随州市国资委2021年部门预算公开

目录　

第一部分随州市国资委概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分随州市国资委2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分随州市国资委2021年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、财政专项支出预算表

十、政府采购预算表

第四部分随州市国资委2021年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

二、重点项目绩效目标编制情况

第五部分 名词解释第一部分 随州市国资委概况

一、部门主要职责

市国资委为市人民政府工作部门，其主要职责为：

根据市人民政府授权，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》和《湖北省企业国有资产监督管理条例》等法律和行政法规履行出资人职责，监管市级企业国有资产，加强企业国有资产的管理工作。  　　

承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任。负责分类处置、督办和监督检查发现的需要企业整改的问题，组织开展国有资产重大损失调查。

建立和完善国有资产保值增值指标体系，制定所监管企业负责人经营业绩考核办法并组织年度和任期的业绩考核，通过统计、稽核对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管，落实对所监管企业工资分配的监管职责。

指导推进全市国有企业改革和重组，推进全市国有企业的现代企业制度建设，完善国有企业公司治理结构，推动全市国有经济结构和布局的战略性调整。组织指导国有资本投资、运营公司开展国有资本投资运营工作。承担市属改制企业维护稳定及信访工作。

负责中央企业、省属国有企业与我市间的合作对接，推进我市优质企业与央、省企业间的资产重组及相关工作。

按照干部管理权限，通过法定程序对所监管企业领导人员进行任免、考核并根据其经营业绩进行奖惩，建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制，完善经营者激励和约束制度。

按照有关规定，依法向所监管企业派出董事，并负责日常工作。

参与制定国有资本经营预算有关管理制度和办法，按照有关规定编制所监管企业国有资本经营预决算建议草案抄送市财政局汇总，并负责组织所监管企业上交国有资本收益。    负责企业国有资产基础管理，贯彻落实国有资产管理的法律法规，指导企业法律顾问工作，依法对市以下国有资产管理工作进行指导和监督。

根据市委授权，负责党的关系归口市人民政府国有资产监督管理委员会党委管理的央、省和外地在随国有企业和所监管企业党的建设、群团工作。

根据市委授权，负责党的关系归口市人民政府国有资产监督管理委员会党委管理的央、省和外地在随国有企业和所监管企业的党风廉政建设工作。　　

按照出资人职责，负责督促检查所监管企业贯彻落实国家安全生产、信访、维稳、社会治安综合治理、系统（产业）扶贫、应急管理、节能减排、环境保护、国家安全等方面方针政策及有关法律法规、标准等工作。

二、部门基本情况

（一）内设机构

市国资委设6个内设机构，分别为：办公室、法规与监督稽查科、改革和发展科、财审与考核分配科、产权与收益管理科、党建与领导人员管理科。。

（二）人员情况

市国资委机关定编13个，另核定“以钱养事”工勤编制1个。2020年12月在职实有人员16个，其中：行政在职人员15人，“以钱养事”工勤人员1人， 退休人员6人。

第二部分 随州市国资委2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

   （一）收入预算情况2021年收入预算总额为489.75元，较上年预算增加210.06万元，增幅75%，其中：一般预算财政拨款387.36万元，比上年预算安排增加166.37万元，增幅75%，增长的主要原因是增加人员经费。国有资本经营预算收入80万元，较上年增加30万元，增幅60%，增长的主要原因：本年度计划建设国资监管平台，增加项目预算。上年结转资金22.39万元，较上年结转预算增加13.69万元,增幅157%，增长主要原因是结转项目资金。

（二）支出预算情况2021年支出预算总额为489.75万元，较上年预算安排增加210.06万元，增幅75%。其中：基本支出429.61万元，较上年预算安排增加174.12万元，增幅68%，增加的主要原因是增加人员经费及日常公用经费；项目支出60.14万元，较上年预算安排增加35.94万元，增幅149%，增长主要原因是本年度增加项目支出。

（三）财政拨款支出情况2021年财政拨款支出预算总额为387.36万元，其中基本支出378.36万元，项目支出9万元。财政拨款预算安排支出较上年增加166.37万元,增加75%。增加的主要原因：人员经费有所增加。一般公共预算基本支出378.86万元，较上年预算支出增加167.37万元，增幅79%，增加的主要原因是人员经费增加。项目支出10万元，较上年减少1万元，增加-11%，减少的主要原因是减少财政拨款项目支出。

（2）日常公用经费支出36.82万元，较上年增加1.83万元，增加5%，增加的主要原因是增加公用经费支出。

（四）政府性基金情况2021年未使用政府性基金预算拨款安排支出。

（五）国有资本经营预算情况

2021年国有资本经营预算支出总额80万元，比上年增加30万元，增长60%，主要用于保障国资监管工作费用支出及市国资国企在线监管平台建设。

（六）机关运行经费的说明2021年预算支出安排机关运行经费36.82万元，其中：办公费2万元、印刷费1万元、水电费1.3万元、邮电费1.5万元、物业管理费0.10万元、差旅费2.40万元、维修（护）费0.50万元、会议费1万元、培训费1万元、公务接待费1.30万元、工会经费4.30万元、福利费5.76万元、公务用车运行维护费1.24万元、公务交通补贴13.42万元。2021年预算支出安排机关运行经费较上年增加1.83万元，增加5%，增加的主要原因是因为增加人员增加公用经费支出。
　　（七）政府采购情况
　2021年预计政府采购支出8.39万元，较上年度下降5.81万元，减幅41%，主要用于信息化设备更换，面向中小企业及小微企业采购金额8.39万元、占份额100%。

（八）国有资产占用情况：

截至2020年年底，市国资委资产总额49.97万元，其中：流动资产22.39万元，固定资产净值27.57万元。长期投资和在建工程为零。固定资产中，房屋资产为零；100万元以上专用设备为零；公务车一辆净值15.35万元，其他固定资产净值12.22万元。固定资产总额与上年相比减少4.14万元，减少13%。变化的主要原因是本年度固定资产折旧。

二、2021年“三公”经费预算情况说明2021年市国资委“三公”经费年初预算安排2.54万元，较上年减少2.75万元，减少50%，主要原因是：调整“三公经费”预算，节约开支。其中：

公务接待费1.30万元，较上年度增加0.01万元，增幅1%，按实际需求调整。

因公出（境）费0万元，较上年减少2万元，下降100%，本年度无因公出（境）费财政拨款预算支出。

公务用车运行维护费1.24万元，比上年减少0.76万元，下降38%，主要原因是合理使用公务车辆，降低费用支出。

无公务用车购置费预算。

第三部分随州市国资委2021年部门预算表

第四部分随州市国资委2021年预算绩效情况

一、 部门整体绩效目标编制情况

2021年市国资委部门整体绩效目标是根据部门主要职责编制，制定细化明确的预算绩效目标和可考核、可量化的绩效指标，并加强对绩效目标的审核，将其作为预算编制和资金安排的前置条件和重要依据。加强对支出效果和资金使用绩效的监控，将预算绩效评价结果作为预算安排的重要依据。

1、本部门整体绩效目标是：深入学习贯彻市委四届七次全会、市“两会”精神，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，坚持稳中求进工作总基调，以实施国企改革三年行动为契机，认真落实国资国企发展、改革、监管、党建四大任务，强化以管资本为主的国资监管，在加强党的政治建设、推动党建与业务深度融合、全面从严治党上持续用力，着力推动国有企业高质量发展，为打造“汉襄肱骨、神韵随州”贡献国资力量。

长期目标1：国资监管效能提升，国有资产保值增值，具体指标设置为：

产出指标：出资企业建立健全内控制度≥100%，指标设立依据是年度考核目标。

效益指标：国有资本预算与收益管理≥指标值，指标设立依据是年度考核目标。

满意度指标：提高出资企业知名度≥90%，指标设立依据是年度计划。

长期目标2：深化与央省企合作，推动国有经济高质量发展。具体指标设置为：

产出指标：央省企合作及招商引资工作，指标值完成年度招商引资任务，指标设立依据年度考核任务目标。

效益指标：实现与央省企的深度合作，优势互补。

满意度指标：监管企业满意度，指标值≥90%，指标设立依据是按照计划标准(调查问卷)。

2、年度目标1：全市经营性国有资产集中统一监管改革，具体指标设置为：

产出指标：有改革任务的企业完成率≥20户，指标设立依据是年度考核目标。

效益指标：实施平台公司市场化改革完成率≥10户，指标设立依据是年度考核目标。

满意度指标：出资企业职工满意度≥90%，指标设立依据是是按照计划标准(调查问卷)。

年度目标2：防范化解企业债务风险，具体指标设置为：

产出指标：定期对市出资企业财务实施动态监测和运行分析≥100%，指标设立依据年度考核目标。。

效益指标：做好债务风险预警和防范化解，守住了不发生重大风险的底线，指标设立依据是年度考核目标。

满意度指标：出资企业职工满意度≥90%，指标设立依据是是按照计划标准(调查问卷)。

二、重点项目绩效目标编制情况

（一）信息化更换项目，主要用于信息化更新替换，预算支出8.39万元，主要为国有资本经营预算支出资金。

1、项目绩效总目标是：完成信息化产品更新数量。

2、项目绩效指标设置情况：

产出指标：完成信息化产品更新数量≥100%，指标设立依据是年度考核目标。

效益指标：保障信息化安全≥100%，指标设立依据年度考核目标。

满意度指标：使用满意度，指标值≥90%，指标设立依据是按照计划标准(调查问卷)。

（二）国资国企监管平台建设项目，主要用于加强国资监管信息化工作，启动国资国企平台建设项目。预算安排31.75万元，资金来源为国有资本经营预算资金。

1、项目绩效总目标是：启动国资国企监管平台建设项目，完成市属国有企业信息化建设调研工作，建设统一数据采集交换平台，完成项目建设前期工作。

2、项目绩效指标设置情况：

产出指标：实现网络通，指标设立依据是按照《湖北省国资国企在线监管系统建设指导意见》（鄂国资信息[2021]49号），统筹推进随州市国资国企在线监管系统建设工作。

效益指标：调研市属国有企业信息化建设≥100%，指标设立依据是按照《湖北省国资国企在线监管系统建设指导意见》（鄂国资信息[2021]49号）

满意度指标：企业使用满意度，指标值≥90%，指标设立依据是按照计划标准(调查问卷)。

（三）国资监管专项经费项目，主要用于①开展出资企业年度和任期业绩考核审计工作；②推动市政府与中央、省属企业签署战略合作协议，促进央企、省企合作项目；2021年预算安排20万元，其中：9万元资金来源为当年一般公共预算资金，11万元资金来源为国有资本经营预算资金。

1、项目绩效总目标是：加强国有资本经营预算管理，确保实现当年国有资本收益应收尽收。开展出资企业2021年工资总额预算编制工作。改革完善并规范落实监管企业负责人经营业绩考核办法。完成监管企业2020年度经营业绩考核和国有资本收益工作。推进法治国资和法治国企建设，推动企业加强违规经营投资责任追究制度体系建设。督导理顺县级国资监管体制，加快构建国资监管大格局，形成全市国资监管一盘棋。

2、项目绩效指标设置情况：

产出指标：创新推动国有企业转型发展≥90%，指标设立依据是年度考核目标。

效益指标：完善企业法人治理结构≥90%，指标设立依据年度考核目标。

满意度指标：企业满意度，指标值≥90%，指标设立依据是按照计划标准(调查问卷)。

第五部分名词解释

一、财政拨款（补助）收入：指财政预算安排且当年拨付的资金。

二、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

三、行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受退休人员的医疗经费。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：按照有关规定，"三公"经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

七、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待支出。

八、公务用车：指单位用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

九、公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。