市级2020年预算执行情况和2021年财政预算公开目录

一、关于随州市2020年预算执行情况和2021年预算草案的报告

二、随州市2020年预算执行情况及2021年预算草案附表

1、全市 2020年一般公共预算收入执行表

2、全市 2020 年一般公共预算支出执行表

3、市本级 2020年一般公共预算收入执行表

4、市本级 2020 年一般公共预算支出执行表

5、全市 2020 年地方政府一般债务余额表

6、全市2020年地方政府债券发行及还本付息表

7、全市 2020 年政府性基金预算收入执行表

8、全市 2020年政府性基金预算支出执行表

9、市本级 2020年政府性基金预算收入执行表

10、市本级 2020年政府性基金预算支出执行表

11、全市 2020年地方政府专项债务余额表

12、全市 2020 年社会保险基金预算收入执行表

13、全市 2020年社会保险基金预算支出执行表

14、市本级 2020 年社会保险基金预算收入执行表

15、市本级 2020年社会保险基金预算支出执行表

16、全市 2020年国有资本经营预算收入执行表

17、全市 2020年国有资本经营预算支出执行表

18、市本级 2020年国有资本经营预算收入执行表

19、市本级 2020年国有资本经营预算支出执行表

20、全市 2021年一般公共预算收入表

21、全市 2021 年一般公共预算支出表

22、市本级 2021 年一般公共预算收入明细表

23、市本级 2021 年一般公共预算支出明细表

24、市本级2021年一般公共预算税收返还和转移支付表

25、市本级 2021 年一般公共预算支出政府经济分类表

26、市本级 2021 年一般公共预算基本支出表

27、市本级2021年一般公共预算“三公”经费表

28、市本级2021年一般公共预算对下专项转移支付情况表

29、2021年地方政府一般债务限额余额表

30、2021年地方政府债券还本付息表

31、市本级2021年新增债券资金使用安排表

32、全市 2021 年政府性基金预算收入表

33、全市 2021 年政府性基金预算支出表

34、市本级 2021 年政府性基金预算收入表

35、市本级 2021 年政府性基金预算支出表

36、市本级2021年政府性基金预算转移支付情况表

37、全市 2021年地方政府专项债务限额余额表

38、全市 2021 年社会保险基金预算收入表

39、全市 2021 年社会保险基金预算支出表

40、市本级 2021年社会保险基金预算收入表

41、市本级 2021 年社会保险基金预算支出表

42、市本级 2021 年社会保险基金预算结余表

43、全市 2021 年国有资本经营预算收入表

44、全市 2021 年国有资本经营预算支出表

45、市本级 2021年国有资本经营预算收入表

46、市本级 2021 年国有资本经营预算支出表

47、市本级 2021 年国有资本经营预算对下转移支出表

三、有关情况说明

3-1、三公经费预算说明

3-2、政府债务限额和新增债券情况说明

3-3、2021年地方政府债务预算公开情况说明

3-4、对下转移支付情况说明

3-5、绩效管理情况说明

3-6、2021年部分重点项目绩效目标情况

3-7、名词解释

关于随州市2020年预算执行情况

和2021年预算草案的报告

——2021年1月7日在随州市第四届人民代表大会第六次会议上

随州市财政局

各位代表：

受市人民政府委托，现将2020年预算执行情况和2021年预算草案提请市四届人大六次会议审议，并请市政协各位委员提出意见。

一、2020年预算执行情况

2020年，面对新冠肺炎疫情对我市经济社会发展带来的严重影响，全市财税部门迎难而上，担当作为，坚决贯彻市委、市政府的决策部署，紧扣全面建成小康社会目标任务，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，统筹推进疫情防控和经济社会发展，有力推动经济恢复和社会大局稳定，预算执行情况较好。

（一）一般公共预算收支情况

1、全市一般公共预算收支完成情况

2020年，全市一般公共预算总收入2196771万元，增长15.6%，其中：地方一般公共预算收入358763万元，下降26.9%（税收收入完成273132万元，下降27.5%，非税收入完成85631万元，下降25.1%）；转移性收入1543540万元，增长23.8%；政府一般债券收入294468万元，增长81.4%。

2020年，全市一般公共预算总支出2196771万元，增长15.6%，其中：地方一般公共预算支出1893212万元，增长19.8%；转移性支出145066万元，下降31.1 %；政府一般债券还本支出158493万元，增长44.1%。

2、市本级一般公共预算收支完成情况

2020年，市本级一般公共预算总收入425199万元，为预算的100.8%，市本级一般公共预算总支出425199万元，为预算的100.8%。收支相抵，当年收支平衡。

市本级一般公共预算总收入具体包括：

——地方一般公共预算收入89488万元，为预算的100.8%，其中：税收收入67155万元，为预算的99%，非税收入22333万元，为预算的106.3%。

——转移性收入265879万元，为预算的101%，其中：返还性收入28518万元，为预算的100%；一般性转移支付收入154579万元，为预算的102.2%；专项转移支付收入15712万元，为预算的121.9%；体制结算下级上解收入16500万元，为预算的100%；调入资金8821万元，为预算的71.2%；上年结余收入41749万元，为预算的100%。

——政府一般债券收入69832万元，为预算的100%。

市本级一般公共预算总支出具体包括：

——地方一般公共预算支出322850万元（含中央、省级补助收入和政府债券收入安排的支出），为预算的98%。其中：一般公共服务支出39161万元，为预算的94.8%；国防支出800万元，为预算的102.6%；公共安全支出29158万元，为预算的100.6%；教育支出32164万元，为预算的94.7%；科学技术支出2541万元，为预算的89.4%；文化旅游体育与传媒支出11452万元，为预算的87%；社会保障和就业支出38929万元，为预算的97.6%；卫生健康支出55618万元，为预算的101.1%；节能环保支出14233万元，为预算的102.8%；城乡社区支出14307万元，为预算的96%；农林水事务支出17739万元，为预算的102.7%；交通运输支出14675万元，为预算的102.1%；资源勘探工业信息等事务支出15528万元，为预算的102%；商业服务业等事务支出2923万元，为预算的102.3%；金融支出430万元，为预算的100%；援助其他地区支出130万元，为预算的92.9%；自然资源海洋气象等事务支出2649万元，为预算的88.5%；住房保障支出14585万元，为预算的101%；粮油物资储备支出996万元，为预算的102.4%；灾害防治及应急管理支出8129万元，为预算的88.2%；其他支出100万元，为预算的96%；债务付息支出6547万元，为预算的100%；债务发行费用支出56万元，为预算的100%。

——转移性支出75807万元，为预算的103%，其中：上解省财政支出25712万元，对下专项转移支付支出12963万元，结余37132 万元（主要是跨年度执行的中央、省拨项目资金和当年超收需结转下年安排使用的部门非税收入）。

——政府一般债务还本支出26542万元，为预算的100%。

3、高新区一般公共预算收支完成情况

2020年，高新区一般公共预算总收入76217万元，为预算的98%，高新区一般公共预算总支出76217万元，为预算的98%。收支相抵，当年收支平衡。

高新区一般公共预算总收入具体包括：

——地方一般公共预算收入36722万元，为预算的102%，其中：税收收入31976万元，为预算的104%，非税收入4746万元，为预算的90%。

——转移性收入30899万元，为预算的99%，其中：返还性收入775万元，为预算的98%；一般性转移支付收入12326万元，为预算的101%；专项转移支付收入7768万元，为预算的100%；调入资金10030万元，为预算的100%。

——政府一般债券收入8596万元，为预算的78%。

高新区一般公共预算总支出具体包括：

——地方一般公共预算支出58231万元（含中央、省级补助收入和政府债券收入安排的支出），为预算的104%。其中：一般公共服务支出7772万元，为预算的100.5%；国防支出8万元，为预算的100%；公共安全支出499万元，为预算的100%；教育支出10257万元，为预算的100.8%；科学技术支出400万元，为预算的100%；文化旅游体育与传媒支出83万元，为预算的100%；社会保障和就业支出8498万元，为预算的95%；卫生健康支出5624万元，为预算的122%；节能环保支出641万元，为预算的102%；城乡社区支出1645万元，为预算的99.5%；农林水事务支出5057万元，为预算的103%；交通运输支出358万元，为预算的100%；资源勘探工业信息等事务支出14711万元，为预算的115%；金融支出146万元，为预算的100%；援助其他地区支出36万元，为预算的99.9%；自然资源海洋气象等事务支出25万元，为预算的100%；住房保障支出563万元，为预算的101%；粮油物资储备支出449万元，为预算的100%；灾害防治及应急管理支出612万元，为预算的99%；其他支出726万元，为预算的100%；债务付息支出121万元，为预算的15%。

——转移性支出17290万元，为预算的108%，其中：上解省财政支出3636万元，上解市级支出13654万元。

——政府一般债务还本支出696万元，为预算的100%。

4、大洪山风景名胜区一般公共预算收支完成情况

2020年，大洪山风景名胜区一般公共预算总收入9029万元，为预算的100.9%，大洪山风景名胜区一般公共预算总支出9029万元，为预算的100.9%。收支相抵，当年收支平衡。

大洪山风景名胜区一般公共预算总收入具体包括：

——地方一般公共预算收入764万元，为预算的89.8%，其中：税收收入569万元，为预算的93.3%，非税收入195万元，为预算的78%。

——转移性收入7409万元，为预算的104%，其中：返还性收入38万元，为预算的100%；一般性转移支付收入1732万元，为预算的101%；专项转移支付收入1216万元，为预算的106%；调入资金2325万元，为预算的97%；上年结转收入2098万元，为预算的100%。

——政府一般债券转贷收入856万元，为预算的100%。

大洪山风景名胜区一般公共预算总支出具体包括：

——地方一般公共预算支出8488万元（含中央、省级补助收入和政府债券收入安排的支出），为预算的94.8%。其中：一般公共服务支出1076万元，为预算的102%；公共安全支出24万元，为预算的100%；教育支出1072万元，为预算的101.5%；文化旅游体育与传媒支出346万元，为预算的129.5%；社会保障和就业支出1191万元，为预算的94.8%；卫生健康支出564万元，为预算的95.3%；城乡社区支出61万元，为预算的98%；农林水事务支出1638万元，为预算的108.5%；资源勘探工业信息等支出662万元，为预算的99%；自然资源海洋气象等事务支出16万元，为预算的100%；住房保障支出507万元，为预算的100%；灾害防治及应急管理支出113万元，为预算的121%；其他支出982万元，为预算的100%；债务付息支出235万元，为预算的100%；债务发行费用支出1万元，为预算的100%。

——转移性支出220万元，为预算的99%，为上解省支出。

——政府一般债务还本支出321万元，为预算的100%。

（二）政府性基金预算收支完成情况

1、全市政府性基金预算收支完成情况

2020年，全市完成政府性基金预算总收入581289万元，其中：地方政府性基金收入181141万元，转移性收入110713万元，政府专项债券转贷收入289435万元。

2020年，全市完成政府性基金预算总支出581289万元，其中：地方政府性基金支出473345万元，转移性支出38409万元，政府专项债券还本支出69535万元。

2、市本级政府性基金预算收支完成情况

2020年，市本级政府性基金预算总收入309189万元，为预算的100.5%，市本级政府性基金预算总支出309189万元，为预算的100.5%。收支相抵，当年收支平衡。

市本级政府性基金预算总收入具体包括：

——地方政府性基金收入86032万元，为预算的90.1%，其中：国有土地使用权出让收入82797万元，城市基础设施配套费收入2903万元，污水处理费收入332万元。

——转移性收入54172万元，为预算的102%，其中：政府性基金补助收入2223万元，抗疫特别国债转移支付收入34432万元，上年结余收入17517万元。

——政府专项债券收入168985万元，为预算的106.3%。

市本级政府性基金预算总支出具体包括：

——地方政府性基金支出256810万元，为预算的98.1%，其中：社会保障和就业支出57万元，城乡社区支出102820万元，其他支出113465万元，债务付息支出6877万元，债务发行费用159万元，抗疫特别国债支出33432万元。

——转移性支出22194万元，为预算的101.1%，其中：调出资金6000万元，政府专项债券转贷支出1000万元，结余15194万元。

——政府专项债务还本支出30185万元，为预算的100%。

3、高新区政府性基金预算收支完成情况

2020年，高新区政府性基金预算总收入14558万元，为预算的44%，高新区政府性基金预算总支出14558万元，为预算的44%。收支相抵，当年收支平衡。政府性基金预算完成较低的主要原因是受疫情影响，土地出让收支大幅度下降。

高新区政府性基金预算总收入具体包括：

——地方政府性基金收入6376万元，为预算的24%，其中：国有土地使用权出让收入2976万元，城市基础设施配套费收入3400万元。

——转移性收入2813万元，为预算的100%。

——政府专项债券收入5369万元，为预算的100%。

高新区政府性基金预算总支出具体包括：

——地方政府性基金支出9189万元，为预算的39%，其中：社会保障和就业支出326万元，城乡社区支出7317万元，其他支出30万元，债务付息支出816万元，抗疫特别国债支出700万元。

——债务还本支出5369万元。

4、大洪山风景名胜区政府性基金预算收支完成情况

2020年，大洪山风景名胜区政府性基金预算总收入3838万元，为预算的98%，大洪山风景名胜区政府性基金预算总支出3838万元，为预算的98%。收支相抵，当年收支平衡。

大洪山风景名胜区政府性基金预算总收入具体包括：

——地方政府性基金收入505万元，为预算的96.8%，其中：国有土地使用权出让收入484万元，城市基础设施配套费收入21万元。

——转移性收入3333万元，为预算的101.5%，其中：上级补助收入374万元，上年结余收入2959万元。

大洪山风景名胜区政府性基金预算总支出具体包括：

——地方政府性基金支出469万元，为预算的97.4%，其中：文化旅游与传媒支出40万元，城乡社区支出125万元，其他支出4万元，抗疫特别国债安排的支出300万元。

——转移性支出2325万元。

——结余1044万元。

（三）社会保险基金预算收支完成情况

1、全市社会保险基金预算收支完成情况。2020年，全市完成社保基金收入762595万元，其中：企业职工基本养老保险基金收入295811万元，失业保险基金收入2539万元，城镇职工基本医疗保险基金收入73770万元，工伤保险基金收入347万元，城乡居民基本养老保险基金收入99096万元，机关事业单位基本养老保险基金收入145865万元，城乡居民基本医疗保险基金收入145167万元。

2020年，全市完成社保基金支出703944万元，其中：企业职工基本养老保险基金支出265421万元，失业保险基金支出3764万元，城镇职工基本医疗保险基金支出57168万元，工伤保险基金支出1256万元，城乡居民基本养老保险基金支出155705万元，机关事业单位基本养老保险基金支出148924万元，城乡居民基本医疗保险基金支出71706万元。社保基金收支相抵，当年结余58651万元。

2、市本级社会保险基金预算收支完成情况。2020年，市本级完成社保基金收入106977万元，为预算的107.5%。其中：企业职工基本养老保险基金收入55392万元，失业保险基金收入1419万元，城镇职工基本医疗保险基金收入23111万元，工伤保险基金收入323万元，机关事业单位基本养老保险基金收入26732万元。

2020年，市本级完成社保基金支出94035万元，为预算的99.5%。其中：企业职工基本养老保险基金支出48877万元，失业保险基金支出2200万元，城镇职工基本医疗保险基金支出14873万元，工伤保险基金支出1021万元，机关事业单位基本养老保险基金支出27064万元。社保基金收支相抵，当年结余12942万元。

（四）国有资本经营预算收支完成情况

1、全市国有资本经营预算收支完成情况。2020年，全市完成国有资本经营预算收入14576万元，全市完成国有资本经营预算支出13248万元。收支相抵，结余1328万元。

2、市本级国有资本经营预算收支完成情况。2020年，市本级完成国有资本经营预算收入8965万元，为预算的102.6%。市本级完成国有资本经营预算支出8965万元，为预算的102.6%，其中，其他支出6144万元，调出资金2821万元。收支相抵，当年收支平衡。

（五）政府债务情况

1、债务限额情况。省政府核定我市2020年政府债务限额1743250万元，其中：一般债务限额1019749万元，专项债务限额723501万元。市本级政府债务限额589945万元，其中：一般债务限额240609万元，专项债务限额349336万元。县市区政府债务限额1153305万元，其中：一般债务限额779140万元，专项债务限额374165万元。
    2、债务余额情况。2020年，全市政府债务余额为1634936万元，其中：一般债务929072万元，专项债务705864万元。市本级政府债务余额570208万元，其中：一般债务220904万元，专项债务349304万元。县市区政府债务余额1064728万元，其中：一般债务708168万元，专项债务356560万元。全市政府债务余额未超过省政府规定的限额。

以上预算执行具体情况详见附表，上述数据为初步汇总数据，在市级决算办理、省财政结算批复后还会有所变化，我们将依法再向市人大常委会报告。

二、落实市人大决议和主要财政工作情况

2020年，市政府及相关部门认真落实中央支持湖北一揽子政策，全力支持疫后重振，深入推进财税体制改革，切实保障和改善民生，加强财政收支管理，较好的维护了全市经济社会发展大局的稳定。

（一）多方筹资，全力保障疫情防控阻击战。把疫情防控作为最重要、最紧迫的工作来抓，按照坚定信心、同舟共济、科学防治、精准施策的要求，强化疫情防控资金保障，围绕减轻患者救治费用负担、提高疫情防治人员待遇、保障疫情防控物资供应等出台一系列财税支持政策，开辟防控资金拨付“紧急通道”、政府采购“绿色通道”，制定疫情防控经费管理办法，规范防控资金使用，全力支持打赢疫情防控阻击战，确保人民群众不因担心费用问题而不敢就诊，确保不因资金问题而影响医疗救治和疫情防控。全市通过地方安排、向上争取、社会捐赠等多方筹措疫情防控资金33.4亿元，其中，用于医疗救治费用（医保报销之后兜底）0.21亿元、疫情防控人员临时性工作补助2.85亿元、设备和防控物资采购7.47亿元、重症病区、发热门诊改造1.1亿元、公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设16.56亿元、应急物资保障体系建设0.65亿元、隔离场所和隔离人员费用等其他支出4.56亿元。

（二）多措并举，竭力保障财政经济运行稳定。采取超常规政策措施对冲疫情影响，确保全市财政正常运转和经济发展大局稳定。一是千方百计稳定财政运行基本盘。面对巨大收支缺口，一方面，坚持向内挖潜，坚决落实政府过紧日子的要求，大力调整支出结构，全面清理非急需、非刚性支出，能减则减，能压则压，能停则停，全市压减一般性支出4.1亿元，统筹各类结转结余资金和预算稳定调节基金6亿元，挤出资金确保 “三保”支出按时足额兑付，不出任何问题。另一方面，坚持向上争取减收增支财力补助29.5亿元、国库调度资金116.8亿元，缓释减收增支压力，确保大疫之年全市财政正常运转。二是千方百计稳定市场主体的基本盘。综合运用减税降费、补贴、担保、投资等措施，对冲疫情影响，保护市场主体，保住发展底盘。加大减税降费力度，在地方财政减收13.2亿元的情况下，又按新政策为企业减免税费和社保费9亿元，缓缴住房公积金980万元、土地出让金2.9亿元；加大稳岗就业力度，筹措发放企业应急保供、吸纳就业和员工返岗交通补贴3163万元，返还企业失业保险稳岗补贴2039万元，兑现创业担保贷款贴息507万元；加大融资解困力度，对55家重点保供企业获得中央再贷款4.64亿元，给予财政贴息727万元，新增市金控集团财政注资1.17亿元，为232家企业融资13.6亿元，减免担保费600余万元；加大政策激励力度，筹措扶持资金2.8亿元，支持企业复工复产70条、民营经济发展20条等惠企政策落实，筹措补助资金7394万元，支持“惠游湖北”活动，助力市场主体加快恢复发展；加大投资拉动力度，发行政府债券资金44.7亿元，重点支持疫后重振“十大工程”建设项目184个，拉动项目总投资170.5亿元，有效发挥扩投资稳增长的关键作用；加大优化营商环境力度，筹措资金1943万元，支持“一网通办、一窗通办、一事联办”，推进“放管服”改革，加强收费项目清单“一张网”建设，健全乱收费举报投诉查处机制。

（三）多管齐下，倾力支持打好三大攻坚战。积极化解存量债务，全市按期偿还政府债券本金27.4亿元，化解政府隐性存量债务13.81亿元、完成重组4.94亿元，有效释放风险。严格落实财政扶贫投入政策，全市安排地方财政扶贫资金3.2亿元，统筹各类财政扶贫资金29.34亿元，为决战决胜脱贫攻坚提供坚实财力保障，如期打赢脱贫攻坚战。筹措资金2.7亿元，支持“厕所革命”、乡镇生活污水治理、城乡生活垃圾无害化处理等“四个三重大生态工程”建设，打好蓝天、碧水、净土保卫战，生态环境显著改善，空气优良天数比例达87.2%。

（四）多向发力，尽力提高民生保障水平。根据疫情减收增支情况，及时对今年的预算进行调整，做到基本民生支出只增不减，全市民生支出占比保持在80%以上。筹措资金21.8亿元，支持防汛救灾、农业产业化、农田水利、农村公路建设，农村生产生活条件进一步改善。筹措资金35.5亿元，落实国家普惠性就业创业政策，支持高校毕业生、农民工和退役军人等重点群体就业，新增城镇就业1.8万人，开展技能培训3万人次。完善基本养老保险制度，全市基本养老保险参保人数达到151.65万人，提高企业和机关事业单位退休人员基本养老金标准，52.04万名退休人员基本养老金平均增幅约5%，发放各类社会救助资金和优待抚恤金6亿元，完善社会救助体系。加大基本住房保障力度，启动改造老旧小区112个、1.9万户，完成棚户区改造3134套，发放住房租赁补贴847户。筹措资金27.5亿元，落实好财政教育投入“一个一般不低于、两个确保”要求，巩固城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制，全市20.3万城乡义务教育阶段学生免除学杂费并获得免费教科书，1.92万家庭经济困难学生获得生活补助。支持改善办学条件，五丰学校、鹿鹤小学顺利开学，新建、改扩建幼儿园13所，市一中新教学楼建成使用。筹措资金25.9亿元，落实城乡居民基本医疗保险提标和公立医院综合改革财政补助政策，全面推进医疗机构发热门诊规范化建设，市疾控中心检验检测大楼投入使用，市中西医结合肺科医院、中心医院传染病大楼等项目加快实施。筹措资金2.6亿元，支持曾随文化大遗址走廊建设，市博物馆通过国家一级馆创建验收，加大文化旅游营销力度，推动文化旅游产业高质量发展。筹措资金7.9亿元，健全灾害防治、应急管理、公共安全体系，维护社会稳定。

（五）多点突破，奋力推进财政改革。一是完善市区税收征管体制。按属地原则将市级税务机关直接征管的企业税收，下沉曾都区、市高新区税务机关征管，减少了征管层级，规范了征管秩序。二是建立财政资金直达机制。根据中央和省的要求，快速建立了财政资金直达监控系统，对疫情防控和疫后重振补助资金直达基层、直接惠企利民，实现从源头到末端全链条全过程监控，确保财政资金使用效益。三是加强预算绩效评价管理。市级预算单位自行评价覆盖面达到100%，通过公开招标方式，聘请5家第三方机构，对7个预算部门整体支出、50万元以上的项目支出进行了重点评价，项目支出重点评价金额达到11亿元，评价质量进一步提升，评价结果得到应用。四是加强预算公开。2020年全市财政预算和部门预算全部按时上网公开，完善与人大、审计预算联网监督，接受人大、审计在线实时监督。

各位代表，2020年是“十三五”规划收官之年，过去五年，在全市经济平稳发展的基础上，我市财政运行情况较好，有力支撑了全市经济社会的高质量发展。一是财政实力显著增强。在连续五年实施大规模减税降费的情况下，财政收入仍保持稳定增长，全市地方一般公共预算收入累计完成226亿元，比“十二五”期间增长51%，争取中央、省各项补助从2015年的87亿元增加到2020年的136亿元，增长56%。二是重点支出保障有力。全市地方一般公共预算支出累计完成798亿元，比“十二五”期间增长55%，为打好防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治攻坚战，全面建成小康社会提供了坚实支撑。机关事业单位人员和退休职工工资逐年提高，各项民生政策全面落实，民生支出占比保持在80%左右，教育、卫生、文化、社保等各项事业长足进步。三是支持发展加力增效。累计落实减税降费40.5亿元、退税46.2亿元、扶持资金17.7亿元，支持壮大市场主体。通过经营土地、发行债券等方式，筹集300多亿元资金支持经济社会发展的关键领域和薄弱环节，办成了一大批多年想办而未能办成的大事，夯实了经济社会高质量发展基础。四是财税改革纵深推进。营改增、预算管理、绩效评价、财政事权和支出责任划分、市区财政体制调整等一批改革顺利实施，现代财政制度框架初步建立。

我市财税工作取得的成绩，是市委科学决策、正确领导的结果，是市人大、市政协及代表委员们依法监督、加强指导的结果，是各地、各部门和全市人民群策群力、共同奋斗的结果。同时，我们也清醒地认识到，当前财政运行还面临一些困难和问题，主要是：财政收支矛盾日益突出，平衡压力越来越大，财政紧运行成为新常态；预算编制的准确性和预算的约束力需要进一步增强；专项资金退出机制不完善，有些资金使用效益不够高；预算绩效目标设定还不够科学，绩效自评还不够准确规范，绩效评价结果运用还需要强化；县市区社会保险基金可持续性问题逐步凸显；地方政府性债务管理需要进一步加强，财政风险防控任务较重等等。对于这些问题，我们将虚心听取各位代表、委员的意见和建议，采取有效措施加以解决。

三、2021年预算草案

2021年是中国共产党成立100周年，也是“十四五”规划的开局之年，做好预算编制和财政工作意义重大。受疫情和减税降费政策持续性影响，2021年将是我市财政收支矛盾最突出、实现收支平衡最艰难的一年。从收入上看，虽然随着疫后重振的推进，经济逐步复苏，财政收入会有较大幅度的恢复性增长，但一时难以复原，预计只能恢复到2019年的90%左右，同时，2020年中央出台的支持湖北一揽子政策大部分不再实施，自身进一步向内挖潜的空间也十分有限，可用财力只减不增。从支出上看， “十四五”开局之后，各项重大政策、重点项目落实落地，“三保”、民生、社会事业、债务还本付息等刚性支出进一步增加，财政支出仍需保持较高水平。必须坚持过“紧日子”的思想，树立底线思维，从严控制预算支出，进一步加强政策和资金统筹，在着力保障重点支出的同时，防范财政运行风险，保持财政可持续。

（一）2021年预算编制指导思想和基本原则

2021年预算编制的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会和中央、省经济工作会议精神，坚决落实中央、省和市委、市政府的决策部署，围绕打造全省特色增长极，精准有效实施积极的财政政策，促进全市经济社会高质量发展；加大优化支出结构力度，盘活存量资金和资产，加强资金统筹，切实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务；牢固树立过紧日子的思想，严控部门一般性支出和非重点、非刚性、非急需项目支出；推进部门预算绩效管理，健全绩效指标体系，加强绩效评价结果运用；深化预算管理制度改革，不断健全标准科学、规范透明、约束有力的预算管理制度。

2021年预算编制的基本原则：一是坚持依法编制。按照《预算法》和《预算法实施条例》要求编制预算，加强与有关法律、法规和制度衔接，体现中央、省方针政策和市委、市政府的决策部署。收入预算坚持实事求是，科学预测，与经济社会发展水平相适应。支出预算根据政策要求和财力许可，有保有压，有增有减，突出重点。二是加强预算统筹。多渠道盘活变现存量闲置低效政府资产，收回部门各类结余结转资金统筹安排，加大政府性基金收入和国有资本经营收入调入一般公共预算力度，增加资金有效供给。加强一般公共预算、政府性基金预算、社保基金预算、国有资本经营预算的统筹协调。三是保障重点支出。在坚决筑牢“三保”底线的同时，保障中央、省和市委、市政府出台的重大政策、重要改革和重点项目实施。四是优化支出结构。切实落实政府过“紧日子”的要求，一般性和非刚性、非重点支出再压减10%。突出绩效导向，清理取消低效、无效支出，原则上不再新设专项，继续保留的不再增加额度。对结余结转资金规模较大、审计发现问题较多、绩效评价结果较低的项目，减少预算安排或不再安排。五是防范财政风险。全面清理各类与财政收入增幅等指标挂钩的支出事项及各类超标准、超范围支出，加强支出政策财政承受能力评估，坚持尽力而为，量力而行。加强政府债务管理，积极稳妥化解隐性债务。

（二）2021年一般公共预算收入预计和支出安排

综合考虑全市主要经济指标和各项政策性收支增减因素，预计2021年全市地方一般公共预算收入比上年增长20%左右，根据《中华人民共和国预算法》及我省相关实施办法的规定，各县市区预算经同级人代会审查批准后，市财政局再将汇总的全市预算报市人大常委会备案。

1、全市2021年一般公共预算收入预计和支出安排

全市一般公共预算总收入预计1842252万元，其中，地方一般公共预算收入432250万元，转移性收入1402742万元，地方政府一般债务转贷收入7260万元。全市一般公共预算总支出预计1842252万元，其中，地方一般公共预算支出1699438万元，转移性支出117858万元，地方政府一般债务还本支出24956万元。

2、市本级2021年一般公共预算收入预计和支出安排

市本级一般公共预算总收入预计319912万元，比上年下降24.8%，下降的主要原因是上年中央、省疫情减收增支补助等一次性政策不再实施。具体包括：

——地方一般公共预算收入预计107386万元，比上年增长20%。

——转移性收入预计205266万元，比上年下降22.8%，其中：返还性收入17168万元，一般性转移支付收入110619万元，专项转移支付19622万元，体制结算下级上解收入7100万元，上年结转收入13096万元，调入资金27661万元，动用预算稳定调节基金10000万元。

——地方政府一般债券（再融资债券）收入预计7260万元，比上年下降89.6%。

市本级2021年一般公共预算总支出预计319912万元，比上年下降24.8%，具体包括：

——地方一般公共预算支出安排269619万元，比上年下降16.5%，其中：一般公共服务支出42039万元，公共安全支出30944万元，教育支出27966万元，科学技术支出3183万元，文化旅游体育与传媒支出8154万元，社会保障和就业支出32456万元，卫生健康支出14416万元，节能环保支出14820万元，城乡社区支出11950万元，农林水事务支出10395万元，交通运输支出13209万元，资源勘探工业信息等事务支出11613万元，商业服务业等事务支出1588万元，援助其他地区支出140万元，自然资源海洋气象等支出3075万元，住房保障支出12228万元，粮油物资储备事务支出484万元，灾害防治及应急管理支出3586万元，预备费3000万元，其他支出17849万元，债务付息支出6474万元，债务发行费用支出50万元。

——转移性支出安排38033万元，比上年下降49.8%。其中，上解省财政支出24347万元，对下转移支付支出13686万元。

——债务还本支出安排12260万元，比上年下降53.8%。

3、高新区2021年一般公共预算收入预计和支出安排。

高新区一般公共预算总收入预计59472万元，比上年下降22%，具体包括：

——地方一般公共预算收入预计24105万元，比上年下降34.4%，其中：税收收入22322万元，非税收入1783万元。

——转移性收入预计35367万元，比上年下降14.5%，其中：返还性收入333万元，一般性转移支付收入12176元，专项转移支付收入7305万元，调入资金14141万元，调入预算稳定调节基金1412万元。

高新区一般公共预算总支出预计59472万元，比上年下降22%，具体包括：

——地方一般公共预算支出安排48933万元，比上年下降16%，其中：一般公共服务支出6827万元，国防支出8万元，公共安全支出601万元，教育支出7735万元，科学技术支出820万元，文化旅游体育与传媒支出49万元，社会保障和就业支出8329万元，卫生健康支出4595万元，节能环保支出246万元，城乡社区支出581万元，农林水事务支出5079万元，交通运输支出720万元，资源勘探工业信息等事务支出6639万元，援助其他地区支出36万元，自然资源海洋气象等支出20万元，住房保障支出866万元，灾害防治及应急管理支出522万元，预备费600万元，其他支出4000万元，债务付息支出659万元。

——转移性支出安排10539万元，比上年下降39%。

4、大洪山风景名胜区2021年一般公共预算收入预计和支出安排

大洪山风景名胜区一般公共预算总收入预计8939万元，比上年下降1%，具体包括：

——地方一般公共预算收入预计3510万元，比上年增长364.3%。

——转移性收入预计5429万元，比上年下降26.8%。其中：返还性收入38万元，一般性转移支付收入2362万元，专项转移支付1105万元，上年结转收入164万元，调入资金1760万元。

大洪山风景名胜区一般公共预算总支出预计8939万元，比上年下降1%，具体包括：

——地方一般公共预算支出安排7075万元，比上年下降16.6%，其中：一般公共服务支出916万元，公共安全支出175万元，教育支出890万元，文化旅游体育与传媒支出174万元，社会保障和就业支出1432万元，卫生健康支出593万元，节能环保支出120万元，城乡社区支出61万元，农林水事务支出641万元，交通运输支出12万元，资源勘探工业信息等事务支出270万元，自然资源海洋气象等支出183万元，住房保障支出204万元，灾害防治及应急管理支出489万元，预备费100万元，其他支出560万元，债务付息支出255万元。

——转移性支出安排1864万元，比上年增长747%。其中，上解省财政支出516万元，年终结余1348万元。

（三）2021年政府性基金预算收入预计和支出安排

1、全市政府性基金预算收入预计和支出安排。全市政府性基金预算总收入预计415239万元，其中：地方政府性基金收入354016万元，转移性收入34591万元，地方政府专项债券转贷收入26632万元。全市政府性基金预算总支出预计415239万元，其中：地方政府性基金支出345395万元，转移性支出43137万元，地方政府专项债券还本支出26707万元。

2、市本级政府性基金预算收入预计和支出安排。

市本级政府性基金预算总收入预计219242万元，具体包括：

——地方政府性基金预算收入预计175592万元，其中：国有土地使用权出让金收入164400万元，城市基础设施配套费收入4000万元，污水处理费收入3200万元，其他政府性基金专项债务对应项目专项收入3992万元。

——转移性收入预计17018万元，其中：上级补助收入1824万元，上年结转收入15194万元。

——地方政府专项债券收入预计26632万元。

市本级政府性基金预算总支出预计219242万元，具体包括：

——地方政府性基金预算支出安排167071万元，其中：社会保障和就业支出156万元，城乡社区支出154003万元，其他支出1668万元，债务付息支出11194万元，债务发行费用50万元。

——转移性支出安排25539万元，其中：调出资金15047万元，结余10492万元。

——债务还本支出安排26632万元。

3、高新区政府性基金预算收入预计和支出安排。

高新区政府性基金预算总收入预计91242万元，具体包括：

——地方政府性基金预算收入预计91212万元，其中：国有土地使用权出让金收入87242万元，城市基础设施配套费收入3970万元。

——转移性收入预计30万元。

高新区政府性基金预算总支出预计91242万元，具体包括：

——地方政府性基金预算支出安排83985万元，其中：城乡社区支出83070万元，债务付息支出885万元，其他支出30万元。

——转移性支出安排7257万元。

4、大洪山风景名胜区政府性基金预算收入预计和支出安排。

大洪山风景名胜区政府性基金预算总收入预计16551万元，具体包括：

——地方政府性基金预算收入预计15507万元，其中：国有土地使用权出让金收入15447万元，城市基础设施配套费收入60万元。

——转移性收入预计1044万元。

大洪山风景名胜区政府性基金预算总支出预计16551万元，具体包括：

——地方政府性基金预算支出安排12410万元，其中：城乡社区支出12410万元。

——转移性支出安排4141万元，其中：调出资金1500万元，结转下年2641万元。

（四）2021年社保基金预算收入预计和支出安排

1、全市社保基金预算收入预计和支出安排。2021年，全市社保基金预算收入预计为497356万元，其中：失业保险基金收入3356万元，城镇职工基本医疗保险基金收入74734万元，工伤保险基金收入1660万元，城乡居民基本养老保险基金收入101391万元，机关事业单位基本养老保险基金收入153649万元，城乡居民基本医疗保险基金收入162566万元。

2021年，全市社保基金预算支出安排434052万元，其中：失业保险基金支出2372万元，城镇职工基本医疗保险基金支出58157万元，工伤保险基金支出1864万元，城乡居民基本养老保险基金支出59526万元，机关事业单位基本养老保险基金支出153648万元，城乡居民基本医疗保险基金支出158485万元。

2、市本级社保基金预算收入预计和支出安排。2021年，市本级社保基金预算收入预计为57248万元，其中：失业保险基金收入1561万元，城镇职工基本医疗保险基金收入25428万元，工伤保险基金收入867万元，机关事业单位基本养老保险基金收入29391万元。

2021年，市本级社保基金预算支出安排48506万元，其中：失业保险基金支出1353万元，城镇职工基本医疗保险基金支出16628万元，工伤保险基金支出1133万元，机关事业单位基本养老保险基金支出29391万元。

市本级社保基金收支相抵，当年结余8742万元，累计结余67431万元。

（五）2021年国有资本经营预算收入预计和支出安排

1、全市国有资本经营预算收入预计和支出安排。2021年，全市国有资本经营预算总收入预计为13197万元，其中：利润收入11550万元，股利、股息收入292万元，其他收入27万元，上年结转收入1328万元。国有资本经营预算总支出安排13197万元，其中：国有资本经营预算支出10684万元，调出资金2513万元。

2、市本级国有资本经营预算收入预计和支出安排。2021年，市本级国有资本经营预算收入预计为6159万元，其中：利润收入6009万元，股利、股息收入150万元。市本级国有资本经营预算支出安排6159万元，其中：其他支出4157万元，解决历史遗留问题及改革成本支出50万元，调出资金1953万元。收支相抵，当年收支平衡。

四、2021年重大支出政策和重点支出安排情况

2021年全市预算安排围绕疫后重振补短板功能“十大工程”三年行动和城市品质提升三年行动方案，聚焦重大项目建设、营商环境优化、特色产业发展、民生保障改善、乡村振兴战略、公共卫生体系建设等，进一步优化结构，突出重点，注重绩效，全市重大支出政策和重点支出安排情况为：

（一）支持特色产业建设。筹措扶持资金5.6亿元，全面落实市政府关于促进专汽产业、香菇产业、文化旅游业高质量发展的政策措施，推进专汽之都、现代农港、谒祖圣地、风机名城建设，支持随州电厂、东风马可迅铝轮、随县香菇产业园、华鑫技改扩能、编钟古乐之都等一批特色产业项目建设，打造全省特色增长极。完善创新激励机制，支持发挥省专汽研究院、随州武汉理工大学工业研究院等创新平台作用，推进产学研深度融合，引导企业技术攻关，推动实体经济优化升级。继续加大注资力度，扩大产业发展基金和担保基金规模，提升市金控集团融资担保能力，缓解企业融资难问题。继续推进 “一网通办、一窗通办、一事联办”，保障优化营商环境的各项政策措施落地见效。

（二）支持保障和改善民生。筹措25.9亿元，推动教育高质量发展，重点保障义务教育教师工资待遇落实，支持中心城区学校和乡镇寄宿制学校建设，增加普惠性学前教育资源供给，保障进城务工人员随迁子女教育，推进职业教育提质培优，落实生均拨款制度和困难学生资助政策，促进教育公平。筹措32.9亿元，强化就业优先政策，支持落实各项就业创业扶持措施，推动实现更充分更高质量就业。完善社会保障基金预算制度，适度调整退休人员基本养老金水平，保障退休人员基本养老金按时足额发放。做好民生兜底工作，完善对失业人员、城乡低保户、社会救助人群、受灾群众、残疾人、特困人员、孤儿的社会救助体系，做到应保尽保。加强面向社区的养老服务供给和设施建设，持续推动医养结合，支持养老事业发展。筹措3.2亿元，完善基本住房保障体系，重点支持城镇老旧小区改造和发展租赁住房，加强城镇困难群众住房保障。筹措18.2亿元，全面推进健康随州建设，继续落实各项常态化疫情防控措施，推进医疗保障制度改革，适当提高城乡居民基本医疗保险财政补助和个人缴费标准，健全重大疾病医疗保险和救助制度。加强疾病预防控制体系和公共卫生体系建设，提高疾病预防和救治能力。推进爱国卫生运动，促进全民养成文明健康生活方式。筹措2.1亿元，加快构建现代公共文化服务体系，提高基本公共文化服务的覆盖面和适用性，支持办好辛丑年寻根节，支持开展全民健身、全民阅读、送戏下乡、送戏曲进校园等活动，推进文物保护利用和文化遗产保护传承，推动媒体融合发展。筹措7.4亿元，支持平安随州建设，推进食品药品安全、安全生产、交通安全监管，加强灾害防治及应急管理。

（三）支持乡村振兴战略实施。筹措18亿元，支持乡村产业、人才、文化、生态、组织等全面振兴，推动巩固拓展脱贫攻坚战成果同乡村振兴有效衔接，保持财政投入力度总体稳定。支持实施藏粮于地、藏粮于技战略，加强农田水利建设，推广应用先进适用农业技术，提升农业综合产能。加大对多种形式适度规模经营主体和现代农业产业园建设的支持力度，推进农村一二三产业深度融合发展，提高农业经营效益。以农村道路、农村垃圾污水处理、厕所革命等为重点，加快美丽乡村建设，改善农村人居环境，全面提升农村公共服务水平。支持发展壮大村级集体经济，加强农村基层组织运转经费保障。

（四）支持重点领域补短板。多渠道筹措投资130亿元，推进疫后重振补短板功能“十大工程”三年行动和城市品质提升三年行动方案的实施，加强交通出行、供水供气、5G网络、现代物流、公共卫生等重点领域和薄弱环节建设，提升基础设施支撑能力，提高新型城镇化水平。继续推进污染防治，打好蓝天、碧水、净土保卫战，推动大规模国土绿化行动，加强生态保护修复，不断改善生态环境质量。

（五）支持区域协调发展。市级安排对下转移支付3亿元以上，积极支持随县打造谒祖圣地，建设国家现代农业示范县，支持广水市打造风机名城，支持曾都区打造专汽之都核心区，支持随州高新区打造先进制造业基地，支持大洪山创建国家级旅游度假区，增强县市区加快经济社会高质量发展的能力。

五、完成2021年预算的主要措施

（一）深化财政改革。一是全面推进财政事权和支出责任划分改革，推动建立权责清晰、财力协调、区域均衡的市与县市区财政关系。二是推动预算绩效管理提质增效。健全分行业分领域分层次的核心绩效指标和标准体系，夯实预算绩效管理制度基础。推动预算绩效管理关口从事后评价向事前和事中延伸，防止财政资源配置环节和使用过程中的损失浪费。扎实开展重点绩效评价工作，推动绩效评价提质扩围，提高评价质量和可信度。强化结果应用，建立完善评价结果与预算调整、改进管理、完善政策挂钩机制，做到花钱必问效，无效要问责，低效多压减，有效多安排。推动绩效目标、绩效评价结果向同级人大报告，向社会公开。三是深化部门预算改革，加快构建科学的预算支出标准体系，提高部门预算编制的科学性、精准性。加强部门预算项目库建设，健全项目入库评审机制和项目滚动管理机制。四是完善财政资金直达机制，进一步扩大直达资金范围，完善管理机制，加大监督力度，强化数据共享，增强直达机制的政策效果。

（二）严格预算执行。依法依规组织财政收入，坚决落实各项减税降费举措，严禁收取过头税费和虚收空转，不断提高财政收入质量。严格执行人大批准的预算，严禁无预算超预算支出。严控预算追加事项，必须出台的政策通过以后年度预算安排资金，切实强化预算约束。加强对地方财政运行跟踪分析，坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，做好预算安排和库款调度，防止“三保”出现问题。完善国库集中支付运行机制，健全财政资金动态监控体系，保障预算单位财政资金使用安全。认真落实支持创新和绿色发展等政府采购政策，规范政府购买服务管理。加强财政暂付款管理，严格规范暂付款的范围、期限和审批程序，严控增量、消化存量。

（三）加强债务管理。严格执行政府债务限额管理和预算管理要求，按时偿还到期政府债券本息，确保地方政府债券不出任何风险。加快推进融资平台公司市场化转型，稳妥化解隐性债务存量，降低债务风险水平。完善地方政府债务常态化监测和风险评估预警机制，加强风险评估结果应用，有效前移风险防控关口。健全问责机制，强化违规举债责任追究。积极发挥专项债券促进经济社会发展的作用，加强部门沟通协调配合，聚焦重点领域，储备发行一批重大债券项目，加快债券使用，及早形成实物工作量，有效拉动经济发展。

（四）坚持依法理财。深入贯彻落实《关于人大预算审查监督重点向支出预算和政策拓展的指导意见》和全市人大要求，自觉接受预算决算审查监督。认真听取吸纳人大代表和社会各界的意见建议，紧紧围绕贯彻落实市委、市政府重大决策部署，改进预算报告和草案编报工作，提高支出预算和政策的科学性有效性。认真落实人大及其常委会有关预算决算的决议，及时通报落实工作安排和进展情况，增强落实效果。完善服务代表委员工作，充分研究吸纳代表委员的意见和建议，在加强日常沟通交流、优化预算报告和草案编制、提高建议提案办理质量、解决代表委员关注的实际问题等方面下更大功夫。继续推进预算公开，积极配合人大推进预算联网监督，督导各级财政和部门依法做好政府预决算和部门预决算信息公开工作，自觉接受各方监督。

各位代表：2021年预算工作任务艰巨繁重，我们将认真贯彻落实本次会议决议，在市委、市政府的正确领导下，在市人大、市政协和社会各界的监督下，真抓实干，攻坚克难，扎实做好2021年的预算执行和各项财政工作，确保圆满完成2021年预算任务，为打造“汉襄肱骨、神韵随州”作出积极贡献，以优异成绩庆祝建党100周年。