随州市第二中学2020年度部门决算

目录

第一部分  随州市第二中学部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  随州市第二中学2020年度部门决算情况说明

一、收入、支出决算情况说明

二、关于“三公”经费支出说明

三、关于机关运行经费支出说明

四、关于政府采购支出说明

五、关于政府性基金收支情况说明

六、关于国有资产占用情况说明

七、关于2020年度预算绩效情况的说明

八、其他情况说明

第三部分  随州市第二中学2020年部门决算公开表

一、收入支出决算总表（公开表01表）

二、收入决算表（公开表02表）

三、支出决算表（公开表03表）

四、财政拨款收入支出决算总表（公开表04表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开表05）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开表06）

七、财政拨款“三公”经费支出决算表（公开表07）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开表08）

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（公开表09）

第四部分  名词解释说明

第一部分  随州市第二中学部门概况

一、部门主要职责

1、贯彻执行党和国家的教育、方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学。

2、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体的管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

二、部门基本情况

随州市第二中学始建于1981年，设12个内设机构以及3个年级部和5个党支部。内设机构分别是：党委办公室（加挂政工人事处）、学校办公室（加挂创建办公室）、督察督导室、德育工作处（加挂班主任专业化发展研究室）、教学管理处、对外交流处（加挂国际部、招生办公室）、教育技术中心、教师发展中心（加挂学科教研室）、后勤服务中心、妇委会、团委、工会、三个年级部、五个党支部。人员编制为269人，退休人员86人。

第二部分  随州市第二中学2020年度部门决算情况说明

一、收入、支出决算情况说明

2020年度我校部门决算收入6315.81万元，比2019年度决算收入4939.04万元增加1376.77万元，主要原因是人员经费财政拨款收入增加、学生宿舍改造项目等收入增加。2020年度我校部门决算支出6263.33万元，比2019年度决算支出5185.54万元增加1077.79万元，主要原因是奖励性工资支出增加、教材教辅费用增加及学生宿舍改造项目支出增加。

2020年度我校财政拨款基本支出3795.57万元，其中人员经费支出3441.61万元、公用经费支出353.96万元。2020年度年初财政拨款预算支出3756.81万元，其中人员经费支出3371.01万元，公用经费支出385.8万元。增加原因是财政拨款免学费配套资金及抚恤金支出。

二、关于“三公”经费支出说明

我校2020年度无财政拨款“三公”经费支出。

三、关于机关运行经费支出说明

我校2020年度决算财政拨款公用经费支出353.96万元，其中：办公费4.03万元，印刷费5.78万元，手续费0.04万元，水费8.46万元，电费34.8万元，邮电费0.84万元，物业管理费28.63万元，差旅费8.84万元，维修费23.05万元，培训费9.14万元，专用材料费75.79万元，劳务费15.23万元，工会经费48.39万元，其他商品和服务支出89.82万元，资本性支出1.14万元。比年初预算数385.8万元减少31.84万元，降低8.25％。主要原因是：因疫情影响日常公用经费支出减少。

四、关于政府采购支出说明

我校2020年度政府采购支出总额484.83万元，其中：政府采购货物支出80.14万元、政府采购工程支出271.21万元、政府采购服务支出133.48万元。

五、关于政府性基金收支情况说明

我校本年度无政府性基金支出。

六、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，我校共有车辆1辆，为应急保障用车。

七、关于2020年度预算绩效情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我校组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金291.17万元，占一般公共预算项目支出总额的100％，从评价情况来看，项目绩效自评得分100分，项目执行情况较好。

组织开展部门整体支出绩效评价，从评价情况来看，财务制度健全、程序规范、执行严密，基本完成了年初设定的目标任务。  

附：2020年度随州市第二中学整体支出绩效自评表

（二）部门决算中项目绩效自评结果

学生公寓改造项目自评综述：项目全年预算数预算数325万元，执行数291.17万元，执行率90％，偏离原因为因合同约定一年后支付5.5万元质保金，购学生架子床尾款4.28万元计划于2021年度支付，及10.25万元工程款计划用我校自筹资金于2021年支付，导致2020年度项目执行数偏小。主要产出和效益：改造装修学生宿舍40间，新购一批学生架子床，改善了学生住宿环境，提高了学生生活品质。

（三）绩效评价结果应用情况

1、就资金到位问题加大与财政沟通的力度，力争做到财政预算资金“有预算有支出、无预算无支出”的要求。

2、每年绩效目标需根据实际情况设定，结合项目实施情况展开评价，定量和定性地进行分析。

八、其他情况说明

我校本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

我校本年度无财政专项支出及其决算表。

第三部分  随州市第二中学2020年部门决算公开表

第四部分  名词解释说明

1、财政拨款（补助）收入：指市级财政决算安排且当年拨付的资金。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

3、“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
   4、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
   5、因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
   6、公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
   7、其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

8、机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。