随州日报社2022年部门预算

目  　录

第一部分　 随州日报社（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分　 随州日报社2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分 　随州日报社2022年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分 　随州日报社2022年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分 　名词解释

第一部分 　随州日报社概况

一、部门主要职责

（一）宣传党和国家的方针政策和社会主义核心价值观，传播社会主义科技文化知识和对人民群众有益的信息，服务市委、市政府的中心工作，担当起市委机关报的重任。采编、出版、发行《随州日报》及相关出版物。

（二）坚持党委机关报的党性原则和群众观点，管理培养新闻从业人员，培训通讯报道骨干，延伸党报的新闻触角。

（三）开展报际与传媒间的业务交流，促进编辑记者队伍素质的提高和传播水平的提高。

（四）开展与报纸采编、出版、发行广告经营相关的其他工作。

（五）承办上级交办的其他事项。

二、部门基本情况

随州日报社为公益二类事业单位，人员编制67人，在职在编人员54人，在职编外人员16人、离退休19人。

第二部分 　随州日报社2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2022年随州日报社收入预算总额为1818.37万元，比上年增加38.04万元，同比增长2.1％。收入整体增加的主要原因为非财政拨款有所增加。其中，财政拨款255万，比上年减少2.38万元，与去年相比减少的原因为：一方面，财政拨款人员经费增加20万元，由110万元上涨到130万元；另一方面，纳入财政预算管理的非税收入减少22.38万元。本年非财政拨款收入1245.36万元，比上年增加478.22万元，同比增加62.3％，主要因为在经济持续不景气的大环境下，报社党委带领下属公司转变思路，实现媒体融合，及时找到创收新方式。今年收入预算工作更加细致、考虑得更加周全，去年非财政拨款收入全部纳入到事业收入，而今年非财政拨款收入1245.36万元细化分解成三部分：第一，事业收入10万元，主要为其他行政事业单位付的宣传费；第二，事业单位经营收入540.36万元，为邮政公司付的报纸发行结算款；第三，附属单位上缴收入695万元，为附属三个公司上缴的承包款。上年结转318.02万元，比上年减少437.79万元，同比减少57.9％，由于下属公司广告收入回款进度具有不定因素，上年结转数额为预估数。

（二）支出预算情况

2022年随州日报社支出预算总额为1818.37万元，比上年增加38.04万元，增长2.1%，支出增加主要原因为人员类支出增加。支出预算按资金性质分类，一般公共预算财政拨款收入255万元、事业收入10万元、事业单位经营收入540.36万元、附属单位上缴收入695万元、上年结余单位资金318.01万元。按功能分类，文化旅游体育与传媒支出1544.27万元，社会保障和就业支出172.58万元，卫生健康支出34.64万元，住房保障支出预算66.88万元。按政府预算支出经济分类，工资福利性支出1202.84万元、商品与服务支出492.96万元、资本性支出72.50万元、离退休费50.07万元。支出增加的主要原因为工资上涨，人员支出增加。

（三）财政拨款支出情况

2022年随州日报社财政经费拨款支出预算总额为255万元，比上年减少2.38万元，同比减少0.9％。其中人员类项目支出130万元，特定目标类项目支出125万元。财政拨款支出与上年相比无明显变化。

（四）政府性基金情况

本单位无政府性基金收支。

（五）国有资本经营预算情况

没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2022年随州日报社在职人员公用经费来源全部为非财政拨款收入，年初预算总额为154.1万元，比上年减少20.36万元，同比减少11.7％，减少的主要原因为单位严控开支，非必要的支出绝不支出。其中：办公费6万元、印刷费1万元、邮电费1.5万元、差旅费6万元、会议费2万元、福利费4万元、维修（护）费2万元、办公设备购置费47.5万元、水费6.76万元、电费12万元、物业管理费21万元、其他商品与服务支出44.34万元。

（七）政府采购情况

2022年政府采购预算103.5万元，经费来源为非财政拨款收入，其中，面向中小企业采购金额96.5万元，占总采购金额的93.2%；面向小微企业采购金额为零。货物类采购72.5万元，服务类采购31万元，工程类采购0万元。其中政府购买服务31.0万元、新增资产购置72.5万元。政府采购比上年增加47.5万元，同比增幅84.8％。主要原因为增加了两个车辆购置预算：一辆价值30万元的融媒体直播车和一辆价值25万元的公务用车。

（八）国有资产占用情况

2022年初资产总计1529.39万元，比上年减少237.57万元，同比减少13.45％，主要原因是应收账款同比大幅减少。流动资产合计1106.25万元，其中货币资金784.27万元，较去年增加91.17万元，增幅13.15％，增加的主要原因为与邮政结算报纸发行费比较及时，截至年终只有一季度的结算款没有到账；应收账款净额181.31万元，比上年减少298.30万元，减幅62.2％，主要原因为与邮政结算报纸发行费比较及时，而去年有大笔结算款记了应收账款但没有收回；其他应收款140.67万元，较去年无变化。非流动资产合计423.14万元，其中长期股权投资90万元、固定资产净值331.13万元、无形资产净值2.01万元。非流动资产合计比去年减少30.45万元，减幅6.7％，主要原因为2021年新增固定资产和无形资产数额较少，且比计提的固定资产折旧和无形资产摊销数额少，导致资产净值减少。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年随州日报社“三公”经费年初预算安排0万元，与上年持平，主要原因“三公”经费来源全部为非财政拨款收入。其中：因公出国（境）费0万元，与上年持平。公务接待费0万元，与上年持平。公务用车运行维护费0万元，比上年持平。公务用车购置费0万元，比上年持平。

第三部分 　随州日报社2022年部门预算表

备注：本单位无一般公共预算三公经费支出

备注：本单位无政府性基金收支

第四部分 　预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

1、本部门整体绩效目标是：年度目标为网站正常运转；读者满意度高；扩大党组覆盖面和影响力；营造良好的舆论氛围。长期目标和年度目标一样。

2、长期目标：网站正常运转；读者满意度高；扩大党组覆盖面和影响力。具体指标设置为：

产出指标：报纸清晰度高、破损率小；网站正常运转。指标设立依据是行业标准和历史标准。

效益指标：扩大党组覆盖面和影响力；营造良好的舆论氛围；扩大主流舆论阵地。指标设立依据是行业标准。

满意度指标：读者满意度高，指标设立依据是行业标准。

3、年度目标及具体指标设置和长期目标一致。

二、重点项目绩效目标编制情况

（一）随州新闻网

1、随州新闻网项目主要内容是：建设并运行好随州新闻网，它是为随州地区唯一报纸《随州日报》建设的大型新闻资讯、时政、网上信息发布平台。2022年预算安排10万元，资金来源全部为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：保证网站正常运转，扩大党组覆盖面和影响力。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：数量指标为全年点击量超900万次；时效指标为新闻时事更新及时；成本指标为年初目标值与实际完成值一致。指标设立依据是行业标准和历史标准。

效益指标：社会效益指标为扩大主流舆论阵地、营造良好的舆论氛围。指标设立依据是行业标准和历史标准。

满意度指标：满意度高。指标设立依据是行业标准和历史标准。

（二）市政府门户网站托管经费

1、市政府门户网站托管经费项目主要内容是：保障随州市政府门户网站正常、稳定、安全运行，提高网站建设管理水平，提升网站信息公开、回应关切，引导舆论和提供服务的能力。2022年预算安排100万元，资金来源全部为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：保证网站正常运转，扩大党组覆盖面和影响力。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：全年点击量超650万次；时效指标：新闻时事更新及时；质量指标：全年正常运转；成本指标：年初目标值与实际完成值一致。指标设立依据是行业标准和历史标准。

效益指标：社会效益指标为扩大主流舆论阵地、营造良好的舆论氛围。指标设立依据是行业标准和历史标准。

满意度指标：网民满意度高。指标设立依据是行业标准和历史标准。

（三）赠报费

1、赠报费项目主要内容是：每年向农村贫困党组织赠送1000份《随州日报》。2022年预算安排15万元，资金来源全部为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：保证报纸按质按量及时送达。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：数量指标为向农村贫困党组织赠送《随州日报》1000份；质量指标为报纸清晰度高、破损率极低；时效指标为报纸按时送达；成本指标为印刷费年初目标值与实际完成值均为15万元。指标设立依据是行业标准和历史标准。

效益指标为扩大主流舆论阵地、营造良好的舆论氛围。指标设立依据是行业标准和历史标准。

满意度指标：读者满意度高。指标设立依据是行业标准和历史标准。

第五部分 　名词解释

（一）收入科目

1.财政拨款（补助）收入：市级财政预算安排且当年拨付的资金。

2.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.附属单位上缴收入：附属全资子公司上缴的承包款。

5.其他收入：填列单位取得的除上述收入以外的各项收入。

（二）支出功能科目

1.一般公共服务：反映政府提供一般公共服务的支出。

2.社会保障和就业：反映就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业等方面的支出。

（三）经济分类科目

1.基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作的工人学徒期、熟练期工资等。

2.津贴补贴：反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

3.奖金：反映按规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金、绩效奖金（基础绩效奖、年度绩效奖）等。

4.绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

5.办公费：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

6.印刷费：反映单位的印刷费支出。

7.邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

8.差旅费：反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。