目   录

第一部分 随州市城市防洪排水管理处概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 随州市城市防洪排水管理处2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分 随州市城市防洪排水管理处2021年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、财政支出专项预算表

十、政府采购预算表

第四部分 随州市城市防洪排水管理处2021年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

二、重点项目绩效目标编制情况

第五部分 名词解释

第一部分 随州市城市防洪排水管理处概况

一、部门主要职责

随州市城市防洪排水管理处主要职能负责城市防洪规划、排水规划的实施，负责城市规划区范围内的河道堤防(含城区内河)防洪工程设施、排水工程设施的建设、管理及养护，承担城区防汛日常工作。目前，担负着城区范围内的排(污)水主管网长28公里、检查井蓖13000多座、城区内河10840多米、明渠16180米、排(提)水泵站闸门5座的管理、养护维修、保洁的工作;承担污水提升泵站污水输送的管护;负责污水处理厂运行和污水处理费征收监管。

二、部门基本情况

随州市城市防洪排水管理处是由随州市住建局主管，单位独立核算，核定编制45人，其中事业在职编内人数43人，事业在职编外人数1人。现有在册职工61人，其中退休职工17人。

第二部分 随州市城市防洪排水管理处2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2021年部门财政收入2714.25万元，其中，财政拨款1543.54万元，其他收入667.63万元，上年结转503.08万元。比2020年年增加了128.22万元，同比增加了4.96%，主要原因是财政增加了城区管网改造项目的投入。

(二)支出预算情况

2021年财政预算支出2714.25万元，其中，一般公共服务支出2539.93万元，社会保障和就业支出100.02万元，卫生健康支出24.19万元，住房保障支出50.11万元。比2020年增加了128.22万元，同增加了4.96%，主要原因是单位增加了城区管网改造项目的支出。

(三)财政拨款支出情况

2021年财政拨款支出1543.54万元，其中，一般公共服务支出1410.39万元，住房保障支出41.47万元。比上年增加了671.39万元，同比增加了85.96%。原因是我单位2021年政府性基金预算项目增加导致财政拨款支出增加。

(四)政府性基金情况

2021年我单位政府性基金支出970万元，污水处理设施建设和运营支出340万元。污泥无害化运营支出500万元，排水设施维修支出50万元，花溪河常年提水支出80万元。同比增加了630万元。同比增加了185.29%。因政府加大污泥无害化处理项目投入，导致政府性基金收入支出大幅增加。

(五)国有资本经营预算情况

2021年本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费支出情况

2021年部门机关运行经费支出690.03万元，其中，工资福利支出562.78万元;商品和服务支出共127.25万元，包括办公费12.48万元，印刷费0.36万元，咨询费0.67万元，水费1.5万元，电费4.03万元，邮电费1.8万元，取暖费0.77万元，物业管理费0.90万元，差旅费19.15万元,维修(护)费0.41万元，会议费2.25万元，培训费2.7万元，公务接待费2.61万元，劳务费24万元，工会经费11.08万元，福利费7.6万元，公务用车运行维护费21.8万元，其他商品和服务支出10.45万元。比上年减少了9.3万元，同比减少了6.81%，主要原因是按财政要求压缩开支。

(七)政府采购情况

2021年部门预算政府采购支出285.1万元，其中购买商品服务支出需政府采购255万元，单位资产增加政府采购30.1万元。较2020政府采购预算1402.07万元少1116.97万元，同比减少了79.67%。原因是2020年预算有几个工程项目进行了政府采购。

(八)国有资产占用情况

2021年初部门资产总额565.03万元，其中流动资产503.13万元，固定资产61.91万元。流动资产中:财政国库存款503.08万元。固定资产中:通用设备6.18万元，车辆43.20万元，专用设备10.07万元，家具用具2.46万元。资产总额比上年减少了585.02万，同比减少了50.87%，因2020年项目投入加大力度，工程大多完工结算，资金结余减少。导致资产减少。

二、2021年“三公”经费预算情况说明

我单位无财政拨款安排的三公经费。

第三部分 随州市城市防洪排水管理处部门预算公开表

第四部分 预算绩效情况

我单位在2021年预算编制过程中，细化绩效目标，进一步增强绩效评价指标的科学性和合理性，加强了绩效目标的审核，提高绩效目标编审质量，编报了单位2021年整体支出绩效目标和4个部门预算项目绩效目标。

一、整体绩效目标是：1、制定防汛应急处置工作的高效运行方案，大力充实人员物资，确保险情出现时，物资、设备都能及时到位保障。2、开展汛前清淤改造，加大应急抢险救援，保障了城区度汛安全。3、继续推行网格化管理，提高排水设施管护标准，加大对城市内河明渠的日常保洁工作。4、坚持信访处置零积压、污水处理高效化、排水监察法治化、隐患排查经常化。5、项目建设全面提速化、设施监管信息化、污泥处置无害化、工程结算规范化。6、压实主体责任、开展“镜鉴自省”教育、注重内部凝聚。

二、 部门预算项目绩效目标是：

（一）、排水设施养护维修、内河管理保洁水质检测及城区防汛项目

该项目绩效目标是提高排水设施、内河管护标准；保证内河水质清洁、无漂浮垃圾，堤岸整洁、无垃圾杂物；承担城区防汛日常工作，保障汛期城区人民生命财产安全，确保人员车辆安全出行。

具体指标设置为：

 1、数量指标：（1）、1-12月共维修更换检查井217套、篦子273套，疏通管网36余处，清淤转运80车，处理各类污水乱流50余处，保证城区排水设施完好率和市容整洁；（2）1-12份共投入6000余人次，保障内河清洁；（3）市本级8条黑臭水体管护已实施全天候管护保洁，实现了长治久清整治效果。指标设立依据是历史标准。

     2、质量指标：（1）严格执行巡逻检查日报制、定岗包干责任制和排水设施抢修限时制等一系列管理制度，提高排水设施管护标准。（2）对东西护城河、花溪河、张家板桥渠、南郊1-4号渠河床截流井内杂物、护坡、堤岸漂浮物、生活垃圾树枝等杂物的清理工作，全力做好内河管理，切实改善了内河环境卫生。指标设立依据是历史标准。

  3、时效指标：从5月12日起启动24小时防汛值班，及时收发反馈传达汛情信息。指标设立依据是历史标准。

  4、社会效益：（1）㵐水梁家桥水生态连通工程完成并正式通水，形成花溪河、西护城河、东护城河“一水绕三河、碧波穿古城”的城市水生态景观和绿色休闲景观长廊，为我处管护的城市内河提升了巨大的人文效应和社会效应。（2）安排防汛抢险人员分段把守，保障行人车辆交通安全。指标设立依据是历史标准。

（二）污水处理设施正常运行的养护与维修项目

该项目绩效目标是确保两个污水处理厂污水处理水量达到设计能力；确保污水处理厂污水提升输送分别达到标准；打击超标排放，确保环境安全和社会稳定；保障城市居民用水安全，改善城市生态环境。

具体指标设置为：

1、数量指标：（1）全年处理污水4366.39万立方米（市污水厂31225782吨、城南污水厂12438133吨），处理水质排放达标率100%，消减COD6929.67吨（市污水厂4915.93吨，城南污水厂2013.74吨），消减氨氮681.46吨（市污水厂483.82吨，城南污水厂197.64吨）；指标设立依据是行业标准。

    2、质量指标：（1）城镇污水处理厂出水水质排放全部达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准；（2）实施了污水管网过河加压项目，将城区污水通过过河管网调往城南污水处理厂，解决了城南污水处理厂污水进水量水量不足（不足保底量）和市污水处理厂超负荷运行问题。指标设立依据是行业标准。

 3、社会效益：城区城南两套污水收集管网完成了双向对接，实现了水量调节转换掌控功能，可为市政府每年节约600万元的污水处理费用。指标设立依据是行业标准。

 4、满意度指标：排入府河流域的污染物显著减少，污水处理工作得到中央环保督察组的肯定，中心城区节能减排与环境效益明显提高。指标设立依据是历史标准。

    产出指标和效益指标全部完成。

（三）、水资源管理（水质检测、污水专项规划编制等）

  该项目绩效目标是对城区污水排放企事业单位排放的污水进行水质检测，督促排水户做到污水达标排放，做好黑臭水体整治评估工作，编制防洪排水规划。

具体指标设置为：

 1、 数量指标：每年检测污水排放企事业单位在300家以上，保证污水排放企事业单位都纳入检测范围。指标设立依据是历史标准。

 2、 质量指标：要求污水水质全部达标排放，争取做到排放污水合格率达到100%。指标设立依据是行业标准。

 3、社会效益：改善城区水环境，保障城镇居民用水安全。指标设立依据是历史标准。

（四）、污水处理厂无害化处置

 该项目年度绩效目标：坚持“减量化、无害化、稳定化”为目的，以“资源化”的重要原则，鼓励回收和利用污泥中的能源和资源。坚持和经济的前提下实现污泥的处理处置和综合利用，达到节能减排的目的。

具体指标设置为：

      1、数量指标：全年共安全处置16669.42吨（市污水厂12946吨，城南3723.42吨），完全消除污泥环境安全隐患。指标设立依据是历史标准。

  2、质量指标：污泥无害化处置率达到90%以上。指标设立依据是历史标准。

  3、社会效益： 污泥无害化处理走在全省前列。指标设立依据是历史标准。

  4、满意度指标： 顺利通过中央环保督察，实现过渡期的污泥安全处置。指标设立依据是历史标准。

        产出指标和效益指标、满意度指标全部完成。

第五部分 名词解释

1、 财政拨款补助收入:指财政预算安排且当年拨付的资金。

2、 基本支出:指为保障单位正常运转、完成日常工作而发生的支出(包括基本工资、津贴补贴等)。

3、 项目支出:指为保障排水设施、污水处理设施正常运行,污泥无害化项目，老城区排水管网改造等项目所发生的费用。

4、 “三公”经费:按照有关规定，“三公”经费包括因公出国(境)费，公务接待费，公务用车购置及运行费。