随州市国资委2020年部门决算公开

目    录

第一部分　市国资委部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分　市国资委2020年部门决算情况说明

一、收入、支出决算情况说明

二、关于“三公”经费支出说明

三、关于机关运行经费支出说明

四、关于政府采购支出说明

五、政府性基金财政拨款收入支出说明

六、关于国有资产占用情况说明

七、关于2020年度预算绩效情况的说明

第三部分　市国资委2020年部门决算表

2020年度部门决算表（附公开表01-10）

第四部分　名词解释说明

按照《市财政局关于做好2020年度市级部门决算信息公开工作有关事项的通知》（随财函〔2021〕189号）精神，现将我委2020年度市级部门决算相关信息公开如下：

第一部分　市国资委部门概况

一、部门主要职责

市国资委为市人民政府工作部门，其主要职责为：根据市人民政府授权，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》和《湖北省企业国有资产监督管理条例》等法律和行政法规履行出资人职责，监管市级企业国有资产，加强企业国有资产的管理工作。  　　

承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任。负责分类处置、督办和监督检查发现的需要企业整改的问题，组织开展国有资产重大损失调查。

建立和完善国有资产保值增值指标体系，制定所监管企业负责人经营业绩考核办法并组织年度和任期的业绩考核，通过统计、稽核对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管，落实对所监管企业工资分配的监管职责。  　　

指导推进全市国有企业改革和重组，推进全市国有企业的现代企业制度建设，完善国有企业公司治理结构，推动全市国有经济结构和布局的战略性调整。组织指导国有资本投资、运营公司开展国有资本投资运营工作。承担市属改制企业维护稳定及信访工作。

负责中央企业、省属国有企业与我市间的合作对接，推进我市优质企业与央、省企业间的资产重组及相关工作。  　　

按照干部管理权限，通过法定程序对所监管企业领导人员进行任免、考核并根据其经营业绩进行奖惩，建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制，完善经营者激励和约束制度。

按照有关规定，依法向所监管企业派出董事，并负责日常工作。  　　

参与制定国有资本经营预算有关管理制度和办法，按照有关规定编制所监管企业国有资本经营预决算建议草案抄送市财政局汇总，并负责组织所监管企业上交国有资本收益。负责企业国有资产基础管理，贯彻落实国有资产管理的法律法规，指导企业法律顾问工作，依法对市以下国有资产管理工作进行指导和监督。  　　

根据市委授权，负责党的关系归口市人民政府国有资产监督管理委员会党委管理的央、省和外地在随国有企业和所监管企业党的建设、群团工作。

根据市委授权，负责党的关系归口市人民政府国有资产监督管理委员会党委管理的央、省和外地在随国有企业和所监管企业的党风廉政建设工作。　　

按照出资人职责，负责督促检查所监管企业贯彻落实国家安全生产、信访、维稳、社会治安综合治理、系统（产业）扶贫、应急管理、节能减排、环境保护、国家安全等方面方针政策及有关法律法规、标准等工作。 

二、部门基本情况

（一）机构设置

市国资委设6个内设机构，分别为：办公室、法规与监督稽查科、改革与发展科、财审与考核分配科、产权与收益管理科、党建与领导人员管理科。

（二）人员情况

2019年机构改革，市国资委机关定编13个，另核定“以钱养事”工勤编制1个。2020年12月底在职实有人员16个，其中：行政在职人员15人，“以钱养事”工勤人员1人， 退休人员6人。

第二部分　市国资委2020年部门决算情况说明

一、收入、支出决算情况说明

本年收入总计为416.63万元，其中一般公共预算财政拨款收入366.63万元，国有资本经营预算财政拨款收入50万元，年初结转结余14.08万元。本年支出总额为408.31万元，其中基本支出361.94万元，项目支出46.37万元；年末结转结余22.40万元。

与2019年相比，本年收入增加40.63万元，增加率11%。其中一般公共预算财政拨款收入增加48.79万元，增加率15%；主要是增加人员经费收入。国有资本经营预算收入减少8.16万元，减少率15%；年初结转结余增加8.32万元，增加率37%。本年支出增加24.93万元，增加率6%。其中基本支出增加11.82万元，增加率3%，主要增加人员经费；项目支出增加13.11万元，增加率39%，主要原因是增加项目支出。

2020年度一般公共预算财政拨款支出380.71万元，其中人员经费支出为325.45万元，占85%，公用经费支出为36.50万元，占10%，项目经费支出为18.77万元，占5% 。财政拨款决算支出比年初支出预算的基本一致。

2020年收支情况总体与2019年差异不大，收入支出增加的主要原因增加人员经费。

二、关于“三公”经费支出说明

（一）“三公经费”支出基本情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为5.29万元，决算数为0.64万元，较上年增加0.36万元，增幅129%，其中：1.因公出国（境）支出年初预算为2万元，决算数为0万元。较上年不变，主要原因：本年度无出国（境）人员。　2.公务接待费支出年初预算数为1.29万元，决算数为0.15万元，较上年增加0.12万元，增幅400%，主要原因是本年度增加公务接待费用。3.公务用车运行维护费支出年初预算为2万元，决算数为0.49万元，较上年增加0.24万元，增幅96%，主要原因是增加公务用车修理费用。本年度公务用车购置年初预算为0元，决算为0元。主要原因：无公务用车购置计划。以上“三公”经费均未超出预算数。

（二）公务用车购置数及保有量

委2020年末共有公务车1辆，属应急公务车辆。本年度财政拨款公务车购置数为0。

（三）因公出国（境）及公务接待情况

2020年委因公出国（境）0个， 2020年公务接待共计4批次，接待13人次。

三、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出35.88万元，其中：办公费1.48万元、印刷费1.94万元、水电费1.08万元、邮电费1.08万元、差旅费2.73万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费1.72万元、工会经费4.30元、福利费7.91万元、公务用车运行维护费0.04万元、其他交通费用13.48万元、其他商品和服务支出0.11万元，2020年度机关运行经费支出比年初预算数增加0.89万元，增加3%。主要原因是：编制预算后有人员调入，增加人员经费。

四、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额19.18万元，其中：政府采购货物支出6.84万元、政府采购服务支出12.34万元。授予中小企业合同金额19.18万元，均为小微企业合同，占政府采购支出总额的100%。

五、关于政府性基金收支情况说明

我委2020年度无政府性基金财政拨款收入，决算公开表08表为空表。

六、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，委共有应急保障用车1辆、单位价值 50万元以上通用设备0台。

七、关于2020年度预算绩效情况的说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金46.37万元，占一般公共预算项目支出总额67%，从评价情况来看，项目运作正常，管理规范，效益良好，服务对象满意度较高，具有较强的可持续性。

组织开展部门整体支出绩效评价，从评价情况来看，我委围绕落实中央、省委、市委经济工作会议精神，立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局，全面加强党的领导党的建设，坚持以国企改革三年行动为主线，深化国资国企改革，强化完善国资监管和服务，推动国资国企发展改革监管党建，推动国企做强做优做大，着力打造法治国资、责任国资、廉洁国资、平安国资、品质国资。

（一）部门整体绩效自评得分及目标完成情况

2020年预算财政拨款收入额416.63万元，本年财政拨款基本支出361.94万元，项目支出46.37万元，执行率95%，已完成2020年度履职尽责目标任务及项目清单，自评得分98，评价等级：优。

主要产出和效益：1.国有资产保值增值截至12月底，市属10家国有出资企业资产总额514.74亿元，同比增长3.06%；实现营业收入14.67亿元，是年度目标任务6亿元的 2.45倍；实现利润2.39亿元，是年度目标任务8000万元的2.99倍；上缴2019年度国有资本经营收益8184万元，是年度目标任务3450万元的2.37倍。2.加快市级平台公司优化整合、转型发展。以市城投公司和市建投公司为基础新组建随州国投公司。现随州国投公司领导班子成员已经配备到位，公司登记注册已完成，市政府同意将市城市排水公司等10家企业整合到随州国投公司，支持随州国投公司发展的一揽子措施已报市政府拟上政府常务会审议通过，届时该公司将步入高质量发展快车道。3.央省企合作与招商引资成效显著。截止12月底，签订框架协议项目2个，达成意向性合作项目3个，新引进央企合作项目2个，总投资55.4亿元。4.经营性国有资产统一监管市直有改革任务的企业共50家，其中20家企业已完成注销，16家企业纳入集中统一监管，超额完成年度目标任务。我市经营性国有资产集中统一监管改革走在省内市州前列，成功做法与经验得到省国资委的肯定与表扬，已初选申报为全省国资国企改革工作交流项目。

存在的问题和原因：预算编制不够细化，部分绩效指标需要进一步完善。

下一步拟改进措施：针对我市国有经济总体规模不大，综合实力不强，现代企业制度、市场化经营机制还没有建立，国有企业管党治党的体制尚未理顺等问题。拟与预算安排相结合情况，继续按照工作进度支出，不准随意变更预算项目、超预算安排支出。因特殊情况需调整预算或追加支出的按照规定的程序报批。从严控制支出。科学合理地编制资金使用计划，严格控制开支范围和开支标准。

附件：

（二）部门项目绩效自评得分及目标完成情况

国资监管专项经费项目自评综述：年初预算专项费用68.77万元，用于国资监管专项费用支出，执行率67%。评价综合评分95分，评价等级为“优”。

主要产出和效益：1.国有经济运行企稳向好。今年来，纳入财务快报统计范围的10家市出资企业经济运行整体企稳向好，呈现复苏回暖的态势。从统计数据看，受新冠肺炎疫情影响，收入、利润同比有所下降，但资产规模同比小幅增长，大部分企业开始转亏为盈。2.全市经营性国有资产集中统一监管改革突破性推进。2020年，市直有改革任务的企业共50家，其中19家企业完成注销，22家企业完成清产核资，首批划转13家企业的请示已报市集中监管改革工作领导小组签批及市政府同意。各县市区涉改企业171家，已基本完成改革任务24家。3.国有企业办社会职能在克难中加快剥离。国企退休人员社会管理工作涉及我市10202人，制定印发实施方案，组织召开工作动员会，全面启动并推进落实。央省企“三供一业”分离移交“扫尾”工作正在积极推进中。4.企业三项制度改革全面推进。深化市出资企业收入分配制度改革，实现纳入2020年度工资总额预算管理全覆盖。创新开展市出资企业全面预算管理工作。完成监管企业2019年度经营业绩考核和国有资本收益征缴工作。

存在的问题和原因：绩效指标及目标值有待进一步优化和完善；预算编制不够细化，预算执行率偏低。

下一步拟改进措施：强化预算编制与执行控制，推进预算绩效管理。根据现行相关制度规定，结合工作实际情况，明确绩效指标的内涵，确保预算执行落实到位。

（三）绩效自评结果拟应用情况

对绩效评价发现的问题，结合市国资委加强预算绩效管理的需要，进一步明确预算绩效管理的内容、范围和工作程序。优化指标体系。根据评价建议，围绕项目服务于深化国有企业服务主要功能，梳理项目活动，提炼整合绩效指标，进一步提升绩效指标体系的完整性、相关性和针对性。

按照政府信息公开的有关规定和市级部门预决算公开的要求公开。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款收入50万元，其中基本支出18.77万元，项目支出8.83万元，年未结转结余22.40万元。本年度国有资本经营预算财政拨款收入减少8.16万元，减少率15%。

第三部分　市国资委2020年部门决算表

附件：1、收入支出决算总表（公开01表）

2、收入决算表（公开02表）

3、支出决算表（公开03表）

4、财政拨款收入支出决算总表（公开04表）

5、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）

7、财政拨款“三公”经费支出决算表（公开07表）

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）

9、国有资本预算财政拨款支出决算表（公开09表）

10、部门财政专项支出决算表或情况说明

第四部分　名词解释说明

（一）收入科目

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

（二）支出科目

1.归口管理的行政单位离退休（2080501）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费；

2.行政单位医疗（2100501）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）公费医疗支出；

3.其他医疗保障支出（2100599）：反映其他用于行政事业单位医疗保障方面的支出；

4.其他资源勘探业支出（2150199）：反映其他用于行政事业单位医疗保障方面的支出；

5.行政运行（2150701）：反映国有资产监督管理委员会行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；

6.其他国有资产监管支出（2150799）：反映其他用于国有资产监管方面的支出；

（三）“三公”经费支出口径

“三公经费”是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费，统计口径为财政拨款支出。

（四）机关运行经费支出口径

机关运行经费是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费等费用，统计口径为财政拨款基本支出。