴纳职工各项社保费、职工基本工资，因单位资金紧张，垃圾收集设备和清运车辆老化和破损严重，站点垃圾收集和压缩能力不足，不能保障收集垃圾日产日清;垃圾清运车辆数量不够，运力有限，不能保障垃圾清运日产日清，生产经费不足，影响卫生质量。

(5)下一步拟改进措施

(5.1)环卫服务中心正积极向各级部门领导汇报环卫服务中心资金困难实情，争取领导了解情况，增加预算和财政资金支持，减少生产经费缺口，促进环卫工作更加完善，提高环境卫生质量。

(5.2)拟与预算安排相结合情况:.今后应进一步重视和加强预算决算工作，加大工作力度，要着力在预算编制和预算执行有效衔接上下功夫，要结合本单位年度发展计划、职责和任务科学合理地编制部门预算，不断提高预算可执行性。

《2021年度随州市市容环境卫生服务中心整体绩效自评表》附后:

(二)部门决算中项目绩效自评结果

本部门在2021年度决算中反映了4个项目:环卫生产经费，垃圾场运行经费，垃圾场封场项目经费，环卫专用设备经费，我部门组织专人对此4个项目进行了绩效自评，具体自评结果如下:

1.环卫生产经费项目:本项目全年预算数367.1万元，执行数367.1万元，完成预算100%。主要产出和效益:一是产出数量:日完成205万平方米的道路清扫保洁，10座公厕及35座垃圾收集点的管理;二是产出质量:道路整洁率达到100%，公厕、站点干净整洁率达到90%，垃圾日产日清率达到90%;三是城区环境质量改善率90%;四是市民满意度达到90%。自评结果93分。发现问题及原因:一是城市机扫率太低，主要原因是机扫设备太少;二是设备老化，影响站点、公厕干净整洁率。《环卫生产经费项目-配套费项目自评表》附后:

2.垃圾场运行经费项目，本项目全年预算398.7万元，执行数398.7万元，完成率100%。主要产出指标和效益是:本年度垃圾场日处理垃圾600余吨，管理3座垃圾场清洁卫生，垃圾场的维护等，垃圾场渗滤液处理。取得的效益是保证垃圾及时处理，改善了城市环境卫生，自评结果93分。发现问题及原因是:烟墩包垃圾场渗滤液处理设备老化，渗滤液处理不及时，造成周边环境污染，市民有投诉。《2021年度垃圾场运行经费项目自评表》附后:

3.城南垃圾场封场生态修复工程项目:本项目全年预算数为360.28万元，执行数360.28万元，完成预算100%。主要产出和效益:其处理渗滤液120吨，完成防渗施工数量2.6万平方米，建回灌井3座，保证垃圾场封场后周边环境改善，土地合理利用。发现问题及原因是:垃圾渗滤液不能100%处理，主要是设备没能及时更新，导致渗滤液不能及时处理。《2021年度城南垃圾场封场生态修复工程项目自评表》附后:

4.环卫设备购置项目:本项目全年预算56.4万元，执行数56.4万元，完成率100%，主要产出指标和效益:本年度购买1辆垃圾分类车和5辆电瓶车，压缩式垃圾箱2台，保证垃圾正常的收集和处理，自评结果90分。发现问题及原因是:由于资金不足，环卫专用车老化不能及时更新，导致垃圾不能及时清运。《2021年度环卫专用设备购置项目自评表》附后:

(三)绩效评价结果应用情况:至部门决算公开时，针对2021年度绩效评价结果反映出的相关问题，我们组织相关科室指定整改方案，完善2021年度项目绩效评价;我们在编制2022年度项目预算时，完善项目管理办法，加强项目管理，尽量达到项目绩效与预算安排一致。

九、其他情况说明

2021年度财政专项支出年初预算 716万元， 财政专项支出决算1182.52万元，较年初预算增加466.52 万元，增加比例65.16%，主要原因是增加城南垃圾场修复工程项目预算，年中调整预算1182.52万元。财政专项支出决算表如下：

市容环卫服务中心2021年度财政专项支出决算表

第三部分:2021年部门决算公开报表

单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收支，公开09表为空表。

第四部分:名词解释说明

(一)财政拨款(补助)收入:指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

(二)一般公共服务支出(201类):反映政府提供一般公共服务的支出。

(三)行政运行(2010601项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(四)一般行政管理事务(2010602项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。

(六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(七)“三公”经费:按照有关规定，“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

(八)公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(九)因公出国(境)费:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

(十)公务用车运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

(十一)公务用车购置费:反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。