随州市城市客运管理处2020年

部门决算公开

目录

第一部分 随州市城市客运管理处概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 随州市城市客运管理处2020年部门决算情况说明

一、2020年部门决算收支情况说明

二、2020年“三公”经费决算情况说明

三、机关运行费情况说明

四、2020年政府采购支出情况说明

五、2020年政府性基金收入支出情况说明

六、关于国有资产占用情况说明

七、2020年度预算绩效情况的说明

八、其他情况说明

九、部门财政专项支出决算情况说明

第三部分 随州市城市客运管理处2020年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政专项支出决算表

第四部分 名词解释

第一部分 随州市城市客运管理处概况

一、主要职责

市城市客运管理处系市交通运输局下属公益一类事业单位，承担着城市公共交通（出租汽车、公共汽车）行业管理工作。

二、基本情况

1、机构情况

我单位部门预算编制单位1个，独立核算，负责编制本单位部门预算。

2、人员情况

市编办核定事业编制40名，实有干部职工67人，其中在职54人，退休13人

3、当年取得的主要事业成效

做好疫情防控工作，健全联防联控工作机制，坚持防控知识宣传不间断，完成防疫值守任务，认真组织完成疫情期间应急运输保障。

促公交发展，改善市民出行环境，落实安全生产监管责任，在公交行业继续开展“日行一善 载德前行”主题活动，投诉中心搭建了与乘客的沟通平台；加强城区出租车行业管理，严查违规经营行为，抓好出租汽车投诉，确保有效监督，提升行业服务质量；加强城区客运市场稽查，净化市场秩序。加强南站和新火车站客运管理，维护窗口形象。

第二部分 随州市城市客运管理处2020年部门决算情况说明

一、2020年部门决算收支情况说明

2020年度收入决算794.07万元，其中财政拨款收入528.03万元，其他收入266.04万元。与2019年度收入574.22万元相比，增加219.85万元，增加38.29%。原因是：2019年因经费严重短缺，职工工资社保费及公用支出都未能正常支付，2020年市局拨入260万余元经费，用以弥补2019年、2020年部分经费缺口，。

2020年度支出总计783.57万元，财政拨款支出528.03万元，其他资金支出255.54万元，比本年度年初预算增加了78.49万元，比上年度支出增加了209.35万元，增幅36.45%，增加原因是市局比上年增加拨入了经费缺口资金，用于解决拖欠职工工资社保费等问题。

二、关于“三公”经费决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费年初预算数16万元，其中：公务用车维护费预算15万元、公务接待费预算1万元。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算10.71元，其中：因公出国（境）费支出决算0万元,因公出国（境）团组数及人数0；公务用车购置及运行费支出决算10.71万元（其中公务用车运行维护费10.71万元，公车购置费0元）；公务接待费支出决算0万元。2020年“三公”经费支出决算与年初预算相比节约5.29万元，下降33%，较上年支出减少2.72万元，减少20.25%，减少原因：严控公务用车使用，同时因疫情原因，年度工作时长减少近1/5，公务用车运行相对减少。

节约开支。

    三、关于机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费支出85.18万元，较上年减少13.36万元，减少13.56%。较年初预算减少了17.42万元，减少17%。主要用于保障机关正常运转、完成日常工作任务发生的各项支出，包括办公费8.44万元、印刷费1.85万元、水电费3.12万元、邮电费8.19万元，物业管理费5.04万元、公务用车维护费12.34元，委托业务费18.94万元，租赁费5万元，维修（护）费4.39万元，差旅费0.7万元、工会经费5.23万元、福利费4.1万元、办公设备购置费1.3万元、其他商品和服务支出6.54万元等。减少的主要原因严格落实“过紧日子”的要求，严控支出标准和范围，压减一般性支出。

四、关于政府采购支出情况说明

2020年本单位政府采购货物支出金额46.22万元，其中：政府采购货物支出35.57万元，占政府采购支出的77%；政府采购工程支出0万元，占政府采购支出的0%；政府采购服务支出10.65万元，占政府采购支出的23%。授予中小企业合同金额39.82万元，占政府采购支出总额的86.15%，其中：授予小微企业合同金额34.78万元，占政府采购支出总额的75.24%。

五、关于政府性基金收入支出情况说明

本部门本年度无政府性基金收入支出。

六、关于国有资产占用情况说明。

截止2020年12月31日，资产总计38.45万元，其中流动资产22.79万元，占资产总额59.27%；固定资产净值15.66万元，占资产总额40.73%，无单位价值50万元以上通用设备、单位价值100万元以上专用设备。

部门共有车辆6台，用于城区客运市场行业管理执法执勤。各类固定资产账面原值138.03万元，其中

（1）土地、房屋总值513445元；

（2）通用设备总值439,488元；

（3）车辆总值382,479元；

（4）家具/用具/装具总值44,865元；

七、关于2020年度预算绩效情况的说明。

（一）预算绩效管理工作开展情况

    根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年度整体支出绩效进行自评，评价情况来看，自评得分89分，具体情况如下：

1、执行率情况

2020年度部门绩效自评结果89分，预算执行得分20分，年初预算收入719.24万元，实际到位783.57万元，预算执行率108.94%；绩效目标设定69分，虽然每年我单位经费都存在较大缺口，但是仍然克服了行业管理的日常公用经费不足的问题，完成了年初设定的目标绩效任务。

2、完成的绩效目标

2020年，随州市客管处面对疫情防控的严峻考验和城市客运复工复产双重责任，严格落实相关工作要求，努力实现了疫情防控常态化和城区公共交通有序发展两不误，在公交运力保障、城区出租车行业管理、打击非法营运经营行为方面，完成了年初既定的绩效工作目标，经市交通运输局综合考核，被评为责任目标考核先进单位。

3、存在的问题和原因

通过本次部门绩效目标自评，发现存在以下几个方面问题：

一是预算执行方面，预算执行数与年初预算数出现64.33万元的差异，原因是我单位经费一直存在较大的缺口，2020年市局拨入解决经费缺口资金增加，其中包括了2019年度的部分经费缺口资金，用以支付拖欠职工的工资及社保费等。

二是目标任务方面，仍需加大对出租车行业管理的经费投入，由于我市出租汽车从业人员素质参差不齐，近年来行业经营行为虽有大幅好转，但违规行为仍时有发生，应加强管理力度，提升行业服务质量。

4、下一步拟改进措施

   今年，我们将继续克服预算绩效管理工作不完善、专业人才缺乏等困难，不断学习借鉴其他单位先进做法，在绩效管理的组织实施、制度体系等各个方面不断探索，逐步建立起适合本单位的工作机制，将部门整体绩效评价结果运用于下年度部门预算、工作目标制定中，使预算绩效管理的落到实处。

5、部门自评工作开展情况

    根据《市财政局关于开展2020年度市级财政支出绩效自评工作的通知》的工作要求，我处召开相关科室人员会议，安排部署2020年部门整体绩效自评工作，明确具体工作由处财务科落实此项工作，要求如实填报，确保自评结果准确客观。

   （二）2020年度我单位没有项目支出，也没有项目绩效自评情况。

（三）绩效评价结果运用情况

1、部门绩效评价结果应用情况。

加强对部门总体绩效目标管理监督，决策依据充分，完成市委市政府赋予市客管处工作职责，全面精细管理城区客运公共交通，以便促进城区客运公共交通高效运行取得更好的成效。加强财务管理，资金分配科学合理，严格执行部门预算，杜绝超范围、超标准开支，不随意调整预算支出项目，做到每一笔开支都在预算范围内，提高财政资金效益。

2、部门绩效评价结果拟应用情况。

    将绩效自评结果与2022年预算编制相结合，今后要进一步加强绩效分配，确保资金分配科学性和合理性，强化预算执行的严肃性，尽量做到无预算不开支，提高财政资金的使用效益。

2020年度部门整体绩效自评表

单位名称：随州市城市客运管理处   填报日期：2021年3月31日

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。    

 八、其他情况说明。

   我单位没有政府性基金财政拨款收入支出、国有资本经营预算财政拨款支出、部门财政专项支出情况。

第三部分随州市城市客运管理处2020年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

说明：本部门本年度无政府性基金财政拨款收入支出

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

说明：本部门本年度无国有资本经营财政拨款收入支出

十、财政专项支出决算表

 说明：本部门本年度无财政专项收入支出

第四部分 名词解释说明

1、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    2、其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

    3、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

    4、结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

    5、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

    6、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

    7.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

8、纳入财政决算管理的“三公”经费，是指省级部门财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。