随州日报社2021年部门预算

目  　录

第一部分　 随州日报社（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分　 随州日报社2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分 　随州日报社2021年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、财政专项支出预算表

十、政府采购预算表

第四部分 　随州日报社2021年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分 　名词解释

第一部分 　随州日报社概况

一、部门主要职责

（一）宣传党和国家的方针政策，传播社会主义科技文化知识和有益于社会发展与进步的信息，致力于用科学的理论武装人，以正确的舆论引导人，以高尚的精神塑造人，服务市委、市政府的中心工作和读者需要，担当起市委机关报的重任。采编、出版、发行《随州日报》及相关出版物。

（二）坚持党委机关报的党性原则和群众观点，管理培养新闻从业人员，培训通讯报道骨干，延伸党报的新闻触角。

（三）开展报际与传媒间的业务交流，促进编辑记者队伍素质的提高和传播水平的提高。

（四）开展与报纸采编、出版、发行广告经营相关的其他工作。

（五）承办上级交办的其他事项。

二、部门基本情况

随州日报社为公益二类事业单位，人员编制67人，实有在职编内人员55人。

第二部分 　随州日报社2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2021年随州日报社收入预算总额为1780.33万元，比上年增加139.22万元，同比增长8.5％，整体收入增加主要因为财政拨款有所增加。其中财政拨款257.38万，比上年增加122.38万元。财政拨款增加原因为：第一，增加了市政府门户网站托管经费100万元，此项目经费以前由市政务服务和大数据管理局向市财政局申报预算，然后将托管经费划拨至我单位账户，根据工作需要，经双方协商决定，从2021年度开始，此项目经费由报社申报列入财政预算；第二、增加纳入预算管理的非税收入22.38万元，即将部分房屋出租给下属公司及其他单位使用的租金收入。事业收入767.14万元比上年减少531.75万元，同比下降40.9％，主要原因是2021年将继续受新冠肺炎疫情影响，下属公司广告收入大幅减少。上年结转755.81万元，比上年增加548.59万元，主要原因是2020年与邮政对接密切，及时收回的报纸发行款数额较大，导致结余增多。

（二）支出预算情况

2021年随州日报社支出预算总额为1780.33万元，比上年增加139.22万元，增长8.5％。按经济分类，工资福利性支出1237.77万元；对个人和家庭的补助支出13.10万元，商品与服务支出529.46万元。按功能分类，文化旅游体育与传媒支出1563.12万元，社会保障和就业支出121.92万元，卫生健康支出30.85万元，住房保障支出预算64.44万元。增加主要原因为工资上涨，人员支出增加。

（三）财政拨款支出情况

2021年随州日报社财政经费拨款支出预算总额为257.38万元，比上年增加122.38万元，同比增加90.65％。其中基本支出132.38万元，项目支出125万元。增加的主要原因为受新冠肺炎疫情影响，事业收入减少，需要用财政收入弥补缺口。

（四）政府性基金情况

本单位无政府性基金收支。

（五）国有资本经营预算情况

没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2021年随州日报社公用经费支出年初预算总额为174.46万元，比上年减少5.74万元，同比减少3.2％，减少的主要原因为单位严控开支，非必要的支出绝不支出。其中：办公费6.0万元、印刷费1.0万元、水费7.0万元、电费15.0万元、取暖费6.0万元、劳务费6.0万元、物业管理费27.0万元、差旅费10.0万元、维修（护）费5.0万元、会议费3.5万元、培训费5.0万元、咨询费5.0万元、公务接待费3.0万元、工会经费6.0万元、公务交通补贴5.0万元、税金及附加费用30.0万元、邮电费2.0万元、福利费6.0万元、租赁费2.0万元、其他商品与服务支出23.96万元。

（七）政府采购情况

2021年政府采购预算56万元，经费来源为非财政拨款收入。其中政府购买服务42.5万元、新增资产购置13.5万元，比上年的19万元增加37万元，增幅194.7％。增加原因为上年只将新增资产购置列入了政府采购预算，今年还新增了政府购买服务部分，包括信息产品和信息技术服务5.5万元、审计服务2.0万元、法律援助3.0万元、物业服务27.0万元、印刷服务5.0万元。

（八）国有资产占用情况

2021年初资产总计1766.96万元，比上年增加478.11万元，同比增加37.1％，增加主要原因是应收账款有所增加。流动资产合计1313.37万元，其中货币资金693.09万元，较去年增加16.82万元，增幅2.5％，无明显变化；应收账款净额479.61万元，主要包括2020年报纸发行两笔结算款合计381.12万元，上年“应收账款”余额为零，今年增加的主要原因为由于账务处理不同，以前确定对方打款后才做收入，今年完善了财务制度，把应收未收的都计入了“应收账款”科目；其他应收款140.67万元，较去年增加2.77万元，增幅2.0％，变化不大。非流动资产合计453.59万元，其中长期股权投资90万元、固定资产净值361.34万元、无形资产净值2.25万元。非流动资产合计比去年减少21.08万元，减幅4.4％，主要原因为2020年新增固定资产和无形资产数额较少，且比计提的固定资产折旧和无形资产摊销数额少，导致资产净值减少。

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年随州日报社“三公”经费年初预算安排3万元，与上年相同。“三公”经费无变化主要原因为公务招待对象和条件相对固定，非必要不支出。“三公”经费来源全部为非财政拨款收入。其中：

无因公出国（境）预算支出，与上年相同。

公务接待费3万元，与上年相同，因为每年公务接待情况类似。

无公务用车运行维护费，与上年相同，原因为无公务用车，因此无运行维护费。

无公务用车购置费，与上年相同。

第三部分 　随州日报社2021年部门预算表

第四部分 　预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

1、本部门整体绩效目标是：年度目标为网站正常运转；读者满意度高；扩大党组覆盖面和影响力；营造良好的舆论氛围。长期目标和年度目标一样。

2、长期目标：网站正常运转；读者满意度高；扩大党组覆盖面和影响力。具体指标设置为：

产出指标：报纸清晰度高、破损率小；网站正常运转。指标设立依据是行业标准和历史标准。

效益指标：扩大党组覆盖面和影响力；营造良好的舆论氛围；扩大主流舆论阵地。指标设立依据是行业标准。

满意度指标：读者满意度高，指标设立依据是行业标准。

3、年度目标及具体指标设置和长期目标一致。

二、重点项目绩效目标编制情况

（一）随州新闻网

1、随州新闻网项目主要内容是：建设并运行好随州新闻网，它是为随州地区唯一报纸《随州日报》建设的大型新闻资讯、时政、网上信息发布平台。2021年预算安排10万元，资金来源全部为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：保证网站正常运转，扩大党组覆盖面和影响力。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：时效指标为新闻时事更新及时；成本指标为年初目标值与实际完成值一致。指标设立依据是行业标准和历史标准。

效益指标：社会效益指标为扩大主流舆论阵地、营造良好的舆论氛围。指标设立依据是行业标准和历史标准。

满意度指标：满意度高。指标设立依据是行业标准和历史标准。

（二）市政府门户网站托管经费

1、市政府门户网站托管经费项目主要内容是：保障随州市政府门户网站正常、稳定、安全运行，提高网站建设管理水平，提升网站信息公开、回应关切，引导舆论和提供服务的能力。2021年预算安排100万元，资金来源全部为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：保证网站正常运转，扩大党组覆盖面和影响力。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：全年点击量超650万次；时效指标：新闻时事更新及时；质量指标：全年正常运转；成本指标：年初目标值与实际完成值一致。指标设立依据是行业标准和历史标准。

效益指标：社会效益指标为扩大主流舆论阵地、营造良好的舆论氛围。指标设立依据是行业标准和历史标准。

满意度指标：网民满意度高。指标设立依据是行业标准和历史标准。

（三）赠报费

1、赠报费项目主要内容是：每年向农村贫困党组织赠送1000份《随州日报》。2021年预算安排15万元，资金来源全部为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：保证报纸按质按量及时送达。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：数量指标为向农村贫困党组织赠送《随州日报》1000份；质量指标为报纸清晰度高、破损率极低；时效指标为报纸按时送达；成本指标为印刷费年初目标值与实际完成值均为15万元。指标设立依据是行业标准和历史标准。

效益指标为扩大主流舆论阵地、营造良好的舆论氛围。指标设立依据是行业标准和历史标准。

满意度指标：读者满意度高。指标设立依据是行业标准和历史标准。

第五部分 　名词解释

一、财政拨款（补助）收入：指财政预算安排且当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

三、“三公”经费：按照有关规定，＂三公＂经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

四、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待支出。

五、机关运行经费：包括各部门的人员经费和公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。