目 录

第一部分 随州市城市防洪排水管理处基本情况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 随州市城市防洪排水管理处2020年部门决算情况说明

一、2020年部门决算收支情况

二、“三公”经费支出说明

三、单位运行经费支出说明

四、政府采购支出情况说明

五、政府性基金预算收支情况说明

六、关于国有资产占用情况说明

七、关于2020年度预算绩效情况的说明

八、其他情况说明

第三部分 随州市城市防洪排水管理处2020年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支处决算总表

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表支出表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政专项支出决算表

第四部分 名词解释

第一部分 随州市城市防洪排水管理处基本情况

一、部门主要职责

随州市城市防洪排水管理处主要职能是负责城市防洪规划、排水规划的实施，负责城市规划区范围内的河道堤防(含城区内河)防洪工程设施、排水工程设施的建设、管理及养护，承担城区防汛日常工作。目前，担负着城区范围内的排（污）水主管网长25公里、检查井蓖13000座、城区内河10840米、明渠16180米、排(提)水泵站闸门4座的管理、养护维修、保洁的工作；承担污水提升泵站污水输送的管护；负责污水处理厂运行和污水处理费征收监管。

二、部门基本情况

随州市城市防洪排水管理处是由随州市住房和城乡建设局主管，单位独立核算，核定编制45人，其中事业在职编内人数43人，事业在职编外人数1人。现有在册职工60人，其中退休职工17人。

第二部分 随州市城市防洪排水管理处2020年部门决算情况说明

一、2020年决算收支情况说明

（一）收入决算情况说明

2020年度收入合计2919.33万元，比上年决算收入2014.64万元增加了904.69万元，增加了44.9%。主要是2020年增加了老城区提升项目和污泥无害化项目，两个项目收入债券资金1000万。

（二）支出决算情况说明

2020年度支出合计3482.83万元，比上年增加了2322.73万元，增加了200.21%。其中：基本支出771.02万元，比上年663.37万元增加107.65万元，增加了16.22%，主要是因为2019年单位资金紧缺，很多人员支出都在2020年列支，导致2020年基本支出（工资福利费用）增加。项目支出2717.8万元，比上年496.73万元增加了2221.07万元，增加了447.14%，主要是因为2019年实施的,三个项目（污水管网错接混接改造工程，易涝点改造工程和管网加压工程）都在2020年结算，2020年又新增了两个债券资金投入的项目（老城区污水管网提升改造和污泥无害化项目），导致2020年项目支出决算数剧增。

（三）财政拨款支出情况说明

2020年度财政拨款支出决算数743.94万元，比年初预算减少了37.1万元，减少了4.75%，主要原因是财政拨款减少。

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出458.69万元，与年初预算781.04万元减少了322.35万元，减少41.27%，主要原因是2020年财政拨款补助资金减少。项目支出615.36万元，与年初预算475万增加了140.36万元，增加了29.55%，主要原因是2020年财政局增加了排水改造的项目投入。基本支出765.03万元，较预算基本支出776.96万元减少了11.93万元，减少了1.54%，基本支出按经济分类科目分：工资及福利支出654.87万元，较上年558.15万增加了96.72万元，增加了17.33%，主要是因为2019年单位资金紧缺，很多人员支出都在2020年列支，导致2020年基本支出增加；对个人和家庭的补助支出44.29万元，较上年28.4万元增加了15.89万元，增加了55.75%，主要因为在编退休人员工资从2018年纳入社保发放，但奖励工资及不在编退休职工工资支出增加；商品和服务支出65.42万元，较年初预算数136.55减少了71.13万元，减少了52.09%，商品服务支出支出较上年76.82万元减少了11.4万元，减少了14.83%，主要因为2020年我单位贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，严格按要求压缩三公经费支出。

二、关于“三公”经费支出说明

2020年市城市防洪排水管理处“三公经费”预算支出25.89万元，包括公务接待费2.94万元，公务用车22.95万元。其中一般公共预算财政拨款“三公经费”预算支出数为22.95万元，包括公务接待费0万元，公务用车运行维护费22.95万元，因公出国（境）费0万元。我处2020年“三公经费”实际支出6.83万元，均是公务用车运行维护费用，较上年“三公经费”支出4.63增加了2.2万元，增加了47.52%，主要是车辆老化，维修费用增多。较年初预算25.89万元减少19.06万元，减少了70.23%。2020年我处一般公共预算财政拨款“三公经费”决算数为6.83万元，较年初预算数减少了16.12万元，减少了70%，原因是我单位按照财政要求和单位实际情况压缩“三公经费”开支。

1、因公出国（境）团组情况：我单位2020年无因公出国（境）费用，出国（境）人数为0人。该项费用与上年决算和本年预算一致。

2、公务用车购置及保有情况：我单位2020年公务用车购置费用为0，无新增车辆。我单位2020年公务用车保有14辆，其中防汛应急保障用车2辆，管理执法执勤用车3辆，特种技术用车6辆，其他车辆3辆。

3、公务用车运行维护费用：我单位2020年公务用车运行维护费用实际支出6.83万元，较上年公务用车运行维护费用4.63万元增加了2.2万元，增加了58.1%。较年初预算数22.95万元减少了16.12万元，减少了70%。

4、公务接待情况：2020年无公务接待支出。批次为0，人数为0。较上年0.12万元减少了0.12万元，减少了100%，较年初预算2.94万元减少了2.94万元，减少了100%。

三、关于单位运行经费支出说明

2020年市城市防洪排水管理处商品服务支出65.42万元，较年初预算数136.55减少了71.13万元，减少了52.09%，比上年决算数76.82万元减少11.4万元，下降了14.83%。其中：办公费9.18万元、印刷费1.82万元、咨询费0元，水费0.81万元、邮电费1.77万元、差旅费2.56万元、公务接待费0万元、税金和附加费用0万元、工会经费9.34万元、福利费16.75万元、公务用车运行维护费6.83万元、其他交通费用1万元、其他商品和服务支出16.22万元。主要因为2020年我单位严格执行部门预算，严格控制支出范围和标准，把有限的资金用在刀刃上。

四、政府采购支出情况说明

2020年市城市防洪排水管理处政府采购支出总额1134.77万元，其中政府采购货物支出29.45万元，购服务支出105.32万元，工程项目支出1000万元，其中授予小微企业合同金额为105.32万元。占政府采购总额的9.28%。

五、关于政府性基金财政拨款收支情况说明

市城市防洪排水管理处2020年政府性基金拨款收入330.11万元，较2020年预算数350万元减少了19.89万元，减少了5%，主要是财政政府性基金收入减少，不能按时拨付。我单位政府性基金拨款支出主要是用于城区污水处理设施运行与养护维修（含泵站电费、泵站养护与维修、污水管网养护与维修、内河保洁等费用）。

六、国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，我单位共有车辆14辆，其中应急公务用车2辆、执法执勤用车3辆、特种专用技术用车6辆，其他用车3辆。单位价值50万元以上通用设备1辆，无价值100万以上专用设备。

七、关于2020年度预算绩效情况的说明

(一)、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目两个，占一般公共预算项目支出总额的60%。2020年我单位绩效完成情况为：1.积极推进重点工程项目建设，为随州市经济建设发展服务；2.加强城市排水设施和污水处理设施建设运行监管和养护维修；3.利用信息平台及时向城区防办各成员单位发布汛期雨情、水情、汛情信息，提高防办各成员之间的协调联动，提高防汛抢险效率，为防汛应急提供保障；4.加大城市规划区范围内河道堤防（含城区内河）防洪工程设施、排水工程设施的建设和管护力度；继续推行网格化管理。

附表：                 2020年度市排水处整体支出绩效自评表 

（二）部门决算中项目绩效自评结果

项目一、排水设施养护维修、内河管理保洁水质检测及城区防汛项目预算申请为420万元，财政实际拨款420万元，2020年项目实际支出为420万元，预算执行率100%。

     完成的绩效目标：

数量指标：256公里排水管网、13000个井篦、27公里内河明渠的养护维修；治理城区范围内黑臭水体14条；安全处置污泥消除环境安全隐患，全年共安全处置污泥15882吨；全力做好内河管理保障内河清洁，全年共投入370余人次。

质量指标：内河桥梁等设施完好率达95%,检查井篦完好率达98%。

时效指标：检查井篦做到随坏随修，城区排水管网、井篦、内河保洁每天早7时至晚6时专人巡查维护。

    社会效益：保障汛期人民出行和生命财产安全；路面无污水乱流。

附表：        排水设施养护维修、内河管理保洁、水质检测及城区防汛项目支出绩效自评表

单位名称：随州市城市防洪排水管理处               填报日期：2021-04-20

项目二、污水处理设施正常运行的养护与维修项目预算申请为400万元，财政实际拨款330.11万元，2020年项目实际支出为330.11万元，预算执行率82%。

完成的绩效目标

数量指标：确保两个污水处理厂污水处理水量达到设计能力。

质量指标：确保污水处理厂污水提升输送分别达到标准。

社会效益：打击超标排放，确保环境安全和社会稳定。

生态效益：保障城市居民用水安全，改善城市生态环境。

附表：                  污水处理设施正常运行的养护与维修项目自评表

单位名称：随州市城市防洪排水管理处 填报日期：2021-04-20

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

（三）、绩效评价结果应用情况

我单位2020年度终结后及时予以分析总结，单位对部门整体绩效目标及项目绩效评价的内容不够具体完善，今后按要求予以完善，根据工作实际需要，设计建立适用的、合理的绩效指标和绩效评价指标体系，实现绩效管理的规范化、常态化。

八、其他情况说明

我单位其他情况需说明两点，一、2020年市城市防洪排水管理处无国有资本经营预算财政拨款收入。二、2020年财政专项资金支出1739.18万元，其中：水质检测40万元，排水设施养护维修420万元，污水处理设施养护维修330.11万元，污水管网加压500万元，防洪排涝449.07万元。

第三部分   随州市城市防洪排水管理处2020年部门决算表

说明：本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出

第四部分   名词解释

财政拨款补助收入：指财政预算安排且当年拨付的资金。

基本支出：指为保障单位正常运转、完成日常工作而发生的支出（包括基本工资、津贴补贴等）。

项目支出：指为保障排水设施、污水处理设施正常运行所发生的费用。

“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费，公务接待费，公务用车购置及运行费。