随州日报社2021年部门决算公开

目    录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、基本情况

第二部分  2021年部门决算情况说明

一、收入、支出决算情况说明

二、三公”经费支出情况说明

三、机关运行经费支出说明

四、政府采购支出情况说明

五、政府性基金收支情况说明  

六、国有资本经营支出情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、2021年度预算绩效情况的说明

九、其他情况说明

第三部分 2021年部门决算公开表

一、收入支出决算总表（公开表01表）

二、收入决算表（公开表02表）

三、支出决算表（公开表03表）

四、财政拨款收入支出决算总表（公开表04表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开表05）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开表06）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开表07）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开表08）

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开表09）

第四部分 名词解释说明

第一部分  部门概况

一、主要职能

1、宣传党和国家的方针政策和社会主义核心价值观，传播社会主义科技文化知识和对人民群众有益的信息，服务市委、市政府的中心工作，担当起市委机关报的重任。采编、出版、发行《随州日报》及相关出版物。

2、坚持党委机关报的党性原则和群众观点，管理培养新闻从业人员，培训通讯报道骨干，延伸党报的新闻触角。

3、开展报际与传媒间的业务交流，促进编辑记者队伍素质的提高和传播水平的提高。

4、开展与报纸采编、出版、发行广告经营相关的其他工作。

5、承办上级交办的其他事项。

二、基本情况

(一)单位构成

随州日报社内设机构有:办公室、财务部、总编室、要闻部、记者部、摄影部、副刊部、新媒体发展中心、专刊部、广告中心、群工发行部、随州新闻网编辑部、随县记者站、广水记者站、曾都记者站。下属三个子公司:随州日报社大随传媒有限公司、随州日报社网络传媒有限公司、随州市红宝石传媒文化广告有限公司。

(二)编制人员情况说明

随州日报社为公益二类事业单位，核定编制67人。截至2021年12月31日，实有在编人数52人，退休人员19人，聘用人员17人。

第二部分 2021年部门决算情况说明

一、收入、支出决算情况说明

1、收入决算情况说明

2021年度决算收入2638.98万元，其中财政拨款收入342万元，事业收入1491.38万元，其他收入44.79万元，年初结转和结余760.81万元，2021年度的总收入相比2020年度的2609.02万元增加29.96万元，同比增长1.1%，与上年度基本持平。2021年财政拨款收入342万元，其中人员经费150万元，项目经费146万元，非税收入46万元，相比2020年度的213万元增加了129万元，同比增长60.56%，主要原因一是人员经费增补40万元;二是非税收入增加，房屋处置收入和房屋出租收入增加46万元;三是”政府托管经费”增加了42万元。

2、支出决算情况说明

2021年度支出决算2638.98万元，其中基本支出1458.09万元，相比2020年度的1459.91万元，减少1.82万元，同比下降0.1%，与上年度基本持平；项目支出396.62万元，相比2020年度的456.02万元，减少59.4万元，同比下降13%，下降的主要原因是2021年度报纸印刷费项目支出减少；年末结转结余784.27万元。2021年度支出总额相比2020年度的2609.08万元，增加29.96万元，同比增长1.1%，与上年度基本持平。

3、财政拨款支出决算情况说明

2021年度财政拨款支出304.86万元，其中基本支出150万元，相比2021年预算的132.38万元增加17.62万元，增幅13.3%，主要因为2021年经营困难且人员支出增加，财政于年底补充下达一笔人员经费；项目类支出154.86万元，相比2021年预算的125万元增加29.86万元，增幅23.9%，主要因为增加一笔出租房屋的非税收入用于项目支出。相比2020年度财政拨款支出285.06万元，增加19.8万元，同比增长6.9%，变化主要原因为非税收入增加，相应支出增加。

二、“三公”经费支出情况说明

2021年度，随州日报社“三公”经费年初预算3万元，实际支出合计700元，全部为公务接待费。“三公”经费支出比2020年度的720元减少20元，同比下降2.8%，减少的主要原因是我单位严控“三公”经费的支出。“三公”经费支出全部为事业收入，无财政拨款。因公出国（境）支出决算数为0万元，本年没有发生因公出国（境），与上年持平，年初预算数0万元；公务用车购置及运行费支出决算数为0万元，年初预算数为0万元；2019年度我单位已按市有关部门规定实行了公车改革，未保留车辆，2020年和2021年均未购置车辆；2021年度公务接待1批次，接待6人次，参陪3人次。

三、机关运行经费支出说明

2021年度，随州日报社机关运行经费支出158.25万元，全部为事业收入，无财政拨款资金。比上年度增加43.54万元，同比增长37.96%，其中:办公费5.39万元，咨询费1万元，水费0.61万元，电费12.73万元，邮电费2.37万元，印刷费0.94万元，取暖费4.7万元，物业管理费19.9万元，维修维护费1.15万元，差旅费7.54万元，租赁费3.49万元，公务接待费0.07万元，劳务费3.43万元，委托业务费4.04万元，工会经费8.5万元，税金及附加费用67.97万元，其他商品和服务支出14.42万元。日常公用经费增加主要原因是2021年税金及附加费增加了42.16万元。

四、政府采购支出情况说明

我单位2021年度政府采购支出总额37.74万元，其中:货物类采购18.59万元，服务类采购19.15万元。授予中小企业合同金额37.74万元，占政府采购支出总额的  100% , 其中 :授予小微企业合同金额37.74万元  ，占政府采购支出总额的100% 。

五、政府性基金收支情况说明

随州日报社因无政府性基金，所以“政府性基金预算财政拨款支出决算表”无数据。

六、国有资本经营收支情况说明

随州日报社因无国有资本经营，所以“国有资本经营预算财政拨款支出决算表”无数据。

七、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位没有公务车辆，单位价值 50万元以上通用设备 0台(套);单位价值 100万元以上专用设备 0台(套)。

八、2021年度预算绩效情况的说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展了绩效自评，共涉及项目3个，资金125万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织开展了整体支出绩效评价，整体得分97分，各项指标年初目标值与实际完成值几乎相同。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

我单位对两个项目进行了绩效自评，分别为中国随州网经费和赠报费。年初预算数分别为100万元、10万元和15万元，全年执行数共计125万元，完成预算的100%，今后我们将继续加强预算管理，不断完善内控制度，通过加强绩效评价，使项目资金得到有效使用。

（三）绩效评价结果应用情况。
    2021年随州日报社整体支出绩效自评对于指导2022年项目规划、指标设置、目标管理等具有较大的参考价值，2022年我们将结合2021年自评结果，以绩效自评为导向，精细化科学化编制预算。

附：

2021年度随州日报社整体绩效自评表

单位名称：随州日报社             填报日期：2022年4月24日

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2021年度随州新闻网经费项目绩效自评表

单位名称：随州日报社             填报日期：2022年4月24日

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2021年度市政府门户网托管经费项目绩效自评表

单位名称：随州日报社             填报日期：2022年4月24日

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2021年度赠报费项目绩效自评表

单位名称：随州日报社             填报日期：2022年4月24日

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

九、其他情况说明

随州市日报社2021年财政专项支出共计131万元，明细情况如下：

第三部分 2021年部门决算公开表

一、收入支出决算总表（公开表01表）

二、收入决算表（公开表02表）

三、支出决算表（公开表03表）

四、财政拨款收入支出决算总表（公开表04表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开表05）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开表06）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开表07）

备注:07表为一般公共预算财政拨款支出决算表，我单位“三公经费”是用其他资金支出的，即07表为空表。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开表08）

备注:我单位不涉及政府性基金相关收支，即08表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开表09）

备注:我单位没有国有资本经营预算财政拨款支出，即09表为空表。

第四部分 名词解释说明

(一)一般公共预算财政拨款收入:指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(五)年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(六)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(七)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(八)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(九)“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十)机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。