目   录

第一部分  随州市军粮供应中心部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 随州市军粮供应中心2020年度部门决算情况说明

一、收入、支出决算情况说明

二、关于“三公”经费支出说明

三、关于机关运行经费支出说明

四、关于政府采购支出说明

五、关于政府性基金收支情况说明

六、关于国有资产占用情况说明

七、关于 2020年度预算绩效情况的说明

八、其他情况说明

第三部分 随州市军粮供应中心2020年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、部门财政专项支出决算表

第四部分 名词解释

第一部分 随州市军粮供应中心部门概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行国务院、省政府关于军粮供应有关政策、规定，坚持为部队服务、为国防建设服务。

（二）负责全市驻军的军粮供应管理服务工作、军供粮油的筹措及质量管理、军供粮油相关政策的落实。 

（三）负责与驻随部队在军粮供应方面的工作沟通、协调。

二、部门基本情况

人员编制5人（行政编制 0人+工勤编制0人+事业编制5人）

实有在职人数3人（行政编制 0人+工勤编制 0人+事业编制 3人）

离退休人数2人

第二部分 随州市军粮供应中心2020年度部门决算情况说明

    一、收入、支出决算情况说明

收入总计59.29万元（上年收入总计59.01万元，同比增加0.28万元，同比增加0.47%，增加原因为人员增资）。其中财政拨款收入38.68万元，为区本级财政当年拨付的资金。支出总计61.79万元（上年支出总计61.12万元，同比增加0.67万元，同比增加1.09 %，增加原因为人员增资）。

2020年财政拨款决算收入38.68万元，较2020年财政拨款预算收入33.02万元增加5.66万元，增加17.14%。增加原因为2020年人员增资。2020年财政拨款决算收入38.68万元，较上年35.95万元增加2.73万元，增加7.6%，增加原因为人员增资。

    2020年财政拨款决算支出38.65万元，较年初预算33.02万元增加5.63万元，增加17.05%，增加原因为人员五项奖励工资未纳入预算，后期追加。

    2020年财政拨款决算支出38.65万元，较上年36.58万元增加2.07万元，增加5.66%，增加原因为人员正常增资。

    二、关于“三公”经费支出说明

    2020年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算0万元，与年初预算0.25万元相比减少0.25万元，降低100%。 原因：本单位2020年度未发生三公经费支出。其中：（1）因公出国（境）费支出决算0万元,与年初预算0万元相比增加0万元，增长0%。 原因：本单位2020年度未发生因公出国（境）费。因公出国（境）团组数及人数为组数0组，人数0人；（2）公务用车购置及运行费支出决算0万元，与年初预算0万元相比增加0万元，增长0%。 原因：本单位2020年度未发生公务用车运行维护费。（其中公务用车运行维护费0万元，公车购置费0元,公务用车购置数及保有量为购置数0辆，保有量1辆）；（3）公务接待费支出决算 0万元,与年初预算0.25万元相比减少0.25万元，降低0%。 原因：本单位2020年度未发生公务接待费。国内公务接待的批次0批、人数0人。

    三、关于机关运行经费支出说明  

本部门 2020 年度事业运行经费支出 0.84万元，比年初预算数减少0.66万元，降低44%。主要原因是：落实过紧日子要求压减一般性支出。

2020年事业运行经费支出较上年2.4万元减少1.56万元，减少65%，减少原因为落实过紧日子要求压减一般性支出。

    四、关于政府采购支出说明

    本部门 2020年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

    五、关于政府性基金收支情况说明

    2020年无政府性基金收支情况。

    六、关于国有资产占用情况说明

    截至 2020年 12 月 31 日，部门共有车辆0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0辆、其他用车 0辆，其他用车主要是无；单位价值50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备0台（套）。

    七、关于 2020年度预算绩效情况的说明

   （1）预算绩效管理工作开展情况

    根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金3万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，2020年军粮供应管理与服务预算为3万元，决算数为3万元，执行率为100%，军粮供应管理与服务绩效目标全部完成。

    （2）部门决算中项目绩效自评结果 

    军粮供应管理与服务项目绩效自评综述：项目全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是完成全年军粮供应任务；二是促进军地融合发展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：足量满足驻军供应，确保质量全部达标。

    （3）绩效评价结果应用情况

    部门绩效评价结果应用情况。一是加强调查研究分析，尤其是较大的支出、结余资金分析原因，根据需要合理预测所需资金，避免在执行中出现偏差。二是加强预算执行过程中的监管、日常调度和督导，推动各个项目工作，提高工作质量和项目资金的使用效率、效益。

    部门绩效评价结果拟应用情况。加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合。

    八、其他情况说明

    无其他情况说明。

第三部分 随州市军粮供应中心2020年部门决算表

一、收入支出决算总表（公开表01表）

二、收入决算表（公开表02表）

三、支出决算表（公开表03表）

四、财政拨款收入支出决算总表（公开表04表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开表05）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开表06）

七、财政拨款“三公”经费支出决算表（公开表07）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开表08）

本部门本年度无政府性基金支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（公开表09）

本部门本年度无国有资本经营支出。

十、部门财政专项支出决算表（公开表10）

第四部分 名词解释说明

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。