随州市供销社2021年部门预算

目   录

第一部分  随州市供销社（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  随州市供销社2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分  随州市供销社2021年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、财政专项支出预算表

十、政府采购预算表

第四部分  随州市供销社2021年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  随州市供销社概况

一、部门主要职责

(1)宣传贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府有关农村经济工作及扶持发展农村合作经济组织的方针、政策和措施。

　　(2)研究制定全市供销社的发展战略和规划，指导全市供销社的改革和发展;推进农民专业合作社、农产品行业协会和农村各类社区服务组织等农村新型合作经济组织发展。

　　(3)参与农村市场体系建设;负责农村现代流通网络工程建设，指导构建农村农业生产资料现代经营服务网络、农副产品市场购销网络、日用消费品经营服务网络、再生资源回收利用网络以及烟花爆竹安全经营网络。

　　(4)参与推进农业产业化经营，指导和培育壮大相关龙头企业;指导全市供销社及农民专业合作经济组织参与农业社会化服务，为农民提供产前、产中、产后系列化服务。

　　(5)加强对全市供销社及农民专业合作经济组织的业务指导与服务，协调与政府部门和其他社会经济组织的关系;监督、检查全市供销社及农民专业合作经济组织贯彻执行党和国家有关方针、政策的情况。

　　(6)指导全市供销社的经营管理和技改项目的管理。

　　(7)按照市人民政府授权，对重要农业生产资料、农副产品以及防汛救灾物资的收购、储备和供应进行组织、协调和管理。

　　(8)行使本级社有资产出资人代表职能，加强社有资产经营管理，监督社有资产保值增值，并按出资额依法享有所有者的资产受益和重大决策及选择管理者的权利。

　　(9)承办上级交办的其它事项。

二、部门基本情况

根据上述职责，市供销合作社联合社设5个内设机构：

　　(1)办公室。

　　协助市社领导处理机关日常工作;负责组织综合性会议，起草市社年度工作计划、工作总结及综合性报告等重要文稿;协调市社机关内部各科室的工作关系，组织拟订机关工作制度，对机关重要工作进行督办检查;承担公文管理、文秘、机要、档案、信访、政务信息、提案和市社年度目标责任制管理等工作;负责宣传、联络、接待工作。

　　负责市社机关和直属单位的机构编制、人事及劳动工资相关报表统计工作;承办县(市、区)供销社负责人任职备案管理工作;组织指导本系统职工的业务技术培训、职业技术教育和行业职业技能鉴定;负责市社机关和直属单位的工会、共青团、妇女、计划生育、老干、纪检、监察等日常工作。

　　(2)财务资产科。

　　负责编制、申报、管理和使用财政预算资金;负责市社机关和指导直属单位的资产开发、利用和管理;负责市社直属单位、参股公司中股权收益的收取、管理和使用;负责拟订直属单位的经营目标并组织审计、考核;指导、监督系统内市主管部门批准立项的基本建设及相关工作;负责编制、汇总全市供销合作社系统财务会计报表工作。

　　(3)经济发展科。

　　研究拟订全市供销社经济政策和经济发展规划并组织实施;参与拟订有关农业生产资料和农产品市场建设规划;监督检查本系统执行物价政策情况，为政府价格决策提出政策建议;承担政府委托的重要商品计划安排、储备和供应;负责对直属单位和全市供销社经营业务进行指导、协调和服务;推动全市供销社的科技开发、技术引进和推广应用，组织协调开展对外经济贸易业务;负责相关投资项目可行性审核、申报立项;汇总统计报表，收集、发布经济信息，组织对农村市场的分析、预测和发展的研究工作;为市社直属和控股企业重大经营决策提供法律、法规和政策服务，依法审查相关重要经济合同;负责市社机关、直属单位和全市供销社普法宣传工作;受市社委托，代理诉讼、仲裁、调解，提供法律咨询服务;对系统内重大经济纠纷和法律事务提供法律帮助。

　　(4)合作指导科。

　　拟订全市供销社改革与发展战略规划;负责全市供销社改革与发展重要课题调研，总结推广典型经验，提供政策指导;研究拟订直属企业的发展战略，组织实施直属企业的战略性重组;拟订直属企业项目建设规划，协调、督办有关项目建设;负责直属企业的调查研究及协调工作;推进农民专业合作社、农产品行业协会和农村各类社区服务组织等农村新型合作经济组织发展;负责协调工商登记、年检、商标注册、专利申请等工作;承担本系统内供销合作经济理论研究和年鉴组稿工作;负责市人大、市政协提(议)案的办理。

　　(5)农村流通科。

　　组织全市供销社参与农村市场体系建设工作;负责组织、指导新农村现代流通网络工程建设，构建农村农业生产资料现代经营服务网络、农副产品市场购销网络、日用消费品现代经营网络、再生资源回收利用网络以及烟花爆竹安全经营网络;组织指导全市供销社参与和推动农业产业化经营，完善农业社会化服务工作;配合有关部门开展农民科技知识普及和科技兴农工作。

　　3、人员编制。

随州市供销合作社联合社机关全额拨款事业编制为15名。其中：主任1名，副主任2名，监事会主任1名，总会计师1名；正科级领导职数6名(含监事会办公室主任1名)。

第二部分  随州市供销社2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入预算总额322.68万元，较上年212.36万元，增加110.32万元，增幅51.95%，增加原因：今年包含五项奖励，上年不含。以上收入其中320.76万元为公共预算财政拨款（补助），1.92万元为上年结转。

（二）支出预算情况

支出预算总额322.68万元，较上年212.36万元，增加110.32万元，增幅51.95%，增加原因：今年拨款中包含五项奖励，上年不含。

按经济分类情况，人员支出263.28万元，较上年预算安排150.44万元，增加112.84万元，增幅75%，增加的原因主要是今年拨款中包含五项奖励，上年不含；商品和服务支出57.48万元，较上年预算安排61.92万元，减少4.44万元，减幅7.17%，减少原因：主要是压减开支。

按功能分类，社会保障和就业27.97万元，较上年预算安排27.94万元，增加0.03万元，增幅0.1%，增加原因：基本持平，缴纳人员机关事业单位基本养老保险基数增加；医疗卫生12.8万元，较上年预算14.25万元，减少1.45万元，减幅10.18%，缴纳人员机关事业单位医疗保险基数增加；商业服务业等事务265.14万元，较上年预算安排150.57万元，增加114.57万元，增幅76.09%，增加原因：今年拨款中包含五项奖励，上年不含；住房保障支14.85万元，较上年预算安排16.53万元，减少1.68万元，减幅10.16%，减少原因：退休一名处级干部和调离一名科级干部。

（三）财政拨款支出情况

财政拨款支出预算数为320.76万元，较上年212.36万元，增加108.4万元，增幅51.05%，增加原因：今年拨款中包含五项奖励，上年不含。

（四）政府性基金情况

本部门本年度无政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

本部门本年度无国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2021年度商品和服务支出预算开支总额57.48元，其中：

办公费4.5万元，比上年4.5万元，持平。

印刷费1万元，比上年1万元，持平。

咨询费0.5万元，上年无，增加原因：法律顾问费。

水费0.2万元，上年0.5万元，减少0.3万元，减少比例60%，原因：根据2020年使用情况作相应调整。

电费3万元，比上年1万元，增加2万元，增幅200%，增加原因：根据2020年使用情况作相应调整。

邮电费2万元，比上年2万元，持平。

物业管理费0.5万元，比上年0.5万元，持平。

差旅费5万元，比上年5万元，持平。

因公出国（境）费用0万元，比上年3.6万元，减少3.6万元，减幅100%，主要原因：根据2020年使用情况作相应调整。

维修(护)费1.77万元，比上年1.27万元，增加0.5万元，增幅39.37%，增加原因：根据2020年使用情况作相应调整。

会议费2万元，比上年2万元，持平。

培训费2万元，比上年1.7万元，增加0.3万元，增幅17.65%，增加原因：根据2020年使用情况作相应调整。

公务接待费1.02万元，比上年1.37万元，减少0.35万元，减幅25.55%，减少原因：严格落实中央八项规定，坚持厉行节约，一般性支出压减20%以上。

劳务费0.5万元，比上年0.5万元，增持平。

工会经费1.95万元，比上年1.95万元，持平。

福利费1.5万元，比上年1.46万元，增加0.04万元，增幅2.74%,增加原因：根据2020年使用情况作相应调整。

公务用车运行维护费2.45万元，比上年3.55万元，减少1.1万元，减少比例30.99%，减少原因：一般性支出压减20%。

公务交通补贴8.78万元，比上年10.03万元，减少1.25万元，减幅12.46%，减少原因：退休一名处级干部和调离一名科级干部。

其他商品和服务支出18.81万元，比上年11.99万元，增加6.82万元，增加56.88%，增加原因：根据2020年使用情况作相应调整。

（七）政府采购情况

政府采购总额25.71万元，分别为政府采购货物预算19.61万元、政府购买服务预算6.1万元；较上年预算26.96万元减少1.25万元，减幅4.64%，主要原因：根据2020年使用情况作相应调整。

（八）国有资产占用情况

供销社资产为集体资产，没有国有资产，本部门本年度无国有资产支出。

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费预算3.47万元，较上年8.52万元，减少5.05万元，减幅59.27%，减少原因：因公出国根据2020年实际使用情况已减，公务接待费和公务运行维护费一般性支出压减20%以上。其中：

因公出国经费为0万元，较上年3.6万元，减少3.6万元，减幅100%，减少原因：根据2020年实际使用情况已减。

公务接待费1.02万元，较上年1.37万元，减少0.35万元，减幅25.55%，减少原因：一般性支出压减20%以上；

公务用车运行维护费2.45万元，比上年3.55万元，减少1.1万元，减少比例30.99%，减少原因：一般性支出压减20%。

2021年无公务用车购置费，较上年0万元，持平。

第三部分  随州市供销社2021年部门预算表

第四部分  预算绩效情况

    一、部门整体绩效目标编制情况

1、本部门整体绩效目标是：长期目标为单位（部门）所设立的整理支出绩效目标符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划、符合客观实际和部门的中长期发展规划；年度目标为 单位（部门）所设立的整理支出绩效目标符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划、符合客观实际和部门的中长期发展规划；

2、长期目标1：单位（部门）所设立的绩效目标与本部门的预算资金相匹配，具体指标设置为：

    产出指标： 数量目标、质量目标均在2022年12月31日前保质保量完成，指标设立依据是市供销社三定方案；

效益指标：经济效益、社会效益均带动地方经济发展，指标设立依据是市供销社三定方案；

满意度指标：服务对象满意率均为满意，指标设立依据是市供销社三定方案。

    3、年度目标1：单位（部门）所设立的绩效目标与本部门的预算资金相匹配；具体指标设置为：

产出指标： 数量目标为2021年收入预算总额322.68万元、质量目标均在2022年12月31日前保质保量完成，指标设立依据是市供销社三定方案；

效益指标：经济效益、社会效益均带动地方经济发展，指标设立依据是市供销社三定方案；

满意度指标：服务对象满意率均为满意，指标设立依据是市供销社三定方案。

二、  重点项目绩效目标编制情况

2021年本单位无项目，无重点项目绩效目标编制情况。

第五部分  名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指市级财政预算安排且当年拨付的资金。

（三）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（四）医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（七）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。