目  录

第一部分  随州市住房公积金中心概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  随州市住房公积金中心2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分  随州市住房公积金中心2021年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、财政专项支出预算表

十、政府采购预算表

第四部分  随州市住房公积金中心2021年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  随州市住房公积金中心概况

一、部门主要职责

随州市住房公积金中心负责编制、执行住房公积金的归集、使用计划；记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况；负责住房公积金的核算；审批住房公积金提取、使用；负责住房公积金的保值与归还；编制住房公积金归集、使用计划情况的报告；承办市住房公积金管委会决定的其他事项。

二、部门基本情况

随州市住房公积金中心为随州市人民政府不以营利为目的的公益二类正处级事业单位，内设综合科、财务会计科、归集执法科、个贷管理科、内审稽核科、信息管理科、直属营业部、广水办事处、随县办事处。从业人员40人。

第二部分  随州市住房公积金中心2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2021年预算收入1565万元，为一般公共预算财政拨款（纳入预算管理的非税收入）。预算收入较上年1407万元增加158万元、增加11.23％，增加的主要原因：一是增加了信息网络及软件构建更新费用。二是人员费用晋级增长。

（二）支出预算情况

2021年支出预算总额1565万元，较上年增加158万元、增加11.23％，。其中：基本支出734万元、项目支出831万元。基本支出中人员支出657.71万元、公用支出76.29万元。支出总额增加的主要原因：一是增加了信息网络及软件构建更新费用。二是人员费用晋级增长。

（三）财政拨款支出情况

2021年财政拨款支出1565万元，其中：社会保障和就业支出47.24万元，医疗卫生支出11.28万元，住房保障支出1506.48万元。财政拨款支出较上年增加11.23％，增加的主要原因：一是增加了信息网络及软件构建更新费用。二是人员费用晋级增长。

（四）政府性基金情况

2021年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

2021年本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

   2021年，机关运行经费预算48.40万元，明细如下：办公及印刷费8.60万元、邮电费2.00万元、差旅费13.00万元、福利费18.00万元、日常维修费1.00万元、公务用车运行维护费4.80万元以及其他费用1.00万元。2021年机关运行经费比2020年预算49.59万元减少1.19万元、减少2.40％。减少的主要原因一是水、电费列入住房公积金运营专项费，二是减少了公务用车运行维护费。

（七）政府采购情况

   2021年中心纳入政府采购预算资金248万元，其中：政府采购货物预算11万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算237万元。政府采购预算资金较上年194万元增加54万元、增加27.84％，增加的主要原因是增加了信息网络构建及软件维护开发费用。

（八）国有资产占用情况

   截止2020年12月31日，中心共有办公用房384平方米、业务用房3280平方米，公务用车2辆，单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。  　

截止2021年12月31日，随州住房公积金管理中心资产总值4701.04万元，较上年减少403.67万元、减少7.91％。其中：流动资产1459.99万元，较上年减少239.46万元、减少14.09％，减少的主要原因当年使用了上年部分结转结余资金、减少了货币资金；固定资产原值3321.78万元，较上年减少29.51万元、减少0.88％，减少的主要原因是下账了2台公务用车；无形资产649.31万元，较上年增加87.40万元、增加15.550％，增加的主要原因是信息管理系统升级、部门外联开发软件等验收交付使用后转为无形资产；在建工程0元，同比上年没有变化。

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年随州市住房公积金中心“三公”经费年初预算安排6.10万元，比上年减少0.40万元、减少6.15％，同时减少了公务用车运行维护费和公务接待费的支出。

因公出国（境）费0万元，对比上年没有变化。

公务接待费1.30万元，比上年减少0.10万元、减少7.14％，主要原因是考虑到随着各种线上交流渠道的开通，实地参观检查会有所减少。

公务用车购置及运行维护费4.80万元。其中：公务用车购置费0万元，对比上年没有变化；公务用车运行维护费4.80万元，比上年减少0.30万元，主要原因是进一步规范公务用车的使用，压缩公务用车运行费用。

第三部分  随州市住房公积金中心2021年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

注：本年无政府性基金支出

九、财政专项支出预算表

十、政府采购预算表

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

1、本部门整体绩效目标是：长期目标和年度目标为住房归集、个人住房公积金委托贷款、个贷率、增值收益及服务对象满意度。  

2、长期目标。

具体指标设置为：

产出指标：全年归集住房公积金13亿元；全年公积金贷款发放额7亿；个贷率不低于85％。依据是市政府下达的年度目标任务。

效益指标：年度增值收益7000万元。依据是市政府下达的年度目标任务。

满意度指标：服务对象满意度95％以上。依据是《随州市住房公积金中心工作人员服务规范》。

3、年度目标。

具体指标设置为：

产出指标：全年归集住房公积金13亿元；全年公积金贷款发放额7亿；个贷率不低于85％。依据是市政府下达的年度目标任务。

效益指标：年度增值收益7000万元。依据是市政府下达的年度目标任务。

满意度指标：服务对象满意度95％以上。依据是《随州市住房公积金中心工作人员服务规范》。

二、重点项目绩效目标编制情况

（一）“住房公积金业务支出”项目

1、“住房公积金业务支出”项目是指为完成住房公积金业务的日常业务所发生的专项支出。包括①办公费：各业务场所计算机、打印机、复印机、传真机等设备耗材，订阅《湖北建设年鉴》、《住房公积金研究》、《统计年鉴》等工具书。⑵印刷费：用于印发住房公积金政策宣传资料、办事指南、印制凭证、复印业务办理资料等。③手续费：用于支付个人住房贷款抵押登记证费用。④邮电费：邮寄职工贷款资料、催缴、催建函等。⑤培训费：用于部监管司和省监管处组织的业务培训，省建设厅安排的普法培训等。⑥委托业务费：档案整理费、公积金业务宣传策划费、法律服务费等。2021年预算安排61万元，资金来源全部是一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：确保住房公积金日常业务有序运转。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：全年归集住房公积金不低于13亿元；全年发放住房公积金个人委托贷款不低于7亿元；全年实现住房公积金增值收益不低于7000万元。依据是省建设厅下达的年度目标任务。

（二）“住房公积金业务大厅运维费”项目

1、“住房公积金业务大厅运维费”项目是指为保证各服务网点正常运行所发生的专项支出。包括①本部、广水办、随县办业务大厅、机房、档案室等场所水费。②本部、广水办、随县办业务大厅、机房、档案室等场所电费。③本部、广水办、随县办业务用房的物业管理费。④维修（护）费：住房公积金业务管理系统维护费、信息安全三级等级保护评测费、专线服务费、综合服务平台运行维护费、机房设备维护费等⑤劳务派遣人员工资及“五险一金”。  ⑥其他费用：　12329省级服务平台坐席服务费、到账提醒及催缴还贷提醒短信费、政务中心窗口人员费用等。2021年预算安排354万元，资金来源全部是一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：确保各网点大厅、信息网络、机房安全稳定服务。

3、项目绩效指标设置情况：

满意度指标：服务满意度不低于95％。为缴存职工提供温馨、舒适的办事环境，实现“全程网办”、“不见面办”、“零材料办”、“一网通办”、“跨省通办”，提供一站式服务，实现零投诉。

（三）“信息网络购建”项目

1、“信息网络购建”项目是指升级信息管理系统、加强网络安全防护、对接部、省、市大数据所发生的专项支出。包括①征信系统对接。②公积金“放管服”改革项目。③统一受理平台对接。该项目是省“一网通办”项目的硬性要求。作为地方自建系统，要开发能与省平台融合的接口和表单，与省市“统一受理平台”对接，实现相关事项的统一受理。2021年预算安排200万元，资金来源全部是一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：完成征信系统对接及核心系统升级改造、与省市“统一受理平台”对接，实现相关事项的统一受理。

3、项目绩效指标设置情况：

质量指标：在指定条件下，软件满足所有需求；在指定条件下使用时，软件运行稳定，容错；易理解、易操作；容易修正、优化和功能规格变更

（四）“随县办事处业务用房购建”项目

1、“随县办事处业务用房购建”项目是指付清购房款余款及室内改造装修。2021年预算安排216万元，资金来源全部是一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标：保障水电供应正常、室内环境舒适、服务设施完备。

3、项目绩效指标设置情况：

质量指标：公积金业务服务质量（有所提升）：确保办事处日常工作，为对外业务日常运转提供保障。

满意度指标：为广大缴存职工、缴存单位等服务对象提供更好的服务质量。服务对象满意度95％以上。

第五部分  名词解释

（一）收入科目

1．财政拨款（补助）收入：市级财政预算安排且当年拨付的资金。

2．事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3．事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．其他收入：填列单位取得的除上述收入以外的各项收入。

（二）支出功能科目

1．一般公共服务：反映政府提供一般公共服务的支出。

2．社会保障和就业：反映就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业等方面的支出。

3．医疗卫生：反映医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生等方面的支出。

（三）经济分类科目

1．基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作的工人学徒期、熟练期工资等。

2．津贴补贴：反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

3．奖金：反映按规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金。

4．绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

5．办公费：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

6．印刷费：反映单位的印刷费支出。

8．水电费：反映单位支付的水费、污水处理费、电费等支出。

7．邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

8．差旅费：反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

（四）项目支出

项目支出是指在基本支出之外为完成特定行政任务和保障住房公积金运营及发展目标所发生的支出。